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Continuum Wealth Advisors Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
19,32 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,33 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,25 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,33 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,03 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,6 Mio. $
(+3,6 %)
Kapitalfluss
+5,21 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
1,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
78,87 %
Position
88
Neu
6
Aufgestockt
17
Reduziert
27
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+21 Mio. $ |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF
CERY
|
+7,28 Mio. $ |
| 3 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+5,91 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,17 Mio. $ |
| 5 |
Alpha Architect Tail Risk ETF
CAOS
|
+1,94 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
|
+22 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+8,85 Mio. $ |
| 3 |
Avantis Core Fixed Income ETF
AVIG
|
+3,3 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
|
+1,14 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+621.763 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,87 % |
| 2 | Technologie | 2,65 % |
| 3 | Industrie | 0,75 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 0,42 % |
| 5 | Energie | 0,41 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Anixa Biosciences
ANIX
110 Mio. $
| 40.293 $ | 0,01 % |
+13.752
| Neu | +44.239 $ |
2026 Q3
0 Quartale
|
|
77
Plug Power
PLUG
2,1 Mrd. $
| 28.130 $ | 0,01 % |
14.500
| – | – |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
78
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,1 Mrd. $
| – | – |
-4.875
| Geschlossen | -205.042 $ | – |
|
79
Caterpillar
CAT
274 Mrd. $
| – | – |
-195
| Geschlossen | -207.656 $ | – |
|
80
CrowdStrike
CRWD
234 Mrd. $
| – | – |
-1.112
| Geschlossen | -212.153 $ | – |
|
81
JPMorgan Ultra-Short Income ETF
JPST
42,5 Mrd. $
| – | – |
-6.342
| Geschlossen | -320.715 $ | – |
|
82
State Street SPDR S&P Bank ETF
KBE
1,61 Mrd. $
| – | – |
-5.163
| Geschlossen | -352.220 $ | – |
|
83
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
4,77 Mrd. $
| – | – |
-4.712
| Geschlossen | -352.693 $ | – |
|
84
McDonald's
MCD
199 Mrd. $
| – | – |
-914
| Geschlossen | -247.063 $ | – |
|
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
26,6 Mrd. $
| – | – |
-382
| Geschlossen | -268.676 $ | – |
|
86
Invesco QQQ Trust
QQQ
461 Mrd. $
| – | – |
-548
| Geschlossen | -403.547 $ | – |
|
87
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63 Mrd. $
| – | – |
-402
| Geschlossen | -263.668 $ | – |
|
|
88
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
21,3 Mrd. $
| – | – |
-22.580
| Geschlossen | -1,14 Mio. $ | – |
|
Ähnliche Fonds
CCM
Portfolio-Rückblick von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Continuum Wealth Advisors 88 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 296 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 79 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 17 erhöht, 27 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf SPDR Gold MiniShares Trust mit einem geschätzten Wert von 22 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 94 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 war Invesco S&P 500 Equal Weight ETF: 97.321 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Enhanced Roll Yield Commodity Strategy No K-1 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Continuum Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf SPDR Gold MiniShares Trust und belief sich schätzungsweise auf 22 Mio. $.
- Continuum Wealth Advisors hat seine Position in WisdomTree Floating Rate Treasury Fund im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,14 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Continuum Wealth Advisors machen im Q3 2026 79 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Continuum Wealth Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Continuum Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Continuum Wealth Advisors für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .