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MC
Mount Capital 投資組合持股
AUM
US$2.65億
週轉率
5.56%
1年估算報酬率
3.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.05%
1年估算報酬率
-3.5%
3年估算報酬率
+34.37%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.65億
AUM 成長
+US$1680萬
(+6.8%)
資金流向
+US$439萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
90.74%
持股
18
新
–
增持
3
減碼
–
已平倉
1
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.7
年
前20名平均持有期間
3.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CarMax
KMX
|
+US$759萬 |
| 2 |
Moderna
MRNA
|
+US$324萬 |
| 3 |
Charles Schwab
SCHW
|
+US$291萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dauch Corp
DCH
|
+US$935萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 32.91% |
| 2 | 非必需消費品 | 23.7% |
| 3 | 通訊服務 | 12.46% |
| 4 | 醫療保健 | 12.1% |
| 5 | 必需消費品 | 9.84% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Charles Schwab
SCHW
US$1590億
| US$4541萬 | 17.14% |
492,178
+31,900
| +7% | +US$291萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$3564萬 | 13.45% |
431,246
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
3
Moderna
MRNA
US$870億
| US$3207萬 | 12.1% |
457,900
+62,700
| +16% | +US$324萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
4
Crown Holdings
CCK
US$124億
| US$3187萬 | 12.03% |
285,000
| – | – |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
5
CarMax
KMX
US$75.7億
| US$3093萬 | 11.67% |
584,800
+174,400
| +42% | +US$759萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
6
Nomad Foods
NOMD
US$16.4億
| US$1947萬 | 7.35% |
1,778,381
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
7
Charter Communications
CHTR
US$126億
| US$1403萬 | 5.3% |
98,661
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1210萬 | 4.57% |
16,200
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
已下市
Liberty Broadband Class C
LBRDK
| US$1199萬 | 4.52% |
360,485
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$694萬 | 2.62% |
23,100
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
11
Optimum Communications Inc
OPTU
US$3.44億
| US$564萬 | 2.13% |
3,889,664
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
iShares MSCI World ETF
URTH
US$81.9億
| US$481萬 | 1.81% |
23,725
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
S&P Global
SPGI
US$1267億
| US$457萬 | 1.72% |
11,220
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
14
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$408萬 | 1.54% |
22,547
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
The Kraft Heinz Company
KHC
US$281億
| US$251萬 | 0.95% |
106,380
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
16
State Street
STT
US$455億
| US$158萬 | 0.6% |
9,300
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
17
Walt Disney
DIS
US$1910億
| US$134萬 | 0.51% |
13,951
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
18
Dauch Corp
DCH
US$11.5億
| – | – |
-1,576,500
| 已平倉 | -US$935萬 | – |
|
相似基金
GL
RP
SFP
WU
CSC
WFA
I
SJIM
Mount Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mount Capital持有18個部位，價值US$2.65億，較前一季的US$2.48億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的91%。
Mount Capital的2026年第2季申報資料顯示有增加3檔和已平倉1筆個持倉部位。 最大的一筆賣出是Dauch Corp，估計金額為US$935萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產33%，低於前一季的34%，其次為非必需消費品和通訊服務。
- Mount Capital在2026年第2季增持CarMax的幅度最大，估計增加US$759萬。
- Mount Capital於2026年第2季完全出清Dauch Corp，估計賣出金額為US$935萬。
- 在2026年第2季，Mount Capital的投資組合規模為US$2.65億，前十大持股占91%。
- Mount Capital在2026年第2季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Mount Capital的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$2.65億。
根據Mount Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月13日提交。