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Sharper & Granite Portfolio-Positionen
AUM
320 Mio. $
Umschlag
4,55 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,44 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,45 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+51,11 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
320 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,41 Mio. $
(-0,75 %)
Kapitalfluss
+522.276 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,94 %
Position
110
Neu
1
Aufgestockt
49
Reduziert
38
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
|
+561.573 $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Short Term High Yield Bond ETF
SJNK
|
+467.390 $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+382.117 $ |
| 4 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+327.394 $ |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond Index ETF
SPSB
|
+303.665 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
|
+765.008 $ |
| 2 |
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
|
+713.268 $ |
| 3 |
Costco
COST
|
+443.434 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+437.025 $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+375.680 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 95,49 % |
| 2 | Technologie | 2,41 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,64 % |
| 4 | Finanzwesen | 0,61 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 0,4 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,29 Mrd. $
| 1,67 Mio. $ | 0,52 % |
9.776
+125
| +1 % | +23.493 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
52
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
818 Mio. $
| 1,67 Mio. $ | 0,52 % |
32.385
-148
| -0,5 % | -7.290 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
53
iShares Core MSCI Europe ETF
IEUR
9,8 Mrd. $
| 1,5 Mio. $ | 0,47 % |
20.345
-50
| -0,2 % | -3.816 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
54
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,26 Bio. $
| 1,49 Mio. $ | 0,47 % |
2
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
55
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
42,6 Mrd. $
| 1,45 Mio. $ | 0,45 % |
23.630
-250
| -1 % | -15.154 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
56
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
| 1,42 Mio. $ | 0,44 % |
1.964
| – | – |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
57
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
1,29 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,43 % |
62.682
+105
| +0,2 % | +2.358 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
58
Costco
COST
490 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,4 % |
1.396
-475
| -25 % | -443.434 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
59
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,67 Mrd. $
| 1,25 Mio. $ | 0,39 % |
13.410
-30
| -0,2 % | -2.873 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
60
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,03 Mrd. $
| 1,24 Mio. $ | 0,39 % |
14.215
-278
| -2 % | -24.243 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
61
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
| 1,21 Mio. $ | 0,38 % |
2.356
-945
| -29 % | -437.025 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
62
Vanguard Energy ETF
VDE
11 Mrd. $
| 1,19 Mio. $ | 0,37 % |
6.912
-170
| -2 % | -29.041 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
63
iShares Agency Bond ETF
AGZ
656 Mio. $
| 1,17 Mio. $ | 0,36 % |
10.945
+1.575
| +17 % | +170.467 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
64
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond Index ETF
SPIB
11,3 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,35 % |
34.914
+675
| +2 % | +22.271 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
65
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,1 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,32 % |
4.929
-170
| -3 % | -34.110 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
|
66
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,3 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,31 % |
25.484
-8.645
| -25 % | -375.680 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
67
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
| 961.217 $ | 0,3 % |
6.096
-170
| -3 % | -26.841 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
68
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
8,28 Mrd. $
| 920.921 $ | 0,29 % |
7.952
-1.281
| -14 % | -145.687 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
69
iShares Gold Trust
IAU
57,5 Mrd. $
| 832.780 $ | 0,26 % |
10.663
-26
| -0,2 % | -2.084 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
70
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 800.905 $ | 0,25 % |
7.772
+200
| +3 % | +20.994 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
71
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
| 740.629 $ | 0,23 % |
4.969
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
72
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,83 Mrd. $
| 729.765 $ | 0,23 % |
8.245
+50
| +0,6 % | +4.709 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
73
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
119 Mrd. $
| 697.426 $ | 0,22 % |
11.759
+389
| +3 % | +23.226 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
74
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond Index ETF
SPAB
10,2 Mrd. $
| 689.632 $ | 0,22 % |
28.310
+360
| +1 % | +9.015 $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
75
iShares ESG Optimized MSCI USA ETF
SUSA
4,03 Mrd. $
| 682.190 $ | 0,21 % |
4.382
+135
| +3 % | +21.066 $ |
2022 Q4
15 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Sharper & Granite für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Sharper & Granite 110 Positionen im Wert von 320 Mio. $, ein Rückgang um 0,75 % gegenüber 323 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q3 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Sharper & Granite eröffnete eine neue Position und schloss 4 Positionen, sodass das Portfolio mit 110 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von Sharper & Granite im Q3 2026 war JPMorgan Chase: 610 Aktien im Wert von 201.806 $.
- Sharper & Granite hat seine Position in WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 561.573 $.
- Der größte Positionsabbau von Sharper & Granite im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 765.008 $.
- Sharper & Granite hat seine Position in ExxonMobil im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 302.835 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Sharper & Granite machen im Q3 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 320 Mio. $ aus.
- Sharper & Granite hat in Q3 2026 eine neue Position eröffnet und 4 Positionen geschlossen.
- Der Portfoliowert von Sharper & Granite sank gegenüber dem Vorquartal um 0,75 % auf 320 Mio. $.
Auf Grundlage der von Sharper & Granite für Q3 2026 am 2. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .