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WMA
William Mack & Associates 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.84억
회전율
35.45%
1년 추정 수익률
19.06%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.26%
1년 예상 수익률
+19.06%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.84억
AUM 성장
+US$1.09억
(+62%)
자금 흐름
+US$9410만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
33.17%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
75.23%
보유액
110
신규
37
증가
58
축소
5
청산됨
2
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1683만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1470만 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$1391만 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+US$896만 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+US$580만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$41.5만 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$34.5만 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+US$18.3만 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+US$3.3만 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+US$1.73만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 85.79% |
| 2 | 정보기술 | 7.31% |
| 3 | 임의소비재 | 2.1% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.92% |
| 5 | 금융 | 0.96% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$4823만 | 17% |
610,226
+212,871
| +54% | +US$1683만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$4252만 | 14.99% |
596,739
+211,034
| +55% | +US$1470만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$3999만 | 14.1% |
496,380
+179,416
| +57% | +US$1391만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$2363만 | 8.33% |
588,902
+216,141
| +58% | +US$896만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256억
| US$1525만 | 5.38% |
289,123
+110,469
| +62% | +US$580만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$51.9억
| US$1290만 | 4.55% |
119,630
+761
| +0.6% | +US$7.89만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$1285만 | 4.53% |
379,763
+161,966
| +74% | +US$537만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1023만 | 3.61% |
35,364
+5,014
| +17% | +US$143만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$429만 | 1.51% |
11,511
+2,130
| +23% | +US$86.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$355만 | 1.25% |
70,242
+2,446
| +4% | +US$12.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$335만 | 1.18% |
9,732
+6
| +0.1% | +US$2천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
12
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$260만 | 0.92% |
10,898
+4,702
| +76% | +US$118만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
US$5.8억
| US$258만 | 0.91% |
90,804
+55,809
| +159% | +US$158만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.4조
| US$252만 | 0.89% |
6,002
+1,756
| +41% | +US$69.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$252만 | 0.89% |
7,057
+597
| +9% | +US$21.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
US$110억
| US$232만 | 0.82% |
50,476
+22,882
| +83% | +US$105만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$227만 | 0.8% |
3,310
+818
| +33% | +US$54.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$81.1억
| US$210만 | 0.74% |
54,027
+27,695
| +105% | +US$104만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$193만 | 0.68% |
55,360
+6,965
| +14% | +US$22.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$171만 | 0.6% |
19,827
+3,579
| +22% | +US$30.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$155만 | 0.55% |
20,121
+1,301
| +7% | +US$9.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$141만 | 0.5% |
+3,804
| 신규 | +US$136만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Accenture
ACN
US$1406억
| US$139만 | 0.49% |
11,155
+165
| +2% | +US$2.86만 |
2026 Q1
1분기
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$138만 | 0.49% |
6,903
+2,289
| +50% | +US$47.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113억
| US$137만 | 0.48% |
8,879
+1,724
| +24% | +US$27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
1W
CWMGP
CA
FL
AFG
SIP
BP
GCC
William Mack & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, William Mack & Associates는 US$2.84억 상당의 110개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.75억에서 62% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 75%를 차지해요.
William Mack & Associates는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$9410만을 투입해 신규 포지션 37개를 개설하고 기존 보유 종목 58개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 US Gold Corp으로, 90,000주를 보유했으며 가치는 US$0였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 86%로 가장 높아요. 한 분기 전 84%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Netflix으로, 보유분을 추정 US$18.3만 규모 줄였습니다.
- William Mack & Associates의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 US Gold Corp으로, US$0 상당의 90,000주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 William Mack & Associates로, 추정 증가액은 US$1683만 규모예요.
- William Mack & Associates의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Netflix이며, 추정 감소액은 US$18.3만예요.
- William Mack & Associates는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$41.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- William Mack & Associates의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.84억 중 75%를 차지해요.
- William Mack & Associates는 2026년 2분기에 신규 포지션 37개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- William Mack & Associates의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 62% 상승해 US$2.84억에 이르렀어요.
2026년 7월 10일에 제출된 William Mack & Associates의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.