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RFA

Register Financial Advisors Portfolio-Positionen

AUM 326 Mio. $ Umschlag 14,38 %
1-J.-Rendite (gesch.) 48,38 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+27,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+48,38 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+126,27 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
326 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,4 Mio. $
Kapitalfluss %
3,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,11 %
Position
438
Neu
51
Aufgestockt
189
Reduziert
71
Geschlossen
12
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+2,02 Mio. $
2
AVPT-Symbol
AvePoint
AVPT
+1,45 Mio. $
3
MIR-Symbol
Mirion Technologies
MIR
+1,39 Mio. $
4
KTOS-Symbol
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
+1,17 Mio. $
5
GPC-Symbol
Genuine Parts
GPC
+574.060 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
HON-Symbol
Honeywell
HON
+1,89 Mio. $
2
MOD-Symbol
Modine Manufacturing
MOD
+1,79 Mio. $
3
RDW-Symbol
Redwire
RDW
+1,65 Mio. $
4
ATI-Symbol
ATI
ATI
+678.067 $
5
DD-Symbol
DuPont de Nemours
DD
+627.711 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 28,06 %
2 Technologie 22,03 %
3 Industrie 16,64 %
4 Finanzwesen 8,98 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 5,19 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VUG-Symbol
1
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,75 %
141.812
+3.890
+3 % +327.316 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
2
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
11,4 Mio. $ 3,5 %
52.413
+763
+1 % +159.329 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,4 Mio. $ 3,5 %
39.459
+329
+0,8 % +94.106 $
2022 Q4
14 Quartale
MU-Symbol
4
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
10,7 Mio. $ 3,28 %
9.257
-100
-1 % -74.989 $
2022 Q4
14 Quartale
VXUS-Symbol
5
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
9,15 Mio. $ 2,81 %
107.020
+1.329
+1 % +111.291 $
2022 Q4
14 Quartale
SPMD-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
6 Mio. $ 1,84 %
88.790
+519
+0,6 % +33.391 $
2022 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
7
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,77 %
17.594
+393
+2 % +122.045 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,12 Mio. $ 1,57 %
13.721
+62
+0,5 % +25.085 $
2022 Q4
14 Quartale
ATI-Symbol
9
ATI
ATI
25,3 Mrd. $
5,1 Mio. $ 1,56 %
25.853
-4.000
-13 % -678.067 $
2022 Q4
14 Quartale
NNBR-Symbol
10
NN Inc
NNBR
320 Mio. $
5 Mio. $ 1,53 %
1.393.406
+82.043
+6 % +204.074 $
2022 Q4
14 Quartale
NVDA-Symbol
11
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,77 Mio. $ 1,46 %
23.842
-791
-3 % -162.634 $
2022 Q4
14 Quartale
KTOS-Symbol
12
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
4,36 Mio. $ 1,34 %
87.364
+19.410
+29 % +1,17 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CUZ-Symbol
13
Cousins Properties
CUZ
4,55 Mrd. $
4,31 Mio. $ 1,32 %
143.824
-529
-0,4 % -13.878 $
2022 Q4
14 Quartale
CSCO-Symbol
14
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,19 %
33.081
+8
+0 % +837 $
2022 Q4
14 Quartale
JEPI-Symbol
15
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
45,8 Mrd. $
3,71 Mio. $ 1,14 %
65.628
+841
+1 % +47.500 $
2022 Q4
14 Quartale
PWR-Symbol
16
Quanta Services
PWR
95 Mrd. $
3,59 Mio. $ 1,1 %
4.986
-35
-0,7 % -23.923 $
2022 Q4
14 Quartale
WMT-Symbol
17
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,06 %
30.472
+704
+2 % +87.396 $
2022 Q4
14 Quartale
MRVL-Symbol
18
Marvell Technology
MRVL
205 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,04 %
11.410
-1.421
-11 % -284.923 $
2022 Q4
14 Quartale
TILE-Symbol
19
Interface
TILE
2,09 Mrd. $
3,3 Mio. $ 1,01 %
92.016
+9
+0 % +263 $
2022 Q4
14 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,99 %
12.648
-19
-0,1 % -4.428 $
2022 Q4
14 Quartale
MIR-Symbol
21
Mirion Technologies
MIR
3,77 Mrd. $
3,21 Mio. $ 0,98 %
178.800
+75.150
+73 % +1,39 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
AMZN-Symbol
22
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,12 Mio. $ 0,96 %
13.106
+200
+2 % +50.202 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
23
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,99 Mio. $ 0,92 %
7.915
-872
-10 % -349.633 $
2022 Q4
14 Quartale
ABBV-Symbol
24
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
2,98 Mio. $ 0,91 %
11.849
+192
+2 % +41.308 $
2022 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
25
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
2,91 Mio. $ 0,89 %
15.334
+470
+3 % +86.196 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

MFC
Morris Financial Concepts Mount Pleasant, South Carolina 326 Mio. $ AUM 20,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HWM
Hassell Wealth Management Houma, Louisiana 326 Mio. $ AUM 16,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APW
Aventura Private Wealth Aventura, Florida 326 Mio. $ AUM 34,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LCNB Corp Lebanon, Ohio 326 Mio. $ AUM 29,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWM
Forza Wealth Management Sarasota, Florida 326 Mio. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
VWM
Vigilare Wealth Management Scottsdale, Arizona 326 Mio. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sycale Advisors New York 326 Mio. $ AUM 6,53 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Family Wealth Partners Matthews, North Carolina 326 Mio. $ AUM 17,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Register Financial Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Register Financial Advisors 438 Positionen im Wert von 326 Mio. $, ein Anstieg um 21 % gegenüber 271 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Register Financial Advisors investierte 11,4 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 51 neue Positionen und stockte 189 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Honeywell Aerospace: 9.144 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 28 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 28 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Honeywell; sie wurde auf 1,89 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Register Financial Advisors im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 9.144 Aktien im Wert von 2,02 Mio. $.
  • Register Financial Advisors hat seine Position in Mirion Technologies in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,39 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Register Financial Advisors im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,89 Mio. $.
  • Register Financial Advisors hat seine Position in OneSpan im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 425.655 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Register Financial Advisors machen im Q2 2026 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 326 Mio. $ aus.
  • Register Financial Advisors eröffnete 51 neue Positionen und schloss 12 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Register Financial Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 21 % auf 326 Mio. $.

Auf Grundlage der von Register Financial Advisors für Q2 2026 am 15. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .