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WMA
William Mack & Associates ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.84億
売買回転率
35.45%
推定1年リターン
19.06%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.26%
1年予想リターン
+19.06%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.84億
運用資産残高の伸び率
+$1.09億
(+62%)
資金フロー
+$9410万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
33.17%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
75.23%
保有額
110
新規
37
買い増し
58
減少
5
解消
2
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$1683万 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+$1470万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+$1391万 |
| 4 |
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
|
+$896万 |
| 5 |
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
|
+$580万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$41.5万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$34.5万 |
| 3 |
Netflix
NFLX
|
+$18.3万 |
| 4 |
iShares Russell 3000 ETF
IWV
|
+$3.3万 |
| 5 |
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
|
+$1.73万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 85.79% |
| 2 | 情報技術 | 7.31% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.92% |
| 5 | 金融 | 0.96% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $4823万 | 17% |
610,226
+212,871
| +54% | +$1683万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $4252万 | 14.99% |
596,739
+211,034
| +55% | +$1470万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $3999万 | 14.1% |
496,380
+179,416
| +57% | +$1391万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
4
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $2363万 | 8.33% |
588,902
+216,141
| +58% | +$896万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1525万 | 5.38% |
289,123
+110,469
| +62% | +$580万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
$51.9億
| $1290万 | 4.55% |
119,630
+761
| +0.6% | +$7.89万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $1285万 | 4.53% |
379,763
+161,966
| +74% | +$537万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1023万 | 3.61% |
35,364
+5,014
| +17% | +$143万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $429万 | 1.51% |
11,511
+2,130
| +23% | +$86.2万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $355万 | 1.25% |
70,242
+2,446
| +4% | +$12.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $335万 | 1.18% |
9,732
+6
| +0.1% | +$2,002 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $260万 | 0.92% |
10,898
+4,702
| +76% | +$118万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Cohen & Steers Real Estate Active ETF
CSRE
$5.8億
| $258万 | 0.91% |
90,804
+55,809
| +159% | +$158万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
14
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $252万 | 0.89% |
6,002
+1,756
| +41% | +$69.8万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
15
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $252万 | 0.89% |
7,057
+597
| +9% | +$21.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
JPMorgan Income ETF
JPIE
$110億
| $232万 | 0.82% |
50,476
+22,882
| +83% | +$105万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $227万 | 0.8% |
3,310
+818
| +33% | +$54.5万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
18
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
$81.1億
| $210万 | 0.74% |
54,027
+27,695
| +105% | +$104万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $193万 | 0.68% |
55,360
+6,965
| +14% | +$22.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $171万 | 0.6% |
19,827
+3,579
| +22% | +$30.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $155万 | 0.55% |
20,121
+1,301
| +7% | +$9.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $141万 | 0.5% |
+3,804
| 新規 | +$136万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Accenture
ACN
$1406億
| $139万 | 0.49% |
11,155
+165
| +2% | +$2.86万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
24
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $138万 | 0.49% |
6,903
+2,289
| +50% | +$47.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
$113億
| $137万 | 0.48% |
8,879
+1,724
| +24% | +$27万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
1W
CWMGP
CA
FL
AFG
SIP
BP
GCC
William Mack & Associatesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、William Mack & Associatesは110銘柄を保有し、保有額は$2.84億でした。前四半期の$1.75億から62%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 75% を占めています。
William Mack & Associatesは2026年第2四半期に純新規資金として$9410万を投じ、新たに37銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち58銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はUS Gold Corpで、保有株数は90,000株、評価額は$0でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち86%を占めています。前四半期の84%から上昇しており、次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$18.3万相当を売却しました。
- William Mack & Associatesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はUS Gold Corpで、株数は90,000株、評価額は$0でした。
- William Mack & Associatesは2026年第2四半期にVanguard Short-Term Corporate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1683万でした。
- William Mack & Associatesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNetflixで、推定$18.3万相当を減らしました。
- William Mack & Associatesは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.5万でした。
- 2026年第2四半期時点で、William Mack & Associatesの上位10銘柄は、運用資産総額$2.84億のポートフォリオの75%を占めています。
- William Mack & Associatesは2026年第2四半期に新たに37件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- William Mack & Associatesのポートフォリオ評価額は前四半期比で62%増加し、$2.84億となりました。
2026年7月10日に提出された、2026年第2四半期分のWilliam Mack & Associatesの 13F報告書 に基づいています。