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DC
Defender Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.19억
회전율
7.69%
1년 추정 수익률
12.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+7.68%
1년 예상 수익률
+12.55%
3년 예상 수익률
+101.34%
5년 예상 수익률
+95%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.19억
AUM 성장
+US$1118만
(+3.6%)
자금 흐름
+US$735만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.3%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
81.2%
보유액
39
신규
2
증가
11
축소
11
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$385만 |
| 2 |
Intuitive Surgical
ISRG
|
+US$274만 |
| 3 |
Palantir
PLTR
|
+US$160만 |
| 4 |
Atomera
ATOM
|
+US$152만 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$47.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Axon Enterprise
AXON
|
+US$139만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$69.8만 |
| 3 |
Celsius Holdings
CELH
|
+US$52.7만 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$52만 |
| 5 |
Monster Beverage
MNST
|
+US$51.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 28.29% |
| 2 | 산업재 | 17.78% |
| 3 | 건강관리 | 17.74% |
| 4 | 금융 | 15.9% |
| 5 | 필수소비재 | 8.45% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$5981만 | 18.74% |
319,757
+10,070
| +3% | +US$160만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$4994만 | 15.65% |
100,299
-1,030
| -1% | -US$52만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
3
Danaher
DHR
US$1610억
| US$3278만 | 10.27% |
147,977
-739
| -0.5% | -US$15.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
4
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$3038만 | 9.52% |
71,910
-2,575
| -3% | -US$139만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
5
Veralto
VLTO
US$246억
| US$2327만 | 7.29% |
246,679
-1,822
| -0.7% | -US$17.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$1606만 | 5.03% |
385,780
-11,180
| -3% | -US$51.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
7
Teledyne Technologies
TDY
US$287억
| US$1487만 | 4.66% |
24,501
-140
| -0.6% | -US$8.9만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$1092만 | 3.42% |
43,832
+15,160
| +53% | +US$385만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
9
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$1060만 | 3.32% |
29,880
-45
| -0.2% | -US$1.61만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$1052만 | 3.3% |
11,555
+55
| +0.5% | +US$5.13만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$1034만 | 3.24% |
30,059
+50
| +0.2% | +US$1.74만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
12
STAAR Surgical
STAA
US$10.7억
| US$972만 | 3.04% |
429,762
-1,425
| -0.3% | -US$3.42만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507억
| US$677만 | 2.12% |
16,640
+7,170
| +76% | +US$274만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
14
Lineage Cell Therapeutics
LCTX
US$2.47억
| US$635만 | 1.99% |
6,648,899
+50,000
| +0.8% | +US$5.53만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
15
Arm
ARM
US$2433억
| US$593만 | 1.86% |
20,459
-122
| -0.6% | -US$3.32만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
16
ESAB
ESAB
US$40.6억
| US$278만 | 0.87% |
42,165
+5,601
| +15% | +US$45.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$263만 | 0.82% |
3,750
-1,000
| -21% | -US$69.8만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
18
Atomera
ATOM
US$1.2억
| US$259만 | 0.81% |
594,450
+299,000
| +101% | +US$152만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$222만 | 0.7% |
9,734
+2,200
| +29% | +US$47.2만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$188만 | 0.59% |
3,662
| – | – |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$132만 | 0.41% |
3,956
+1
| +0% | +US$321 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$83.8만 | 0.26% |
2,460
-350
| -12% | -US$12.1만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4750억
| US$73.3만 | 0.23% |
6,100
+4,000
| +190% | +US$40.8만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$69.5만 | 0.22% |
2,500
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$64.6만 | 0.2% |
7,200
| – | – |
2026 Q2
1분기
|
|
유사한 펀드
BPFA
AFS
TPW
CLC
WI
TTA
SA
BI
Defender Capital의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Defender Capital는 US$3.19억 상당의 39개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.08억에서 3.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 81%를 차지해요.
Defender Capital의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 11개 증가, 11개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ServiceNow으로, 2,000주를 보유했으며 가치는 US$26.8만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Axon Enterprise으로, 추정 금액은 US$139만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 28%로 가장 높아요. 한 분기 전 22%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ServiceNow으로, US$26.8만 상당의 2,000주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Amazon 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Defender Capital로, 추정 증가액은 US$385만 규모예요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Axon Enterprise이며, 추정 감소액은 US$139만예요.
- Defender Capital는 2026년 3분기에 Celsius Holdings 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Defender Capital의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.19억 중 81%를 차지해요.
- Defender Capital는 2026년 3분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Defender Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.6% 상승해 US$3.19억에 이르렀어요.
2026년 10월 1일에 제출된 Defender Capital의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.