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Mathes Company 投資組合持股
AUM
US$3.22億
週轉率
5.34%
1年估算報酬率
37.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+18.5%
1年估算報酬率
+37.57%
3年估算報酬率
+120.74%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.22億
AUM 成長
+US$4812萬
(+18%)
資金流向
+US$410萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
42.83%
持股
131
新
5
增持
27
減碼
34
已平倉
2
平均持有時間
6.8
年
前10名平均持有時間
6.1
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$196萬 |
| 2 |
ServiceNow
NOW
|
+US$68.6萬 |
| 3 |
Amazon
AMZN
|
+US$48.9萬 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$34.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$28.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
3M
MMM
|
+US$34.5萬 |
| 2 |
BlackRock Capital Allocation Term Trust
BCAT
|
+US$34.2萬 |
| 3 |
Blackstone
BX
|
+US$28.1萬 |
| 4 |
Abbott
ABT
|
+US$25.6萬 |
| 5 |
iShares US Medical Devices ETF
IHI
|
+US$24.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 34.65% |
| 2 | 工業 | 22.99% |
| 3 | 資訊科技 | 12.7% |
| 4 | 金融 | 7.15% |
| 5 | 通訊服務 | 6.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
GE Vernova
GEV
US$2204億
| US$2043萬 | 6.35% |
17,389
-18
| -0.1% | -US$1.84萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
2
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
US$106億
| US$2016萬 | 6.26% |
123,235
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$1547萬 | 4.81% |
43,299
+450
| +1% | +US$16.2萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
4
Caterpillar
CAT
US$3236億
| US$1422萬 | 4.42% |
13,349
-5
| -0% | -US$4,392 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$5.12兆
| US$1298萬 | 4.03% |
64,881
-83
| -0.1% | -US$1.71萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1229萬 | 3.82% |
42,476
+884
| +2% | +US$25.3萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2254億
| US$1100萬 | 3.42% |
127,650
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6905億
| US$1060萬 | 3.29% |
28,640
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
9
GE Aerospace
GE
US$3046億
| US$1052萬 | 3.27% |
28,154
-100
| -0.4% | -US$3.13萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
10
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$1018萬 | 3.16% |
42,705
+1,950
| +5% | +US$48.9萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1234億
| US$795萬 | 2.47% |
64,000
| – | – |
2017 Q1
37個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1202億
| US$749萬 | 2.33% |
39,300
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
13
Parker-Hannifin
PH
US$1126億
| US$743萬 | 2.31% |
7,598
-5
| -0.1% | -US$4,580 |
2020 Q2
24個季度
|
|
14
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$733萬 | 2.28% |
22,388
-13
| -0.1% | -US$4,037 |
2013 Q4
50個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$335億
| US$696萬 | 2.16% |
79,150
+200
| +0.3% | +US$1.71萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
16
Deere & Co
DE
US$1735億
| US$676萬 | 2.1% |
10,662
+280
| +3% | +US$16.2萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
17
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$593萬 | 1.84% |
15,700
-75
| -0.5% | -US$3.01萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
18
Wabtec
WAB
US$467億
| US$590萬 | 1.83% |
21,885
-100
| -0.5% | -US$2.64萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$534萬 | 1.66% |
14,314
+615
| +4% | +US$24.9萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
20
American Express
AXP
US$2196億
| US$519萬 | 1.61% |
15,336
+51
| +0.3% | +US$1.63萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Valero Energy
VLO
US$1227億
| US$471萬 | 1.46% |
18,085
| – | – |
2022 Q2
16個季度
|
|
22
NorthWestern Energy
NWE
US$47.4億
| US$402萬 | 1.25% |
56,055
-200
| -0.4% | -US$1.42萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Mastercard
MA
US$5547億
| US$392萬 | 1.22% |
7,634
+40
| +0.5% | +US$1.99萬 |
2015 Q4
42個季度
|
|
24
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$187億
| US$390萬 | 1.21% |
26,603
| – | – |
2013 Q4
50個季度
|
|
25
Oshkosh
OSK
US$82.9億
| US$384萬 | 1.19% |
25,035
+150
| +0.6% | +US$2.11萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
Mathes Company的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mathes Company持有131個部位，價值US$3.22億，較前一季的US$2.74億增加18%。 其前十大持股占投資組合的43%。
Mathes Company的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加27檔、減碼34檔持股和已平倉2筆個持倉部位。 其最大的新持股是Texas Instruments：共975股，價值US$29.1萬。 最大的一筆賣出是3M，估計金額為US$34.5萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的35%，較前一季的34%上升，其次為工業和資訊科技。
- Mathes Company在2026年第2季最大筆買進的是Texas Instruments：共買進975股，價值US$29.1萬。
- Mathes Company在2026年第2季增持State Street Financial Select Sector SPDR ETF的幅度最大，估計增加US$196萬。
- Mathes Company在2026年第2季最大幅度減持的標的是3M，估計減持了US$34.5萬。
- Mathes Company於2026年第2季完全出清Blackstone，估計賣出金額為US$28.1萬。
- 在2026年第2季，Mathes Company的投資組合規模為US$3.22億，前十大持股占43%。
- Mathes Company在2026年第2季新增了5個部位，並平倉2個部位。
- Mathes Company的投資組合價值較前一季上升18%，達到US$3.22億。
根據Mathes Company的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。