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Viewpoint Investment Partners Portfolio-Positionen

AUM 290 Mio. $ Umschlag 34,07 %
1-J.-Rendite (gesch.) 16,37 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+16,37 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+31,91 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+23,59 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
290 Mio. $
AUM-Wachstum
+73,8 Mio. $
Kapitalfluss
+51,8 Mio. $
Kapitalfluss %
17,88 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,45 %
Position
135
Neu
38
Aufgestockt
46
Reduziert
24
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+21,5 Mio. $
2
USHY-Symbol
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
+4,8 Mio. $
3
COPX-Symbol
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
+3,82 Mio. $
4
BKR-Symbol
Baker Hughes
BKR
+3,58 Mio. $
5
NTR-Symbol
Nutrien
NTR
+3,3 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+1,47 Mio. $
2
XAR-Symbol
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
+915.031 $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+432.443 $
4
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+418.812 $
5
VPL-Symbol
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
+331.631 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 51,53 %
2 Energie 14,23 %
3 Finanzwesen 10,37 %
4 Technologie 6,08 %
5 Grundstoffe 4,65 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TIP-Symbol
1
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
51,6 Mio. $ 17,82 %
471.660
+194.100
+70 % +21,5 Mio. $
2019 Q3
27 Quartale
EMLC-Symbol
2
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
4,95 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,56 %
857.100
+6.100
+0,7 % +155.706 $
2021 Q3
19 Quartale
USHY-Symbol
3
iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF
USHY
25,3 Mrd. $
14,5 Mio. $ 5,02 %
392.600
+129.800
+49 % +4,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9 Mio. $ 3,11 %
24.335
-4.100
-14 % -1,47 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
RY-Symbol
5
Royal Bank of Canada
RY
274 Mrd. $
8,77 Mio. $ 3,03 %
42.548
-15
-0 % -2.783 $
2026 Q1
1 Quartal
ENB-Symbol
6
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
8,74 Mio. $ 3,02 %
164.564
+320
+0,2 % +17.550 $
2026 Q1
1 Quartal
CNQ-Symbol
7
Canadian Natural Resources
CNQ
111 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,51 %
184.381
+1.391
+0,8 % +63.236 $
2026 Q1
1 Quartal
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
6,33 Mio. $ 2,19 %
12.441
-460
-4 % -221.145 $
2025 Q1
5 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
6,18 Mio. $ 2,13 %
18.250
+15
+0,1 % +4.658 $
2025 Q1
5 Quartale
NTR-Symbol
10
Nutrien
NTR
34 Mrd. $
6,01 Mio. $ 2,07 %
96.235
+47.175
+96 % +3,3 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XAR-Symbol
11
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,44 Mrd. $
5,88 Mio. $ 2,03 %
19.904
-3.384
-15 % -915.031 $
2025 Q1
5 Quartale
AOR-Symbol
12
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
3,92 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,96 %
57.550
– –
2021 Q4
18 Quartale
DGRW-Symbol
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,61 Mio. $ 1,94 %
58.635
+26.957
+85 % +2,55 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
SOBO-Symbol
14
South Bow Corp
SOBO
7,24 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,82 %
159.522
+4
+0 % +141 $
2026 Q1
1 Quartal
VOO-Symbol
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
5,23 Mio. $ 1,8 %
7.617
+1.280
+20 % +853.295 $
2023 Q4
10 Quartale
LNG-Symbol
16
Cheniere Energy
LNG
59,8 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,72 %
19.103
+62
+0,3 % +15.443 $
2026 Q1
1 Quartal
ABBV-Symbol
17
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
4,48 Mio. $ 1,55 %
16.950
+57
+0,3 % +12.263 $
2025 Q1
5 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
438 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,53 %
4.430
-120
-3 % -119.564 $
2025 Q1
5 Quartale
GOOGL-Symbol
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
4,39 Mio. $ 1,51 %
11.779
+60
+0,5 % +21.598 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
20
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,2 Mio. $ 1,45 %
10.704
+47
+0,4 % +19.016 $
2025 Q1
5 Quartale
COPX-Symbol
21
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
3,85 Mio. $ 1,33 %
+45.918
Neu +3,82 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DEM-Symbol
22
WisdomTree Emerging Markets High Dividend Fund
DEM
4,11 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,22 %
65.600
+4.150
+7 % +221.683 $
2025 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
23
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
3,43 Mio. $ 1,18 %
9.250
+400
+5 % +165.708 $
2025 Q1
5 Quartale
BKR-Symbol
24
Baker Hughes
BKR
55,3 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,17 %
+56.645
Neu +3,58 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,37 Mio. $ 1,16 %
11.588
+52
+0,5 % +14.874 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3 4 5

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RC
Resolute Capital Greenville, South Carolina 290 Mio. $ AUM
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SIA
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BLAM
Bourne Lent Asset Management Pawling, New York 289 Mio. $ AUM 30,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IIM
Ironwood Investment Management Boston, Massachusetts 289 Mio. $ AUM 60,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCMI
Foresite Capital Management IV Larkspur, California 290 Mio. $ AUM 143,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NWP
NerdWallet Wealth Partners New York 290 Mio. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Viewpoint Investment Partners für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Viewpoint Investment Partners 135 Positionen im Wert von 290 Mio. $, ein Anstieg um 34 % gegenüber 216 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 48 % des Portfolios aus.

Viewpoint Investment Partners investierte 51,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 46 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Global X Copper Miners ETF NEW: 45.918 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 52 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 46 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 1,47 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Viewpoint Investment Partners im Q2 2026 war Global X Copper Miners ETF NEW: 45.918 Aktien im Wert von 3,85 Mio. $.
  • Viewpoint Investment Partners hat seine Position in iShares TIPS Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Viewpoint Investment Partners im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,47 Mio. $.
  • Viewpoint Investment Partners hat seine Position in iShares International Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 418.812 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Viewpoint Investment Partners machen im Q2 2026 48 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 290 Mio. $ aus.
  • Viewpoint Investment Partners eröffnete 38 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Viewpoint Investment Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 34 % auf 290 Mio. $.

Auf Grundlage der von Viewpoint Investment Partners für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .