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DC
Defender Capital 投資組合持股
AUM
US$3.19億
週轉率
7.69%
1年估算報酬率
12.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.68%
1年估算報酬率
+12.55%
3年估算報酬率
+101.34%
5年估算報酬率
+95%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.19億
AUM 成長
+US$1118萬
(+3.6%)
資金流向
+US$735萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
81.2%
持股
39
新
2
增持
11
減碼
11
已平倉
1
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$385萬 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$274萬 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$160萬 |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+US$152萬 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$139萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8萬 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$52萬 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$51.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 28.29% |
| 2 | 工業 | 17.78% |
| 3 | 醫療保健 | 17.74% |
| 4 | 金融 | 15.9% |
| 5 | 必需消費品 | 8.45% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palantir
PLTR
US$4470億
| US$5981萬 | 18.74% |
319,757
+10,070
| +3% | +US$160萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$4994萬 | 15.65% |
100,299
-1,030
| -1% | -US$52萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610億
| US$3278萬 | 10.27% |
147,977
-739
| -0.5% | -US$15.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$317億
| US$3038萬 | 9.52% |
71,910
-2,575
| -3% | -US$139萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
5
Veralto
VLTO
US$246億
| US$2327萬 | 7.29% |
246,679
-1,822
| -0.7% | -US$17.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
Monster Beverage
MNST
US$896億
| US$1606萬 | 5.03% |
385,780
-11,180
| -3% | -US$51.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$287億
| US$1487萬 | 4.66% |
24,501
-140
| -0.6% | -US$8.9萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1092萬 | 3.42% |
43,832
+15,160
| +53% | +US$385萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$1060萬 | 3.32% |
29,880
-45
| -0.2% | -US$1.61萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$1052萬 | 3.3% |
11,555
+55
| +0.5% | +US$5.13萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1034萬 | 3.24% |
30,059
+50
| +0.2% | +US$1.74萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
12
STAAR Surgical
STAA
US$10.7億
| US$972萬 | 3.04% |
429,762
-1,425
| -0.3% | -US$3.42萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| US$677萬 | 2.12% |
16,640
+7,170
| +76% | +US$274萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
14
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.47億
| US$635萬 | 1.99% |
6,648,899
+50,000
| +0.8% | +US$5.53萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
15
Arm
ARM
US$2433億
| US$593萬 | 1.86% |
20,459
-122
| -0.6% | -US$3.32萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
16
ESAB
ESAB
US$40.6億
| US$278萬 | 0.87% |
42,165
+5,601
| +15% | +US$45.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$263萬 | 0.82% |
3,750
-1,000
| -21% | -US$69.8萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
18
Atomera
ATOM
US$1.2億
| US$259萬 | 0.81% |
594,450
+299,000
| +101% | +US$152萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$222萬 | 0.7% |
9,734
+2,200
| +29% | +US$47.2萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$188萬 | 0.59% |
3,662
| – | – |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$132萬 | 0.41% |
3,956
+1
| +0% | +US$321 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$83.8萬 | 0.26% |
2,460
-350
| -12% | -US$12.1萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
23
Intel
INTC
US$4750億
| US$73.3萬 | 0.23% |
6,100
+4,000
| +190% | +US$40.8萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762億
| US$69.5萬 | 0.22% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$64.6萬 | 0.2% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
相似基金
BPFA
AFS
TPW
CLC
WI
TTA
SA
BI
Defender Capital的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Defender Capital持有39個部位，價值US$3.19億，較前一季的US$3.08億增加3.6%。 其前十大持股占投資組合的81%。
Defender Capital的2026年第3季申報資料顯示有新增2項、增加11檔、減碼11檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是ServiceNow：共2,000股，價值US$26.8萬。 最大的一筆賣出是Axon Enterprise，估計金額為US$139萬。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的28%，較前一季的22%上升，其次為工業和醫療保健。
- Defender Capital在2026年第3季最大筆買進的是ServiceNow：共買進2,000股，價值US$26.8萬。
- Defender Capital在2026年第3季增持Amazon的幅度最大，估計增加US$385萬。
- Defender Capital在2026年第3季最大幅度減持的標的是Axon Enterprise，估計減持了US$139萬。
- Defender Capital於2026年第3季完全出清Celsius Holdings，估計賣出金額為US$52.7萬。
- 在2026年第3季，Defender Capital的投資組合規模為US$3.19億，前十大持股占81%。
- Defender Capital在2026年第3季新增了2個部位，並平倉1個部位。
- Defender Capital的投資組合價值較前一季上升3.6%，達到US$3.19億。
根據Defender Capital的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月1日提交。