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LRZ Capital Portfolio-Positionen

AUM 197 Mio. $ Umschlag 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,37 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,42 Mio. $
Kapitalfluss
-15 Mio. $
Kapitalfluss %
-7,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,37 %
Position
18
Neu
2
Aufgestockt
–
Reduziert
16
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+13,5 Mio. $
2
MELI-Symbol
Mercado Libre
MELI
+5,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MA-Symbol
Mastercard
MA
+8,69 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,02 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+2,96 Mio. $
4
SPGI-Symbol
S&P Global
SPGI
+2,19 Mio. $
5
TSM-Symbol
TSMC
TSM
+2,03 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 31,79 %
2 Technologie 29,52 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 19,9 %
4 Gesundheitswesen 9,24 %
5 Industrie 5,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AMZN-Symbol
1
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
21,3 Mio. $ 10,77 %
89.216
-11.774
-12 % -2,96 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
2
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
18,1 Mio. $ 9,19 %
37.978
-5.012
-12 % -2,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SPGI-Symbol
3
S&P Global
SPGI
127 Mrd. $
16 Mio. $ 8,13 %
39.383
-5.197
-12 % -2,19 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
14,2 Mio. $ 7,2 %
38.110
-12.395
-25 % -5,02 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13,1 Mio. $ 6,65 %
+65.581
Neu +13,5 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
UBER-Symbol
6
Uber
UBER
144 Mrd. $
12,8 Mio. $ 6,48 %
177.223
-23.387
-12 % -1,71 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
7
Visa
V
756 Mrd. $
11,9 Mio. $ 6,02 %
34.652
-4.573
-12 % -1,47 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
CP-Symbol
8
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
11,3 Mio. $ 5,74 %
130.750
-17.255
-12 % -1,48 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
LPLA-Symbol
9
LPL Financial
LPLA
25,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 5,67 %
39.710
-5.240
-12 % -1,57 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
541 Mrd. $
10,9 Mio. $ 5,53 %
21.234
-17.435
-45 % -8,69 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
DHR-Symbol
11
Danaher
DHR
161 Mrd. $
9,9 Mio. $ 5,03 %
52.091
-6.874
-12 % -1,25 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
YUM-Symbol
12
Yum! Brands
YUM
41,1 Mrd. $
8,34 Mio. $ 4,23 %
52.175
-6.885
-12 % -1,07 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
TMO-Symbol
13
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
8,31 Mio. $ 4,21 %
16.577
-2.188
-12 % -1,05 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
14
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
7,53 Mio. $ 3,82 %
21.318
-2.812
-12 % -1 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
KKR-Symbol
15
KKR & Co
KKR
77,4 Mrd. $
7 Mio. $ 3,54 %
76.230
-10.060
-12 % -975.600 $
2025 Q4
2 Quartale
BRO-Symbol
16
Brown & Brown
BRO
23,2 Mrd. $
5,72 Mio. $ 2,9 %
89.225
-11.775
-12 % -718.275 $
2025 Q4
2 Quartale
MELI-Symbol
17
Mercado Libre
MELI
93 Mrd. $
5,25 Mio. $ 2,66 %
+3.092
Neu +5,28 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BKNG-Symbol
18
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
4,43 Mio. $ 2,24 %
24.846
-3.279
-12 % -559.359 $
2026 Q1
1 Quartal

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Portfolio-Rückblick von LRZ Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt LRZ Capital 18 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 1,2 % gegenüber 200 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 71 % des Portfolios aus.

LRZ Capital zog in Q2 2026 netto 15 Mio. $ ab und reduzierte 16 Positionen. Die größte Reduzierung betraf Mastercard mit einem geschätzten Abbau um 8,69 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 32 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 39 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Entgegen dem Trend eröffnete LRZ Capital eine neue Position in NVIDIA im Wert von 13,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von LRZ Capital im Q2 2026 war NVIDIA: 65.581 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LRZ Capital im Q2 2026 entfiel auf Mastercard und belief sich schätzungsweise auf 8,69 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von LRZ Capital machen im Q2 2026 71 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
  • LRZ Capital eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von LRZ Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 1,2 % auf 197 Mio. $.

Auf Grundlage der von LRZ Capital für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .