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UHC
Union Heritage Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.95億
売買回転率
7.69%
推定1年リターン
28.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+18.41%
1年予想リターン
+28.37%
3年間の予想リターン
+82.06%
5年予想リターン
+124.39%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.95億
運用資産残高の伸び率
+$2577万
(+9.6%)
資金フロー
-$341万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.16%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.89%
保有額
65
新規
3
買い増し
1
減少
7
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+$264万 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$210万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$144万 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+$71.3万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+$249万 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+$245万 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+$116万 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+$101万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$90.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 35.47% |
| 2 | 金融 | 17.12% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 11.54% |
| 4 | ヘルスケア | 10.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 10.29% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
$1957億
| $2137万 | 7.24% |
242,380
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
2
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1808万 | 6.13% |
90,340
| – | – |
2024 Q1
9四半期
|
|
3
TSMC
TSM
$2.14兆
| $1390万 | 4.71% |
29,100
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1357万 | 4.6% |
46,888
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
5
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $1019万 | 3.45% |
8,495
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
6
Ametek
AME
$569億
| $1000万 | 3.39% |
41,332
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $948万 | 3.21% |
26,520
+4,000
| +18% | +$144万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
8
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $925万 | 3.14% |
38,824
-2,490
| -6% | -$62.5万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $894万 | 3.03% |
27,305
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Mastercard
MA
$5409億
| $879万 | 2.98% |
17,112
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
11
KLA
KLAC
$2163億
| $851万 | 2.88% |
28,200
| – | – |
2026 Q1
1四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $813万 | 2.76% |
21,796
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
13
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $763万 | 2.59% |
20,200
| – | – |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $686万 | 2.33% |
32,814
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
|
15
Oracle
ORCL
$3887億
| $655万 | 2.22% |
44,687
-13,500
| -23% | -$245万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
16
ConocoPhillips
COP
$1760億
| $638万 | 2.16% |
61,338
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
17
SEI Investments
SEIC
$125億
| $603万 | 2.04% |
68,700
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $596万 | 2.02% |
11,916
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
$722億
| $590万 | 2% |
64,020
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
20
AbbVie
ABBV
$5044億
| $586万 | 1.99% |
23,281
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
Expeditors International
EXPD
$255億
| $542万 | 1.84% |
33,271
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
22
Graco
GGG
$133億
| $533万 | 1.81% |
70,458
-2,241
| -3% | -$17.7万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $530万 | 1.8% |
10,404
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
24
Toro Company
TTC
$95.2億
| $516万 | 1.75% |
52,963
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
25
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $412万 | 1.4% |
36,342
| – | – |
2021 Q1
21四半期
|
|
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Union Heritage Capitalの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Union Heritage Capitalは65銘柄を保有し、保有額は$2.95億でした。前四半期の$2.69億から9.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
Union Heritage Capitalの2026年第2四半期の報告書には、新規 3件、1件増加しました、7件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は3,525株、評価額は$407万でした。 最も大きな売却はRollinsで、推定額は$249万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち35%を占めています。前四半期の31%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Union Heritage Capitalが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は3,525株、評価額は$407万でした。
- Union Heritage Capitalは2026年第2四半期にAlphabet (Google) Class Aの保有額を最も増やし、増加額は推定$144万でした。
- Union Heritage Capitalが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はRollinsで、推定$249万相当を減らしました。
- Union Heritage Capitalは2026年第2四半期にCognizantの保有株をすべて売却し、売却額は推定$101万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Union Heritage Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.95億のポートフォリオの42%を占めています。
- Union Heritage Capitalは2026年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Union Heritage Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.6%増加し、$2.95億となりました。
2026年8月14日に提出された、2026年第2四半期分のUnion Heritage Capitalの 13F報告書 に基づいています。