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CCC

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
-56,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-18,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
84
Reduziert
86
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOOG-Symbol
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
+48,2 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+12,3 Mio. $
3
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
4
VO-Symbol
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+3,05 Mio. $
5
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
23,2 Mio. $ 7,56 %
32.203
+25.252
+363 % +17,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
2
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
12,2 Mio. $ 3,96 %
54.908
+14.334
+35 % +2,95 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,94 %
15.660
-756
-5 % -548.105 $
2024 Q4
6 Quartale
VOOG-Symbol
4
Vanguard S&P 500 Growth ETF
VOOG
27,2 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,33 %
119.406
-607.524
-84 % -48,2 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,11 %
31.261
-399
-1 % -114.128 $
2024 Q4
6 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
8,68 Mio. $ 2,82 %
7.993
-304
-4 % -146.148 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
8,5 Mio. $ 2,77 %
16.916
-472
-3 % -190.972 $
2024 Q4
6 Quartale
PLTR-Symbol
8
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
7,74 Mio. $ 2,52 %
43.900
-1.481
-3 % -202.029 $
2024 Q4
6 Quartale
MTBA-Symbol
9
Simplify MBS ETF
MTBA
1,02 Mrd. $
7,51 Mio. $ 2,44 %
154.330
-14.576
-9 % -719.250 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
10
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,05 Mio. $ 2,29 %
25.767
-626
-2 % -157.131 $
2024 Q4
6 Quartale
SEIE-Symbol
11
SEI Select International Equity ETF
SEIE
1,3 Mrd. $
6,69 Mio. $ 2,18 %
179.844
+6.281
+4 % +218.359 $
2024 Q4
6 Quartale
RSP-Symbol
12
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
5,75 Mio. $ 1,87 %
26.155
-90
-0,3 % -18.418 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
5,58 Mio. $ 1,82 %
16.030
-994
-6 % -357.805 $
2024 Q4
6 Quartale
SFLR-Symbol
14
Innovator Equity Managed Floor ETF
SFLR
2,24 Mrd. $
4,88 Mio. $ 1,59 %
124.774
+3.662
+3 % +137.526 $
2025 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,22 Mio. $ 1,37 %
12.098
+27
+0,2 % +9.650 $
2024 Q4
6 Quartale
VT-Symbol
16
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
3,98 Mio. $ 1,3 %
24.694
-1.261
-5 % -192.393 $
2024 Q4
6 Quartale
LRCX-Symbol
17
Lam Research
LRCX
330 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,24 %
12.265
-3.692
-23 % -1,12 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GSC-Symbol
18
Goldman Sachs Small Cap Equity ETF
GSC
272 Mio. $
3,6 Mio. $ 1,17 %
52.804
+50
+0,1 % +3.079 $
2024 Q4
6 Quartale
META-Symbol
19
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,41 Mio. $ 1,11 %
5.723
-862
-13 % -527.097 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
20
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
3,19 Mio. $ 1,04 %
2.628
-276
-10 % -281.999 $
2024 Q4
6 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,96 Mio. $ 0,96 %
6.930
-557
-7 % -223.332 $
2024 Q4
6 Quartale
HWM-Symbol
22
Howmet Aerospace
HWM
88,1 Mrd. $
2,93 Mio. $ 0,95 %
10.259
+1.325
+15 % +340.263 $
2024 Q4
6 Quartale
GRNY-Symbol
23
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,37 Mrd. $
2,75 Mio. $ 0,9 %
98.539
-4.663
-5 % -124.027 $
2025 Q4
2 Quartale
SEEM-Symbol
24
SEI Select Emerging Markets Equity ETF
SEEM
631 Mio. $
2,73 Mio. $ 0,89 %
69.917
+1.146
+2 % +43.433 $
2025 Q2
4 Quartale
SEIS-Symbol
25
SEI Select Small Cap ETF
SEIS
594 Mio. $
2,72 Mio. $ 0,89 %
81.655
+2.664
+3 % +83.102 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EFP
Envision Financial Planning Memphis, Tennessee 307 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FCT
Family Capital Trust Peabody, Massachusetts 307 Mio. $ AUM 13,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GL
Gemsstock Ltd London, United Kingdom 307 Mio. $ AUM 30,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FFP
Freedom Financial Partners Oakdale, Minnesota 307 Mio. $ AUM 21,21 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SA
SoundView Advisors Olympia, Washington 307 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FSLI
Funde Sino Life Insurance Shenzhen, China 307 Mio. $ AUM
PBPIA
Pivotal bioVenture Partners Investment Advisor San Francisco, California 308 Mio. $ AUM 120,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ECH
ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Compass Capital Corp zog im Q2 2026 netto 56,9 Mio. $ ab, schloss 17 Positionen und reduzierte 86 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Zscaler – eine Position im geschätzten Wert von 1,07 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Compass Capital Corp eine neue Position in State Street Utilities Select Sector SPDR ETF im Wert von 1,15 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 48,2 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .