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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MCD-Symbol
101
McDonald's
MCD
198 Mrd. $
616.337 $ 0,2 %
2.258
+1
+0 % +287 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
102
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
595.533 $ 0,19 %
838
-48
-5 % -31.999 $
2025 Q4
2 Quartale
ARKG-Symbol
103
ARK Genomic Revolution ETF
ARKG
2,15 Mrd. $
585.248 $ 0,19 %
13.214
+294
+2 % +9.363 $
2026 Q1
1 Quartal
ARKQ-Symbol
104
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
1,69 Mrd. $
584.131 $ 0,19 %
4.538
+139
+3 % +18.051 $
2025 Q2
4 Quartale
MCK-Symbol
105
McKesson
MCK
125 Mrd. $
582.384 $ 0,19 %
648
-30
-4 % -23.785 $
2024 Q4
6 Quartale
XSD-Symbol
106
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,38 Mrd. $
577.459 $ 0,19 %
1.082
+4
+0,4 % +2.095 $
2025 Q3
3 Quartale
UMMA-Symbol
107
Wahed Dow Jones Islamic World ETF
UMMA
305 Mio. $
574.650 $ 0,19 %
15.267
– –
2025 Q4
2 Quartale
HLAL-Symbol
108
Wahed FTSE USA Shariah ETF
HLAL
949 Mio. $
557.826 $ 0,18 %
7.631
– –
2024 Q4
6 Quartale
EWU-Symbol
109
iShares MSCI United Kingdom ETF
EWU
3,83 Mrd. $
549.563 $ 0,18 %
+11.364
Neu +530.939 $
2026 Q2
0 Quartale
AMAT-Symbol
110
Applied Materials
AMAT
293 Mrd. $
547.837 $ 0,18 %
+1.023
Neu +471.998 $
2026 Q2
0 Quartale
COPX-Symbol
111
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,56 Mrd. $
544.587 $ 0,18 %
6.083
-879
-13 % -73.163 $
2025 Q4
2 Quartale
WM-Symbol
112
Waste Management
WM
94,8 Mrd. $
538.501 $ 0,18 %
2.362
+10
+0,4 % +2.224 $
2024 Q4
6 Quartale
PM-Symbol
113
Philip Morris
PM
329 Mrd. $
536.900 $ 0,17 %
2.892
+61
+2 % +10.579 $
2024 Q4
6 Quartale
GLW-Symbol
114
Corning
GLW
102 Mrd. $
536.063 $ 0,17 %
3.359
-86
-2 % -15.647 $
2026 Q1
1 Quartal
SCHX-Symbol
115
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
74,2 Mrd. $
534.293 $ 0,17 %
17.505
-14.939
-46 % -426.588 $
2024 Q4
6 Quartale
QBF-Symbol
116
Innovator Uncapped Bitcoin 20 Floor ETF - Quarterly
QBF
14,4 Mio. $
528.483 $ 0,17 %
34.206
+3.551
+12 % +62.278 $
2025 Q4
2 Quartale
SPHY-Symbol
117
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond Index ETF
SPHY
11,9 Mrd. $
519.176 $ 0,17 %
22.287
+1.659
+8 % +38.871 $
2025 Q4
2 Quartale
DBA-Symbol
118
Invesco DB Agriculture Fund
DBA
1,14 Mrd. $
518.793 $ 0,17 %
18.702
-1.340
-7 % -36.545 $
2025 Q4
2 Quartale
PG-Symbol
119
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
515.769 $ 0,17 %
3.578
+46
+1 % +6.695 $
2024 Q4
6 Quartale
PHYS-Symbol
120
Sprott Physical Gold
PHYS
14,5 Mrd. $
511.917 $ 0,17 %
15.204
+1.483
+11 % +50.600 $
2024 Q4
6 Quartale
PANW-Symbol
121
Palo Alto Networks
PANW
285 Mrd. $
500.656 $ 0,16 %
+1.309
Neu +299.626 $
2026 Q2
0 Quartale
KO-Symbol
122
Coca-Cola
KO
412 Mrd. $
499.505 $ 0,16 %
5.754
+72
+1 % +5.686 $
2024 Q4
6 Quartale
EWC-Symbol
123
iShares MSCI Canada ETF
EWC
7,69 Mrd. $
498.805 $ 0,16 %
+8.075
Neu +467.294 $
2026 Q2
0 Quartale
VIG-Symbol
124
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
118 Mrd. $
492.727 $ 0,16 %
1.998
+90
+5 % +20.666 $
2024 Q4
6 Quartale
BOTZ-Symbol
125
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,07 Mrd. $
484.600 $ 0,16 %
12.766
+491
+4 % +18.683 $
2026 Q1
1 Quartal
3 4
5
6 7

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Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .