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CWA
Continuum Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.96億
週轉率
25.29%
1年估算報酬率
24.77%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.39%
1年估算報酬率
+24.77%
3年估算報酬率
+61.44%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.96億
AUM 成長
+US$5533萬
(+23%)
資金流向
+US$4263萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
14.38%
前10大持股比重
前十大持股占比
79.91%
持股
87
新
17
增持
25
減碼
18
已平倉
5
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+US$1713萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1438萬 |
| 3 |
Avantis US Equity ETF
AVUS
|
+US$961萬 |
| 4 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$921萬 |
| 5 |
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
|
+US$343萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+US$1022萬 |
| 2 |
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
|
+US$874萬 |
| 3 |
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
|
+US$115萬 |
| 4 |
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
|
+US$35.2萬 |
| 5 |
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
|
+US$31萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 94.48% |
| 2 | 科技 | 2.72% |
| 3 | 工業 | 1.14% |
| 4 | 醫療保健 | 0.51% |
| 5 | 金融 | 0.35% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146億
| US$4354萬 | 14.69% |
339,935
+78,019
| +30% | +US$961萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
2
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
US$7.04億
| US$4158萬 | 14.03% |
460,188
-112,920
| -20% | -US$1022萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$3828萬 | 12.92% |
537,227
+206,450
| +62% | +US$1438萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$2186萬 | 7.38% |
275,191
+20,538
| +8% | +US$183萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$1983萬 | 6.69% |
26,482
+1,108
| +4% | +US$80.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
US$5.78億
| US$1778萬 | 6% |
543,798
+106,738
| +24% | +US$343萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
US$20億
| US$1712萬 | 5.78% |
+413,351
| 新 | +US$1713萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
US$11.4億
| US$1361萬 | 4.59% |
407,023
+63,670
| +19% | +US$229萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$1295萬 | 4.37% |
126,776
-11,113
| -8% | -US$115萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
|
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$1027萬 | 3.47% |
+53,898
| 新 | +US$921萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$857萬 | 2.89% |
161,345
+9,272
| +6% | +US$53萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$263萬 | 0.89% |
134,690
-169
| -0.1% | -US$3,302 |
2025 Q2
4個季度
|
|
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$256萬 | 0.86% |
26,793
-328
| -1% | -US$3.1萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$179萬 | 0.6% |
4,803
-660
| -12% | -US$26.7萬 |
2022 Q4
14個季度
|
|
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$161萬 | 0.54% |
10,882
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
US$45.6億
| US$160萬 | 0.54% |
81,398
+5,000
| +7% | +US$9.8萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$159萬 | 0.54% |
78,299
+5,000
| +7% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
18
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$157萬 | 0.53% |
1,363
-38
| -3% | -US$2.85萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$152萬 | 0.51% |
2,206
-74
| -3% | -US$4.93萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$149萬 | 0.5% |
19,298
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$30億
| US$145萬 | 0.49% |
78,132
+5,500
| +8% | +US$10.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
US$144億
| US$127萬 | 0.43% |
10,864
-258
| -2% | -US$3.01萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
GE Vernova
GEV
US$2453億
| US$126萬 | 0.42% |
1,071
+94
| +10% | +US$9.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444億
| US$116萬 | 0.39% |
40,151
+6,994
| +21% | +US$19.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
US$27.9億
| US$116萬 | 0.39% |
69,519
+6,000
| +9% | +US$10萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
MWM
SWM
VPA
PTEAP
HI
PWA
WRTC
WFP
Continuum Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Continuum Wealth Advisors持有87個部位，價值US$2.96億，較前一季的US$2.41億增加23%。 其前十大持股占投資組合的80%。
Continuum Wealth Advisors在2026年第2季投入US$4263萬淨新增資金，建立17個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Avantis Core Fixed Income ETF：共413,351股，價值US$1712萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產94%，低於前一季的95%，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Alpha Architect Tail Risk ETF，估計減持了US$1022萬。
- Continuum Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Avantis Core Fixed Income ETF：共買進413,351股，價值US$1712萬。
- Continuum Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$1438萬。
- Continuum Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Alpha Architect Tail Risk ETF，估計減持了US$1022萬。
- Continuum Wealth Advisors於2026年第2季完全出清State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$874萬。
- 在2026年第2季，Continuum Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.96億，前十大持股占80%。
- Continuum Wealth Advisors在2026年第2季新增了17個部位，並平倉5個部位。
- Continuum Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$2.96億。
根據Continuum Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。