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CWA

Continuum Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 296 Mio. $ Umschlag 25,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,77 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,39 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,77 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
296 Mio. $
AUM-Wachstum
+55,3 Mio. $
Kapitalfluss
+42,6 Mio. $
Kapitalfluss %
14,38 %
Anteil der Top-10-Positionen
79,91 %
Position
87
Neu
17
Aufgestockt
25
Reduziert
18
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AVIG-Symbol
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
+17,1 Mio. $
2
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+14,4 Mio. $
3
AVUS-Symbol
Avantis US Equity ETF
AVUS
+9,6 Mio. $
4
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+9,21 Mio. $
5
RSST-Symbol
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
+3,43 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CAOS-Symbol
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
+10,2 Mio. $
2
XLC-Symbol
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
+8,74 Mio. $
3
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,15 Mio. $
4
JPST-Symbol
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
+352.168 $
5
TAIL-Symbol
Cambria Tail Risk ETF
TAIL
+310.022 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 94,48 %
2 Technologie 2,72 %
3 Industrie 1,14 %
4 Gesundheitswesen 0,51 %
5 Finanzwesen 0,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVUS-Symbol
1
Avantis US Equity ETF
AVUS
14,6 Mrd. $
43,5 Mio. $ 14,69 %
339.935
+78.019
+30 % +9,6 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
CAOS-Symbol
2
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
704 Mio. $
41,6 Mio. $ 14,03 %
460.188
-112.920
-20 % -10,2 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
38,3 Mio. $ 12,92 %
537.227
+206.450
+62 % +14,4 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
GLDM-Symbol
4
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
31 Mrd. $
21,9 Mio. $ 7,38 %
275.191
+20.538
+8 % +1,83 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
19,8 Mio. $ 6,69 %
26.482
+1.108
+4 % +806.842 $
2022 Q4
14 Quartale
RSST-Symbol
6
Return Stacked US Stocks & Managed Futures ETF
RSST
578 Mio. $
17,8 Mio. $ 6 %
543.798
+106.738
+24 % +3,43 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
AVIG-Symbol
7
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
2 Mrd. $
17,1 Mio. $ 5,78 %
+413.351
Neu +17,1 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CERY-Symbol
8
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
1,14 Mrd. $
13,6 Mio. $ 4,59 %
407.023
+63.670
+19 % +2,29 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
STIP-Symbol
9
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
13 Mio. $ 4,37 %
126.776
-11.113
-8 % -1,15 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
10
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,47 %
+53.898
Neu +9,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
8,57 Mio. $ 2,89 %
161.345
+9.272
+6 % +530.144 $
2026 Q1
1 Quartal
BSCQ-Symbol
12
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
3,18 Mrd. $
2,63 Mio. $ 0,89 %
134.690
-169
-0,1 % -3.302 $
2025 Q2
4 Quartale
DGRW-Symbol
13
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
2,56 Mio. $ 0,86 %
26.793
-328
-1 % -30.988 $
2022 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
1,79 Mio. $ 0,6 %
4.803
-660
-12 % -267.037 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
15
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
1,61 Mio. $ 0,54 %
10.882
– –
2022 Q4
14 Quartale
BSCR-Symbol
16
Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF
BSCR
4,56 Mrd. $
1,6 Mio. $ 0,54 %
81.398
+5.000
+7 % +98.227 $
2025 Q4
2 Quartale
BSCS-Symbol
17
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,53 Mrd. $
1,59 Mio. $ 0,54 %
78.299
+5.000
+7 % +102.062 $
2025 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
18
Micron Technology
MU
994 Mrd. $
1,57 Mio. $ 0,53 %
1.363
-38
-3 % -28.496 $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,52 Mio. $ 0,51 %
2.206
-74
-3 % -49.331 $
2023 Q2
12 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,5 %
19.298
– –
2022 Q4
14 Quartale
BSCT-Symbol
21
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,49 %
78.132
+5.500
+8 % +102.489 $
2025 Q4
2 Quartale
BOXX-Symbol
22
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
14,4 Mrd. $
1,27 Mio. $ 0,43 %
10.864
-258
-2 % -30.109 $
2023 Q2
12 Quartale
GEV-Symbol
23
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,42 %
1.071
+94
+10 % +95.943 $
2025 Q2
4 Quartale
SCHB-Symbol
24
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,39 %
40.151
+6.994
+21 % +195.797 $
2024 Q3
7 Quartale
BSCU-Symbol
25
Invesco BulletShares 2030 Corporate Bond ETF
BSCU
2,79 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,39 %
69.519
+6.000
+9 % +100.216 $
2025 Q4
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

MWM
MorganRosel Wealth Management Highlands Ranch, Colorado 296 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SWM
Shrier Wealth Management Los Angeles, California 296 Mio. $ AUM
VPA
Vernal Point Advisors San Francisco, California 296 Mio. $ AUM 16,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska Warszawa, Poland 297 Mio. $ AUM 41,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HI
Harper Investing Santa Clara, California 297 Mio. $ AUM 22,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWA
Phoenix Wealth Advisors Chapel Hill, North Carolina 297 Mio. $ AUM 17,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WRTC
Wind River Trust Company Jackson, Wyoming 296 Mio. $ AUM 22,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WFP
Wrenne Financial Planning Lexington, Kentucky 296 Mio. $ AUM 20,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Continuum Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Continuum Wealth Advisors 87 Positionen im Wert von 296 Mio. $, ein Anstieg um 23 % gegenüber 241 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 80 % des Portfolios aus.

Continuum Wealth Advisors investierte 42,6 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 17 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Avantis Core Fixed Income ETF: 413.351 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 94 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Alpha Architect Tail Risk ETF; sie wurde auf 10,2 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Continuum Wealth Advisors im Q2 2026 war Avantis Core Fixed Income ETF: 413.351 Aktien im Wert von 17,1 Mio. $.
  • Continuum Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Continuum Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Alpha Architect Tail Risk ETF und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Continuum Wealth Advisors hat seine Position in State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 8,74 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Continuum Wealth Advisors machen im Q2 2026 80 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 296 Mio. $ aus.
  • Continuum Wealth Advisors eröffnete 17 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Continuum Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 23 % auf 296 Mio. $.

Auf Grundlage der von Continuum Wealth Advisors für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .