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NWP
NerdWallet Wealth Partners 投資組合持股
AUM
US$2.9億
週轉率
17.14%
1年估算報酬率
17.69%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.92%
1年估算報酬率
+17.69%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.9億
AUM 成長
+US$6099萬
(+27%)
資金流向
+US$3648萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
80.8%
持股
70
新
11
增持
44
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.7
年
前20名平均持有期間
0.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$958萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$672萬 |
| 3 |
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
|
+US$409萬 |
| 4 |
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
|
+US$273萬 |
| 5 |
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
|
+US$155萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF
EEMA
|
+US$22.3萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$15.6萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$5.87萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$4.39萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+US$2.84萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.35% |
| 2 | 科技 | 2.24% |
| 3 | 通訊服務 | 1.46% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.59% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$9512萬 | 32.78% |
127,022
+13,153
| +12% | +US$958萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$4324萬 | 14.9% |
607,015
+96,415
| +19% | +US$672萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
3
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.1億
| US$2542萬 | 8.76% |
263,948
+28,902
| +12% | +US$273萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
4
Capital Group Core Bond ETF
CGCB
US$65.2億
| US$1724萬 | 5.94% |
658,570
+155,826
| +31% | +US$409萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
5
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236億
| US$1559萬 | 5.37% |
141,289
+14,041
| +11% | +US$155萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
6
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$1013萬 | 3.49% |
27,384
-435
| -2% | -US$15.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
US$269億
| US$962萬 | 3.32% |
117,175
+13,484
| +13% | +US$111萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
8
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$729萬 | 2.51% |
122,146
+22,569
| +23% | +US$133萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$594萬 | 2.05% |
8,643
+367
| +4% | +US$24.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
10
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$490萬 | 1.69% |
63,507
+12,397
| +24% | +US$91萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$403萬 | 1.39% |
50,352
+7,696
| +18% | +US$61.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$360億
| US$346萬 | 1.19% |
14,263
-122
| -0.8% | -US$2.84萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
13
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$338萬 | 1.17% |
22,810
+6,670
| +41% | +US$91.5萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$328萬 | 1.13% |
4,388
+68
| +2% | +US$4.93萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$278萬 | 0.96% |
62,617
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$260萬 | 0.9% |
8,987
+350
| +4% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$246萬 | 0.85% |
6,957
+3,986
| +134% | +US$142萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
18
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291億
| US$218萬 | 0.75% |
31,891
+112
| +0.4% | +US$7,315 |
2026 Q1
1季度
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$164萬 | 0.57% |
23,466
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$157萬 | 0.54% |
4,215
+25
| +0.6% | +US$1.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
21
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$155萬 | 0.53% |
17,924
+4,361
| +32% | +US$37.4萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
22
iShares ESG Screened S&P 500 ETF
XVV
US$6.78億
| US$153萬 | 0.53% |
26,929
+4,544
| +20% | +US$25.1萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$142萬 | 0.49% |
7,116
+1,323
| +23% | +US$27.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
24
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$142萬 | 0.49% |
13,676
+319
| +2% | +US$3.28萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$135萬 | 0.47% |
5,671
+318
| +6% | +US$7.98萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
相似基金
BCP
FCMI
NC
KLCMU
SIA
VG
LIA
SIM
NerdWallet Wealth Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，NerdWallet Wealth Partners持有70個部位，價值US$2.9億，較前一季的US$2.29億增加27%。 其前十大持股占投資組合的81%。
NerdWallet Wealth Partners在2026年第2季投入US$3648萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼44個既有持股。 其最大的新持股是Dimensional International Value ETF：共18,783股，價值US$101萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$15.6萬。
- NerdWallet Wealth Partners在2026年第2季最大筆買進的是Dimensional International Value ETF：共買進18,783股，價值US$101萬。
- NerdWallet Wealth Partners在2026年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$958萬。
- NerdWallet Wealth Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$15.6萬。
- NerdWallet Wealth Partners於2026年第2季完全出清iShares MSCI Emerging Markets Asia ETF，估計賣出金額為US$22.3萬。
- 在2026年第2季，NerdWallet Wealth Partners的投資組合規模為US$2.9億，前十大持股占81%。
- NerdWallet Wealth Partners在2026年第2季新增了11個部位，並平倉1個部位。
- NerdWallet Wealth Partners的投資組合價值較前一季上升27%，達到US$2.9億。
根據NerdWallet Wealth Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月8日提交。