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Keener Financial Planning 投資組合持股
AUM
US$2.8億
週轉率
11.11%
1年估算報酬率
25.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.72%
1年估算報酬率
+25.41%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.8億
AUM 成長
+US$4164萬
(+17%)
資金流向
+US$989萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
89.09%
持股
63
新
5
增持
29
減碼
12
已平倉
2
平均持有時間
2.1
年
前10名平均持有時間
2.1
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
|
+US$499萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$151萬 |
| 3 |
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
|
+US$127萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$79.7萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$57.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$77.3萬 |
| 2 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$53.1萬 |
| 3 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$51.5萬 |
| 4 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$40.2萬 |
| 5 |
ProShares Ultra Dow30
DDM
|
+US$28.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.06% |
| 2 | 資訊科技 | 2.37% |
| 3 | 能源 | 0.96% |
| 4 | 金融 | 0.59% |
| 5 | 醫療保健 | 0.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$142億
| US$1.04億 | 37.13% |
1,143,398
+56,706
| +5% | +US$499萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2291億
| US$5871萬 | 21% |
824,065
+21,741
| +3% | +US$151萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1046億
| US$2600萬 | 9.3% |
175,331
+3,919
| +2% | +US$53.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
4
Avantis US Large Cap Value ETF
AVLV
US$223億
| US$2238萬 | 8% |
245,336
+14,479
| +6% | +US$127萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1201億
| US$1600萬 | 5.72% |
268,016
+9,737
| +4% | +US$57.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6956億
| US$752萬 | 2.69% |
20,336
+2,229
| +12% | +US$79.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$491萬 | 1.76% |
97,444
-3,155
| -3% | -US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.04兆
| US$327萬 | 1.17% |
11,303
+591
| +6% | +US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$387億
| US$323萬 | 1.16% |
53,193
-6,725
| -11% | -US$40.2萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$493億
| US$323萬 | 1.15% |
72,736
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7433億
| US$268萬 | 0.96% |
19,574
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$970億
| US$160萬 | 0.57% |
9,760
+3,342
| +52% | +US$53萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$145萬 | 0.52% |
7,242
+66
| +0.9% | +US$1.36萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8847億
| US$133萬 | 0.48% |
1,781
+47
| +3% | +US$3.42萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1928億
| US$129萬 | 0.46% |
5,901
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF
SPSM
US$160億
| US$124萬 | 0.44% |
21,467
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
17
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$182億
| US$118萬 | 0.42% |
7,236
+265
| +4% | +US$4.19萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
JPMorgan Chase
JPM
US$8933億
| US$93萬 | 0.33% |
2,843
+299
| +12% | +US$9.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$87.9萬 | 0.31% |
2,357
-1,911
| -45% | -US$77.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$441億
| US$86.7萬 | 0.31% |
10,975
+3,285
| +43% | +US$26萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$511億
| US$82.4萬 | 0.29% |
16,301
+1,056
| +7% | +US$5.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
US$167億
| US$80萬 | 0.29% |
6,591
-115
| -2% | -US$1.31萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$73.5萬 | 0.26% |
613
-29
| -5% | -US$2.96萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$70萬 | 0.25% |
7,251
+350
| +5% | +US$3.36萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$68.7萬 | 0.25% |
8,315
+711
| +9% | +US$5.88萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
MFC
ERFOTCOFW
MAS
Keener Financial Planning的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Keener Financial Planning持有63個部位，價值US$2.8億，較前一季的US$2.38億增加17%。 其前十大持股占投資組合的89%。
Keener Financial Planning在2026年第2季投入US$989萬淨新增資金，建立5個新部位，並加碼29個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF：共1,138股，價值US$27.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的94%上升，其次為資訊科技和能源。
賣出方面，減碼金額最大的是Microsoft，估計減持了US$77.3萬。
- Keener Financial Planning在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF：共買進1,138股，價值US$27.6萬。
- Keener Financial Planning在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$499萬。
- Keener Financial Planning在2026年第2季最大幅度減持的標的是Microsoft，估計減持了US$77.3萬。
- Keener Financial Planning於2026年第2季完全出清Schwab US TIPS ETF，估計賣出金額為US$53.1萬。
- 在2026年第2季，Keener Financial Planning的投資組合規模為US$2.8億，前十大持股占89%。
- Keener Financial Planning在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Keener Financial Planning的投資組合價值較前一季上升17%，達到US$2.8億。
根據Keener Financial Planning的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。