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Orange County Employees Retirement System 投資組合持股
AUM
US$2.67億
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
24.31%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-4.77%
1年估算報酬率
-24.31%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.67億
AUM 成長
-US$1282萬
(-4.6%)
資金流向
+US$91.1萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.34%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
–
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Paymentus
PAY
|
+US$91.1萬 |
賣出排行
本季沒有賣出
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 74.63% |
| 2 | 其他 | 25.06% |
| 3 | 資訊科技 | 0.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Blue Owl Technology Finance Corp
OTF
US$43.4億
| US$1.99億 | 74.63% |
20,300,151
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
2
Goldman Sachs India Equity ETF
GIND
US$1.71億
| US$6687萬 | 25.06% |
2,853,513
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
3
Paymentus
PAY
US$42.9億
| US$81.2萬 | 0.3% |
+26,506
| 新 | +US$91.1萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
VFG
Orange County Employees Retirement System的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Orange County Employees Retirement System持有3個部位，管理資產為US$2.67億，較前一季的US$2.8億減少4.6%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Orange County Employees Retirement System在2026年第3季的申報顯示有新增1項個持倉。 其最大的新持股是Paymentus：共26,506股，價值US$81.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產75%，低於前一季的75%，其次為其他和資訊科技。
- Orange County Employees Retirement System在2026年第3季最大筆買進的是Paymentus：共買進26,506股，價值US$81.2萬。
- 在2026年第3季，Orange County Employees Retirement System的投資組合規模為US$2.67億，前十大持股占100%。
- Orange County Employees Retirement System在2026年第3季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Orange County Employees Retirement System的投資組合價值較前一季下跌4.6%，降至US$2.67億。
根據Orange County Employees Retirement System的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月2日提交。