Wir sind mit live! Mehr erfahren
SG

Sharper & Granite Portfolio-Positionen

AUM 323 Mio. $ Umschlag 1,83 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,97 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+47,15 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
323 Mio. $
AUM-Wachstum
+30 Mio. $
Kapitalfluss
+3,27 Mio. $
Kapitalfluss %
1,01 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,11 %
Position
109
Neu
2
Aufgestockt
45
Reduziert
43
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
USFR-Symbol
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
+6,51 Mio. $
2
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+3,47 Mio. $
3
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,16 Mio. $
4
SJNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
+493.231 $
5
COST-Symbol
Costco
COST
+473.275 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+3,76 Mio. $
2
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,46 Mio. $
3
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,28 Mio. $
4
SOXX-Symbol
iShares Semiconductor ETF
SOXX
+964.127 $
5
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+544.609 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,49 %
2 Technologie 2,36 %
3 Finanzwesen 0,55 %
4 Kommunikationsdienste 0,54 %
5 Basiskonsumgüter 0,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USFR-Symbol
1
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
21,3 Mio. $ 6,61 %
423.807
+129.162
+44 % +6,51 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VTI-Symbol
2
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
16,6 Mio. $ 5,15 %
44.889
+296
+0,7 % +105.838 $
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
3
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,55 %
61.921
-2.845
-4 % -494.404 $
2022 Q4
14 Quartale
JPST-Symbol
4
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,4 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,29 %
209.969
+68.705
+49 % +3,47 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VCSH-Symbol
5
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
10 Mio. $ 3,09 %
126.280
+14.665
+13 % +1,16 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
9,01 Mio. $ 2,79 %
47.275
-1.532
-3 % -261.762 $
2022 Q4
14 Quartale
VTV-Symbol
7
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
8,76 Mio. $ 2,71 %
40.188
-103
-0,3 % -21.508 $
2022 Q4
14 Quartale
VOE-Symbol
8
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,67 %
43.677
-2.576
-6 % -498.388 $
2022 Q4
14 Quartale
XLF-Symbol
9
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,65 %
159.643
+5.702
+4 % +296.354 $
2022 Q4
14 Quartale
SOXX-Symbol
10
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,59 %
13.026
-1.899
-13 % -964.127 $
2024 Q3
7 Quartale
DXJ-Symbol
11
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund
DXJ
2,35 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,4 %
133.764
-5.760
-4 % -322.698 $
2022 Q4
14 Quartale
SJNK-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
4,37 Mrd. $
7,53 Mio. $ 2,33 %
300.650
+19.692
+7 % +493.231 $
2022 Q4
14 Quartale
XLP-Symbol
13
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
7,5 Mio. $ 2,33 %
90.334
-15.276
-14 % -1,28 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VHT-Symbol
14
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
7,38 Mio. $ 2,29 %
24.689
+229
+0,9 % +63.665 $
2022 Q4
14 Quartale
EWU-Symbol
15
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,79 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,18 %
152.647
+2.035
+1 % +95.077 $
2022 Q4
14 Quartale
HEDJ-Symbol
16
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
1,73 Mrd. $
6,5 Mio. $ 2,01 %
114.024
+1.055
+0,9 % +58.701 $
2022 Q4
14 Quartale
XLC-Symbol
17
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
6,46 Mio. $ 2 %
60.328
-700
-1 % -79.771 $
2022 Q4
14 Quartale
VIS-Symbol
18
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
6,38 Mio. $ 1,98 %
17.712
-1.607
-8 % -544.609 $
2022 Q4
14 Quartale
VBR-Symbol
19
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
6,21 Mio. $ 1,92 %
25.542
+230
+0,9 % +53.502 $
2022 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
20
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
6,2 Mio. $ 1,92 %
62.648
+1.523
+2 % +150.691 $
2022 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
21
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
5,76 Mio. $ 1,78 %
36.275
-322
-0,9 % -47.904 $
2022 Q4
14 Quartale
VGT-Symbol
22
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,65 %
44.424
-2.464
-5 % -269.796 $
2022 Q4
14 Quartale
VOX-Symbol
23
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,53 %
26.769
-106
-0,4 % -20.325 $
2022 Q4
14 Quartale
XLY-Symbol
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
4,87 Mio. $ 1,51 %
41.485
-409
-1 % -47.740 $
2022 Q4
14 Quartale
QQQ-Symbol
25
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,5 %
6.569
-2.121
-24 % -1,46 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

RHP
Royal Harbor Partners Houston, Texas 323 Mio. $ AUM 14,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas 323 Mio. $ AUM 27,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GM
Granger Management New York 323 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sophron Capital Management Summit, New Jersey 323 Mio. $ AUM 0,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFG
Prosperity Financial Group San Ramon, California 323 Mio. $ AUM 35,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NAG
Northstar Advisory Group Northfield, New Jersey 322 Mio. $ AUM 36,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil 323 Mio. $ AUM 37,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ILI
Invesco LLC (Illinois) Des Plaines, Illinois 323 Mio. $ AUM 36,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Sharper & Granite für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Sharper & Granite 109 Positionen im Wert von 323 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 293 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 1,8 %. Sharper & Granite eröffnete 2 neue Positionen und schloss keine, sodass das Portfolio mit 109 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 96 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Sharper & Granite im Q2 2026 war ExxonMobil: 2.215 Aktien im Wert von 302.835 $.
  • Sharper & Granite hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,51 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Sharper & Granite im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR S&P 500 ETF Trust und belief sich schätzungsweise auf 3,76 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Sharper & Granite machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 323 Mio. $ aus.
  • Sharper & Granite eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Sharper & Granite stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 323 Mio. $.

Auf Grundlage der von Sharper & Granite für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .