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MC

Mathes Company Portfolio-Positionen

AUM 322 Mio. $ Umschlag 5,34 %
1-J.-Rendite (gesch.) 37,57 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+18,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+37,57 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+120,74 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
322 Mio. $
AUM-Wachstum
+48,1 Mio. $
Kapitalfluss
+4,1 Mio. $
Kapitalfluss %
1,27 %
Anteil der Top-10-Positionen
42,83 %
Position
131
Neu
5
Aufgestockt
27
Reduziert
34
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
6,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
6,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+1,96 Mio. $
2
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+685.637 $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+489.466 $
4
NFLX-Symbol
Netflix
NFLX
+343.464 $
5
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+287.225 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MMM-Symbol
3M
MMM
+344.830 $
2
BCAT-Symbol
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
+341.649 $
3
BX-Symbol
Blackstone
BX
+281.000 $
4
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+256.000 $
5
IHI-Symbol
iShares US Medical Devices ETF
IHI
+243.675 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 34,65 %
2 Industrie 22,99 %
3 Technologie 12,7 %
4 Finanzwesen 7,15 %
5 Kommunikationsdienste 6,54 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GEV-Symbol
1
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,35 %
17.389
-18
-0,1 % -18.372 $
2024 Q2
8 Quartale
IGM-Symbol
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,8 Mrd. $
20,2 Mio. $ 6,26 %
123.235
– –
2013 Q4
50 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
15,5 Mio. $ 4,81 %
43.299
+450
+1 % +161.984 $
2015 Q4
42 Quartale
CAT-Symbol
4
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
14,2 Mio. $ 4,42 %
13.349
-5
-0 % -4.392 $
2013 Q2
52 Quartale
NVDA-Symbol
5
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
13 Mio. $ 4,03 %
64.881
-83
-0,1 % -17.065 $
2020 Q1
25 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
12,3 Mio. $ 3,82 %
42.476
+884
+2 % +252.856 $
2013 Q2
52 Quartale
VUG-Symbol
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
11 Mio. $ 3,42 %
127.650
– –
2013 Q4
50 Quartale
VTI-Symbol
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,29 %
28.640
– –
2013 Q4
50 Quartale
GE-Symbol
9
GE Aerospace
GE
326 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,27 %
28.154
-100
-0,4 % -31.308 $
2013 Q2
52 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,16 %
42.705
+1.950
+5 % +489.466 $
2013 Q2
52 Quartale
IWF-Symbol
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
7,95 Mio. $ 2,47 %
64.000
– –
2017 Q1
37 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
7,49 Mio. $ 2,33 %
39.300
– –
2013 Q4
50 Quartale
PH-Symbol
13
Parker-Hannifin
PH
121 Mrd. $
7,43 Mio. $ 2,31 %
7.598
-5
-0,1 % -4.580 $
2020 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
14
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
7,33 Mio. $ 2,28 %
22.388
-13
-0,1 % -4.037 $
2013 Q4
50 Quartale
MGK-Symbol
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
6,96 Mio. $ 2,16 %
79.150
+200
+0,3 % +17.069 $
2019 Q4
26 Quartale
DE-Symbol
16
Deere & Co
DE
173 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,1 %
10.662
+280
+3 % +162.182 $
2013 Q2
52 Quartale
AVGO-Symbol
17
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
5,93 Mio. $ 1,84 %
15.700
-75
-0,5 % -30.072 $
2025 Q1
5 Quartale
WAB-Symbol
18
Wabtec
WAB
48,4 Mrd. $
5,9 Mio. $ 1,83 %
21.885
-100
-0,5 % -26.440 $
2024 Q1
9 Quartale
MSFT-Symbol
19
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,34 Mio. $ 1,66 %
14.314
+615
+4 % +248.829 $
2013 Q4
50 Quartale
AXP-Symbol
20
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,19 Mio. $ 1,61 %
15.336
+51
+0,3 % +16.329 $
2022 Q4
14 Quartale
VLO-Symbol
21
Valero Energy
VLO
128 Mrd. $
4,71 Mio. $ 1,46 %
18.085
– –
2022 Q2
16 Quartale
NWE-Symbol
22
NorthWestern Energy
NWE
4,6 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,25 %
56.055
-200
-0,4 % -14.176 $
2025 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
3,92 Mio. $ 1,22 %
7.634
+40
+0,5 % +19.945 $
2015 Q4
42 Quartale
IWP-Symbol
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
18,8 Mrd. $
3,9 Mio. $ 1,21 %
26.603
– –
2013 Q4
50 Quartale
OSK-Symbol
25
Oshkosh
OSK
7,84 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,19 %
25.035
+150
+0,6 % +21.134 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

AA
AJ Advisors Nashville, Tennessee 322 Mio. $ AUM 22,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
MKT Advisors Escondido, California 322 Mio. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
Sonoma Allocations Santa Rosa, California 322 Mio. $ AUM 23,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KF
Ketron Financial Novato, California 322 Mio. $ AUM
EI
EnCap Investments Houston, Texas 322 Mio. $ AUM
JGIA
Jackson Grant Investment Advisers Stamford, Connecticut 322 Mio. $ AUM 20,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WW
Westshore Wealth Newport Beach, California 322 Mio. $ AUM 24,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HAFS
Hapanowicz & Associates Financial Services Pittsburgh, Pennsylvania 321 Mio. $ AUM 18,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Mathes Company für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mathes Company 131 Positionen im Wert von 322 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 274 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 43 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Mathes Company für Q2 2026 weist 5 neu, 27 erhöht, 34 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Texas Instruments: 975 Aktien im Wert von 291.000 $. Der größte Verkauf betraf 3M mit einem geschätzten Wert von 344.830 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 35 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 34 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Mathes Company im Q2 2026 war Texas Instruments: 975 Aktien im Wert von 291.000 $.
  • Mathes Company hat seine Position in State Street Financial Select Sector SPDR ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,96 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Mathes Company im Q2 2026 entfiel auf 3M und belief sich schätzungsweise auf 344.830 $.
  • Mathes Company hat seine Position in Blackstone im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 281.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Mathes Company machen im Q2 2026 43 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 322 Mio. $ aus.
  • Mathes Company eröffnete 5 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Mathes Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 322 Mio. $.

Auf Grundlage der von Mathes Company für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .