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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
JPM-Symbol
76
JPMorgan Chase
JPM
901 Mrd. $
936.110 $ 0,3 %
2.561
-91
-3 % -28.260 $
2024 Q4
6 Quartale
ETHA-Symbol
77
iShares Ethereum Trust ETF
ETHA
7,81 Mrd. $
919.033 $ 0,3 %
21.438
+2.708
+14 % +126.108 $
2024 Q4
6 Quartale
EBUF-Symbol
78
Innovator Emerging Markets 10 Buffer ETF - Quarterly
EBUF
45,2 Mio. $
913.488 $ 0,3 %
28.627
+743
+3 % +23.166 $
2025 Q4
2 Quartale
DFSV-Symbol
79
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
8,29 Mrd. $
896.988 $ 0,29 %
22.255
-1.284
-5 % -47.993 $
2024 Q4
6 Quartale
BUCK-Symbol
80
Simplify Stable Income ETF
BUCK
514 Mio. $
889.685 $ 0,29 %
38.037
-15.011
-28 % -353.035 $
2025 Q4
2 Quartale
XLE-Symbol
81
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
45,4 Mrd. $
860.068 $ 0,28 %
14.161
-30.917
-69 % -1,77 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
NUKZ-Symbol
82
Range Nuclear Renaissance Index ETF
NUKZ
640 Mio. $
857.908 $ 0,28 %
12.620
+1.977
+19 % +139.772 $
2025 Q2
4 Quartale
JNJ-Symbol
83
Johnson & Johnson
JNJ
652 Mrd. $
856.085 $ 0,28 %
3.283
+26
+0,8 % +6.060 $
2024 Q4
6 Quartale
SHYG-Symbol
84
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,69 Mrd. $
827.754 $ 0,27 %
19.622
+197
+1 % +8.358 $
2025 Q4
2 Quartale
MDY-Symbol
85
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,9 Mrd. $
826.573 $ 0,27 %
1.163
-12
-1 % -8.036 $
2024 Q4
6 Quartale
MTUM-Symbol
86
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
19 Mrd. $
790.719 $ 0,26 %
2.549
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
87
ServiceNow
NOW
155 Mrd. $
759.697 $ 0,25 %
6.101
-560
-8 % -55.445 $
2024 Q4
6 Quartale
CRPT-Symbol
88
First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF
CRPT
105 Mio. $
757.781 $ 0,25 %
65.894
+4.090
+7 % +56.753 $
2024 Q4
6 Quartale
ISRG-Symbol
89
Intuitive Surgical
ISRG
157 Mrd. $
739.663 $ 0,24 %
1.857
-195
-10 % -85.193 $
2024 Q4
6 Quartale
DFSI-Symbol
90
Dimensional International Sustainability Core 1 ETF
DFSI
1,18 Mrd. $
723.330 $ 0,24 %
15.228
+313
+2 % +14.069 $
2024 Q4
6 Quartale
VOE-Symbol
91
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24,3 Mrd. $
720.180 $ 0,23 %
3.454
+923
+36 % +178.576 $
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
92
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,6 Mrd. $
712.992 $ 0,23 %
2.856
-163
-5 % -37.916 $
2024 Q4
6 Quartale
AXP-Symbol
93
American Express
AXP
213 Mrd. $
710.825 $ 0,23 %
2.086
-90
-4 % -28.816 $
2024 Q4
6 Quartale
BNDX-Symbol
94
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,8 Mrd. $
709.646 $ 0,23 %
14.826
+1.110
+8 % +53.395 $
2025 Q4
2 Quartale
IEFA-Symbol
95
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
702.192 $ 0,23 %
6.939
– –
2024 Q4
6 Quartale
IEMG-Symbol
96
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
152 Mrd. $
699.156 $ 0,23 %
8.605
+678
+9 % +54.043 $
2024 Q4
6 Quartale
MA-Symbol
97
Mastercard
MA
535 Mrd. $
695.065 $ 0,23 %
1.247
-93
-7 % -46.372 $
2024 Q4
6 Quartale
CIBR-Symbol
98
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
18,6 Mrd. $
676.368 $ 0,22 %
6.714
+138
+2 % +10.591 $
2026 Q1
1 Quartal
IWM-Symbol
99
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,5 Mrd. $
672.242 $ 0,22 %
2.227
-7
-0,3 % -1.967 $
2024 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
100
Advanced Micro Devices
AMD
944 Mrd. $
646.787 $ 0,21 %
1.320
-67
-5 % -27.469 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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ER Collective Holdings Washington, District of Columbia 308 Mio. $ AUM
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Wealth Watch Advisors Englewood, Colorado 308 Mio. $ AUM 26,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .