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BBWA

Bell & Brown Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 320 Mio. $ Umschlag 4,05 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,73 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,67 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,73 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+122,97 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,4 Mio. $
Kapitalfluss
-18,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-5,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
41,34 %
Position
74
Neu
1
Aufgestockt
18
Reduziert
51
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CE-Symbol
Celanese
CE
+1,88 Mio. $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+1,21 Mio. $
3
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,03 Mio. $
4
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+605.161 $
5
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+305.167 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WSM-Symbol
Williams-Sonoma
WSM
+6,4 Mio. $
2
CTVA-Symbol
Corteva
CTVA
+1,23 Mio. $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+1,2 Mio. $
4
AVGO-Symbol
Broadcom
AVGO
+1,13 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,12 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 20,07 %
2 Energie 13,43 %
3 Finanzwesen 13,03 %
4 Kommunikationsdienste 12,03 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 12,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
19,6 Mio. $ 6,13 %
58.851
-3.277
-5 % -1,05 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
GOOGL-Symbol
2
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
16,7 Mio. $ 5,23 %
48.635
-3.231
-6 % -1,12 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
AVGO-Symbol
3
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
16,6 Mio. $ 5,2 %
47.349
-3.005
-6 % -1,13 Mio. $
2019 Q3
28 Quartale
VLO-Symbol
4
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
14,4 Mio. $ 4,5 %
37.147
-3.566
-9 % -1,2 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
LLY-Symbol
5
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
12,9 Mio. $ 4,04 %
11.178
-833
-7 % -982.939 $
2017 Q4
35 Quartale
XOM-Symbol
6
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,53 %
69.410
-4.656
-6 % -728.004 $
2017 Q4
35 Quartale
META-Symbol
7
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
11,2 Mio. $ 3,49 %
15.382
-861
-5 % -537.399 $
2017 Q4
35 Quartale
GS-Symbol
8
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,22 %
11.439
-1.003
-8 % -1,03 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
10 Mio. $ 3,13 %
30.258
-1.862
-6 % -651.267 $
2017 Q4
35 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
9,12 Mio. $ 2,85 %
36.620
-1.694
-4 % -430.405 $
2020 Q1
26 Quartale
MSFT-Symbol
11
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,34 Mio. $ 2,61 %
16.258
-277
-2 % -128.102 $
2017 Q4
35 Quartale
TSLA-Symbol
12
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
8,03 Mio. $ 2,51 %
22.632
+1.691
+8 % +605.161 $
2019 Q4
27 Quartale
QCOM-Symbol
13
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
7,83 Mio. $ 2,45 %
42.556
-2.144
-5 % -370.939 $
2017 Q4
35 Quartale
BA-Symbol
14
Boeing
BA
150 Mrd. $
7,76 Mio. $ 2,43 %
41.698
+4.823
+13 % +1,03 Mio. $
2017 Q4
35 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
360 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,91 %
42.026
-2.034
-5 % -281.063 $
2017 Q4
35 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
441 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,91 %
29.899
-808
-3 % -159.100 $
2017 Q4
35 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
5,95 Mio. $ 1,86 %
57.281
+327
+0,6 % +35.902 $
2017 Q4
35 Quartale
DIS-Symbol
18
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,84 %
56.010
-1.591
-3 % -163.017 $
2017 Q4
35 Quartale
FDX-Symbol
19
FedEx
FDX
69,5 Mrd. $
5,84 Mio. $ 1,83 %
20.499
-580
-3 % -182.202 $
2017 Q4
35 Quartale
COST-Symbol
20
Costco
COST
438 Mrd. $
5,78 Mio. $ 1,81 %
6.348
-292
-4 % -272.595 $
2020 Q1
26 Quartale
UNH-Symbol
21
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
5,23 Mio. $ 1,64 %
14.245
-359
-2 % -144.525 $
2025 Q4
3 Quartale
GLD-Symbol
22
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
5,15 Mio. $ 1,61 %
13.518
-1.051
-7 % -411.003 $
2020 Q1
26 Quartale
WFC-Symbol
23
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,07 Mio. $ 1,58 %
63.277
+280
+0,4 % +24.222 $
2018 Q4
31 Quartale
OXY-Symbol
24
Occidental Petroleum
OXY
62,4 Mrd. $
5,02 Mio. $ 1,57 %
90.667
-2.934
-3 % -167.688 $
2019 Q4
27 Quartale
AMGN-Symbol
25
Amgen
AMGN
234 Mrd. $
4,7 Mio. $ 1,47 %
11.150
-115
-1 % -45.836 $
2017 Q4
35 Quartale
1
2 3

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GTAM
Global Trust Asset Management West Palm Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 83,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JAM
JW Asset Management Miami Beach, Florida 320 Mio. $ AUM 140,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Seldon Capital San Francisco, California 320 Mio. $ AUM 117,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IP
Investment Partners New Philadelphia, Ohio 320 Mio. $ AUM 27,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WI
WrapManager Inc Mill Valley, California 320 Mio. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIC
Samalin Investment Counsel Chappaqua, New York 320 Mio. $ AUM 20,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bell & Brown Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Bell & Brown Wealth Advisors 74 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 3,1 % gegenüber 330 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 41 % des Portfolios aus.

Bell & Brown Wealth Advisors zog im Q3 2026 netto 18,7 Mio. $ ab, schloss 2 Positionen und reduzierte 51 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Corteva – eine Position im geschätzten Wert von 1,23 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 20 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Bell & Brown Wealth Advisors eine neue Position in Gilead Sciences im Wert von 324.184 $.

  • Der größte Kauf von Bell & Brown Wealth Advisors im Q3 2026 war Gilead Sciences: 2.175 Aktien im Wert von 324.184 $.
  • Bell & Brown Wealth Advisors hat seine Position in Celanese in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,88 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bell & Brown Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf Williams-Sonoma und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Bell & Brown Wealth Advisors hat seine Position in Corteva im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,23 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bell & Brown Wealth Advisors machen im Q3 2026 41 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
  • Bell & Brown Wealth Advisors hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 2 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von Bell & Brown Wealth Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 3,1 % auf 320 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bell & Brown Wealth Advisors für Q3 2026 am 16. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .