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Viewpoint Investment Partners ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.9億
売買回転率
34.07%
推定1年リターン
16.37%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.67%
1年予想リターン
+16.37%
3年間の予想リターン
+31.91%
5年予想リターン
+23.59%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.9億
運用資産残高の伸び率
+$7375万
(+34%)
資金フロー
+$5179万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
17.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.45%
保有額
135
新規
38
買い増し
46
減少
24
解消
8
平均保有期間
0.6
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+$2146万 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+$480万 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+$382万 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+$358万 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+$330万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$147万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+$91.5万 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$43.2万 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+$41.9万 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+$33.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 51.53% |
| 2 | エネルギー | 14.23% |
| 3 | 金融 | 10.37% |
| 4 | 情報技術 | 6.08% |
| 5 | 素材 | 4.65% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $5161万 | 17.82% |
471,660
+194,100
| +70% | +$2146万 |
2019 Q3
27四半期
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
$49.5億
| $2191万 | 7.56% |
857,100
+6,100
| +0.7% | +$15.6万 |
2021 Q3
19四半期
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
$253億
| $1454万 | 5.02% |
392,600
+129,800
| +49% | +$480万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $900万 | 3.11% |
24,335
-4,100
| -14% | -$147万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
$2738億
| $877万 | 3.03% |
42,548
-15
| -0% | -$2,783 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
Enbridge
ENB
$1072億
| $874万 | 3.02% |
164,564
+320
| +0.2% | +$1.76万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
$1109億
| $726万 | 2.51% |
184,381
+1,391
| +0.8% | +$6.32万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $633万 | 2.19% |
12,441
-460
| -4% | -$22.1万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $618万 | 2.13% |
18,250
+15
| +0.1% | +$4,658 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
10
Nutrien
NTR
$340億
| $601万 | 2.07% |
96,235
+47,175
| +96% | +$330万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
$54.4億
| $588万 | 2.03% |
19,904
-3,384
| -15% | -$91.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $568万 | 1.96% |
57,550
| – | – |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
$171億
| $561万 | 1.94% |
58,635
+26,957
| +85% | +$255万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
14
South Bow Corp
SOBO
$72.4億
| $527万 | 1.82% |
159,522
+4
| +0% | +$141 |
2026 Q1
1四半期
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $523万 | 1.8% |
7,617
+1,280
| +20% | +$85.3万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
$598億
| $498万 | 1.72% |
19,103
+62
| +0.3% | +$1.54万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
17
AbbVie
ABBV
$5044億
| $448万 | 1.55% |
16,950
+57
| +0.3% | +$1.23万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
18
Costco
COST
$4383億
| $444万 | 1.53% |
4,430
-120
| -3% | -$12万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $439万 | 1.51% |
11,779
+60
| +0.5% | +$2.16万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $420万 | 1.45% |
10,704
+47
| +0.4% | +$1.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
21
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
$68.7億
| $385万 | 1.33% |
+45,918
| 新規 | +$382万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
$41.1億
| $353万 | 1.22% |
65,600
+4,150
| +7% | +$22.2万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $343万 | 1.18% |
9,250
+400
| +5% | +$16.6万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
24
Baker Hughes
BKR
$553億
| $340万 | 1.17% |
+56,645
| 新規 | +$358万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
25
Apple
AAPL
$5.01兆
| $337万 | 1.16% |
11,588
+52
| +0.5% | +$1.49万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
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Viewpoint Investment Partnersの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Viewpoint Investment Partnersは135銘柄を保有し、保有額は$2.9億でした。前四半期の$2.16億から34%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
Viewpoint Investment Partnersは2026年第2四半期に純新規資金として$5179万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち46銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はGlobal X Copper Miners ETF NEWで、保有株数は45,918株、評価額は$385万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち52%を占めています。前四半期の46%から上昇しており、次いでエネルギー、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$147万相当を売却しました。
- Viewpoint Investment Partnersが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はGlobal X Copper Miners ETF NEWで、株数は45,918株、評価額は$385万でした。
- Viewpoint Investment Partnersは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$2146万でした。
- Viewpoint Investment Partnersが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Morningstar Total Stock Market ETFで、推定$147万相当を減らしました。
- Viewpoint Investment Partnersは2026年第2四半期にiShares International Treasury Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$41.9万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Viewpoint Investment Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$2.9億のポートフォリオの48%を占めています。
- Viewpoint Investment Partnersは2026年第2四半期に新たに38件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Viewpoint Investment Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で34%増加し、$2.9億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のViewpoint Investment Partnersの 13F報告書 に基づいています。