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Viewpoint Investment Partners 投資組合持股
AUM
US$2.9億
週轉率
34.07%
1年估算報酬率
16.37%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.67%
1年估算報酬率
+16.37%
3年估算報酬率
+31.91%
5年估算報酬率
+23.59%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.9億
AUM 成長
+US$7375萬
(+34%)
資金流向
+US$5179萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
17.88%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.45%
持股
135
新
38
增持
46
減碼
24
已平倉
8
平均持有時間
0.6
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares TIPS Bond ETF
TIP
|
+US$2146萬 |
| 2 |
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
|
+US$480萬 |
| 3 |
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
|
+US$382萬 |
| 4 |
Baker Hughes
BKR
|
+US$358萬 |
| 5 |
Nutrien
NTR
|
+US$330萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$147萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
|
+US$91.5萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$43.2萬 |
| 4 |
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
|
+US$41.9萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+US$33.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 51.53% |
| 2 | 能源 | 14.23% |
| 3 | 金融 | 10.37% |
| 4 | 資訊科技 | 6.08% |
| 5 | 原物料 | 4.65% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$146億
| US$5161萬 | 17.82% |
471,660
+194,100
| +70% | +US$2146萬 |
2019 Q3
27個季度
|
|
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$49.3億
| US$2191萬 | 7.56% |
857,100
+6,100
| +0.7% | +US$15.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
US$254億
| US$1454萬 | 5.02% |
392,600
+129,800
| +49% | +US$480萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$900萬 | 3.11% |
24,335
-4,100
| -14% | -US$147萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
5
Royal Bank of Canada
RY
US$2785億
| US$877萬 | 3.03% |
42,548
-15
| -0% | -US$2,783 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
Enbridge
ENB
US$1073億
| US$874萬 | 3.02% |
164,564
+320
| +0.2% | +US$1.76萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
7
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1135億
| US$726萬 | 2.51% |
184,381
+1,391
| +0.8% | +US$6.32萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$633萬 | 2.19% |
12,441
-460
| -4% | -US$22.1萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$618萬 | 2.13% |
18,250
+15
| +0.1% | +US$4,658 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
10
Nutrien
NTR
US$333億
| US$601萬 | 2.07% |
96,235
+47,175
| +96% | +US$330萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
|
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
US$51.9億
| US$588萬 | 2.03% |
19,904
-3,384
| -15% | -US$91.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.6億
| US$568萬 | 1.96% |
57,550
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$170億
| US$561萬 | 1.94% |
58,635
+26,957
| +85% | +US$255萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
14
South Bow Corp
SOBO
US$73.9億
| US$527萬 | 1.82% |
159,522
+4
| +0% | +US$141 |
2026 Q1
1季度
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$523萬 | 1.8% |
7,617
+1,280
| +20% | +US$85.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Cheniere Energy
LNG
US$617億
| US$498萬 | 1.72% |
19,103
+62
| +0.3% | +US$1.54萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
17
AbbVie
ABBV
US$5048億
| US$448萬 | 1.55% |
16,950
+57
| +0.3% | +US$1.23萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Costco
COST
US$4446億
| US$444萬 | 1.53% |
4,430
-120
| -3% | -US$12萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.92兆
| US$439萬 | 1.51% |
11,779
+60
| +0.5% | +US$2.16萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$420萬 | 1.45% |
10,704
+47
| +0.4% | +US$1.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
21
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$62.6億
| US$385萬 | 1.33% |
+45,918
| 新 | +US$382萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
US$40.6億
| US$353萬 | 1.22% |
65,600
+4,150
| +7% | +US$22.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
23
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$343萬 | 1.18% |
9,250
+400
| +5% | +US$16.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
24
Baker Hughes
BKR
US$555億
| US$340萬 | 1.17% |
+56,645
| 新 | +US$358萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$337萬 | 1.16% |
11,588
+52
| +0.5% | +US$1.49萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
相似基金
RC
Viewpoint Investment Partners的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Viewpoint Investment Partners持有135個部位，價值US$2.9億，較前一季的US$2.16億增加34%。 其前十大持股占投資組合的48%。
Viewpoint Investment Partners在2026年第2季投入US$5179萬淨新增資金，建立38個新部位，並加碼46個既有持股。 其最大的新持股是Global X Copper Miners ETF NEW：共45,918股，價值US$385萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的52%，較前一季的46%上升，其次為能源和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$147萬。
- Viewpoint Investment Partners在2026年第2季最大筆買進的是Global X Copper Miners ETF NEW：共買進45,918股，價值US$385萬。
- Viewpoint Investment Partners在2026年第2季增持iShares TIPS Bond ETF的幅度最大，估計增加US$2146萬。
- Viewpoint Investment Partners在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$147萬。
- Viewpoint Investment Partners於2026年第2季完全出清iShares International Treasury Bond ETF，估計賣出金額為US$41.9萬。
- 在2026年第2季，Viewpoint Investment Partners的投資組合規模為US$2.9億，前十大持股占48%。
- Viewpoint Investment Partners在2026年第2季新增了38個部位，並平倉8個部位。
- Viewpoint Investment Partners的投資組合價值較前一季上升34%，達到US$2.9億。
根據Viewpoint Investment Partners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。