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WMA

William Mack & Associates Portfolio-Positionen

AUM 284 Mio. $ Umschlag 35,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,06 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,06 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
284 Mio. $
AUM-Wachstum
+109 Mio. $
Kapitalfluss
+94,1 Mio. $
Kapitalfluss %
33,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,23 %
Position
110
Neu
37
Aufgestockt
58
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+16,8 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+14,7 Mio. $
3
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+13,9 Mio. $
4
DISV-Symbol
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
+8,96 Mio. $
5
FNDF-Symbol
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
+5,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+415.022 $
2
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+344.545 $
3
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+182.740 $
4
IWV-Symbol
iShares Russell 3000 ETF
IWV
+32.959 $
5
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+17.284 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 85,79 %
2 Technologie 7,31 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 2,1 %
4 Kommunikationsdienste 1,92 %
5 Finanzwesen 0,96 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCSH-Symbol
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
48,2 Mio. $ 17 %
610.226
+212.871
+54 % +16,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VEA-Symbol
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
42,5 Mio. $ 14,99 %
596.739
+211.034
+55 % +14,7 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VO-Symbol
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
40 Mio. $ 14,1 %
496.380
+179.416
+57 % +13,9 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
23,6 Mio. $ 8,33 %
588.902
+216.141
+58 % +8,96 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
FNDF-Symbol
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
25,6 Mrd. $
15,3 Mio. $ 5,38 %
289.123
+110.469
+62 % +5,8 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CWB-Symbol
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,19 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,55 %
119.630
+761
+0,6 % +78.876 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
12,9 Mio. $ 4,53 %
379.763
+161.966
+74 % +5,37 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,61 %
35.364
+5.014
+17 % +1,43 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
9
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,51 %
11.511
+2.130
+23 % +861.800 $
2024 Q4
6 Quartale
VTEB-Symbol
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,25 %
70.242
+2.446
+4 % +122.912 $
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
3,35 Mio. $ 1,18 %
9.732
+6
+0,1 % +2.002 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
12
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,6 Mio. $ 0,92 %
10.898
+4.702
+76 % +1,18 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
CSRE-Symbol
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
580 Mio. $
2,58 Mio. $ 0,91 %
90.804
+55.809
+159 % +1,58 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,89 %
6.002
+1.756
+41 % +698.389 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,52 Mio. $ 0,89 %
7.057
+597
+9 % +214.899 $
2024 Q4
6 Quartale
JPIE-Symbol
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
11 Mrd. $
2,32 Mio. $ 0,82 %
50.476
+22.882
+83 % +1,05 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
2,27 Mio. $ 0,8 %
3.310
+818
+33 % +545.309 $
2025 Q2
4 Quartale
DFSV-Symbol
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,11 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,74 %
54.027
+27.695
+105 % +1,04 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SCHV-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,68 %
55.360
+6.965
+14 % +229.434 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
1,71 Mio. $ 0,6 %
19.827
+3.579
+22 % +301.147 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,55 %
20.121
+1.301
+7 % +95.460 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
1,41 Mio. $ 0,5 %
+3.804
Neu +1,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ACN-Symbol
23
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,49 %
11.155
+165
+2 % +28.645 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
24
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,38 Mio. $ 0,49 %
6.903
+2.289
+50 % +470.631 $
2024 Q4
6 Quartale
VSS-Symbol
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
11,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 0,48 %
8.879
+1.724
+24 % +270.448 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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1776 Wealth Atlanta, Georgia 284 Mio. $ AUM 21,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWMGP
Capstone Wealth Management Group (Pennsylvania) Clarks Green, Pennsylvania 284 Mio. $ AUM 32,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CA
Cumberland Advisors Sarasota, Florida 284 Mio. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FL
FreeGulliver LLC New Orleans, Louisiana 284 Mio. $ AUM 24,22 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFG
American Financial Group Cincinnati, Ohio 284 Mio. $ AUM 12,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIP
Sellwood Investment Partners Portland, Oregon 284 Mio. $ AUM 15,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BP
Bandera Partners New York 284 Mio. $ AUM 33,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCC
Game Creek Capital Boston, Massachusetts 283 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von William Mack & Associates für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt William Mack & Associates 110 Positionen im Wert von 284 Mio. $, ein Anstieg um 62 % gegenüber 175 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

William Mack & Associates investierte 94,1 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 37 neue Positionen und stockte 58 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war US Gold Corp: 90.000 Aktien im Wert von 0 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 86 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 84 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Netflix; sie wurde auf 182.740 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von William Mack & Associates im Q2 2026 war US Gold Corp: 90.000 Aktien im Wert von 0 $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von William Mack & Associates im Q2 2026 entfiel auf Netflix und belief sich schätzungsweise auf 182.740 $.
  • William Mack & Associates hat seine Position in ExxonMobil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 415.022 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von William Mack & Associates machen im Q2 2026 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 284 Mio. $ aus.
  • William Mack & Associates eröffnete 37 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von William Mack & Associates stieg gegenüber dem Vorquartal um 62 % auf 284 Mio. $.

Auf Grundlage der von William Mack & Associates für Q2 2026 am 10. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .