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UHC
Union Heritage Capital 投資組合持股
AUM
US$2.95億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
28.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.41%
1年估算報酬率
+28.37%
3年估算報酬率
+82.06%
5年估算報酬率
+124.39%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.95億
AUM 成長
+US$2577萬
(+9.6%)
資金流向
-US$341萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.16%
前10大持股比重
前十大持股占比
41.89%
持股
65
新
3
增持
1
減碼
7
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$264萬 |
| 2 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$210萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$144萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$71.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Rollins
ROL
|
+US$249萬 |
| 2 |
Oracle
ORCL
|
+US$245萬 |
| 3 |
CBRE Group
CBRE
|
+US$116萬 |
| 4 |
Cognizant
CTSH
|
+US$101萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$90.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 35.47% |
| 2 | 金融 | 17.12% |
| 3 | 工業 | 11.54% |
| 4 | 醫療保健 | 10.82% |
| 5 | 非必需消費品 | 10.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Amphenol
APH
US$1957億
| US$2137萬 | 7.24% |
242,380
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
2
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1808萬 | 6.13% |
90,340
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
3
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$1390萬 | 4.71% |
29,100
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1357萬 | 4.6% |
46,888
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$1019萬 | 3.45% |
8,495
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Ametek
AME
US$569億
| US$1000萬 | 3.39% |
41,332
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$948萬 | 3.21% |
26,520
+4,000
| +18% | +US$144萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$925萬 | 3.14% |
38,824
-2,490
| -6% | -US$62.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$894萬 | 3.03% |
27,305
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Mastercard
MA
US$5409億
| US$879萬 | 2.98% |
17,112
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
KLA
KLAC
US$2163億
| US$851萬 | 2.88% |
28,200
| – | – |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$813萬 | 2.76% |
21,796
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
13
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$763萬 | 2.59% |
20,200
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
Morgan Stanley
MS
US$2836億
| US$686萬 | 2.33% |
32,814
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
15
Oracle
ORCL
US$3887億
| US$655萬 | 2.22% |
44,687
-13,500
| -23% | -US$245萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
16
ConocoPhillips
COP
US$1760億
| US$638萬 | 2.16% |
61,338
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
17
SEI Investments
SEIC
US$125億
| US$603萬 | 2.04% |
68,700
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
18
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$596萬 | 2.02% |
11,916
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
19
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722億
| US$590萬 | 2% |
64,020
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
20
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$586萬 | 1.99% |
23,281
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
21
Expeditors International
EXPD
US$255億
| US$542萬 | 1.84% |
33,271
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Graco
GGG
US$133億
| US$533萬 | 1.81% |
70,458
-2,241
| -3% | -US$17.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$530萬 | 1.8% |
10,404
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
24
Toro Company
TTC
US$95.2億
| US$516萬 | 1.75% |
52,963
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
25
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$412萬 | 1.4% |
36,342
| – | – |
2021 Q1
21個季度
|
|
相似基金
CG
DCM
TC
BAM
WSL
KIG
CC
T
Union Heritage Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Union Heritage Capital持有65個部位，價值US$2.95億，較前一季的US$2.69億增加9.6%。 其前十大持股占投資組合的42%。
Union Heritage Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加1檔、減碼7檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共3,525股，價值US$407萬。 最大的一筆賣出是Rollins，估計金額為US$249萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的35%，較前一季的31%上升，其次為金融和工業。
- Union Heritage Capital在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進3,525股，價值US$407萬。
- Union Heritage Capital在2026年第2季增持Alphabet (Google) Class A的幅度最大，估計增加US$144萬。
- Union Heritage Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Rollins，估計減持了US$249萬。
- Union Heritage Capital於2026年第2季完全出清Cognizant，估計賣出金額為US$101萬。
- 在2026年第2季，Union Heritage Capital的投資組合規模為US$2.95億，前十大持股占42%。
- Union Heritage Capital在2026年第2季新增了3個部位，並平倉2個部位。
- Union Heritage Capital的投資組合價值較前一季上升9.6%，達到US$2.95億。
根據Union Heritage Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。