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Compass Capital Corp Portfolio-Positionen
AUM
307 Mio. $
Umschlag
16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.)
30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
(+10 %)
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1
Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1
Jahr
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+17,4 Mio. $ |
| 2 |
NVIDIA
NVDA
|
+2,95 Mio. $ |
| 3 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+1,58 Mio. $ |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+1,54 Mio. $ |
| 5 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+1,21 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+4,11 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+2,97 Mio. $ |
| 3 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+1,77 Mio. $ |
| 4 |
Lam Research
LRCX
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Zscaler
ZS
|
+1,07 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 57,47 % |
| 2 | Technologie | 19,55 % |
| 3 | Finanzwesen | 5,25 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 5,18 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,55 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Visa
V
789 Mrd. $
| 212.471 $ | 0,07 % |
+590
| Neu | +189.416 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
202
Invesco S&P SmallCap Momentum ETF
XSMO
2,68 Mrd. $
| 208.250 $ | 0,07 % |
2.337
-595
| -20 % | -51.271 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
203
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
| 205.954 $ | 0,07 % |
+3.249
| Neu | +194.449 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
204
KraneShares CSI China Internet ETF
KWEB
4,63 Mrd. $
| 205.528 $ | 0,07 % |
7.448
-1.094
| -13 % | -30.289 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
205
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF
PLTY
308 Mio. $
| 203.986 $ | 0,07 % |
7.280
-2.216
| -23 % | -75.770 $ |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
206
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
| – | – |
-3.635
| Geschlossen | -215.010 $ | – |
|
207
ConocoPhillips
COP
161 Mrd. $
| – | – |
-4.972
| Geschlossen | -572.824 $ | – |
|
208
Cintas
CTAS
88,3 Mrd. $
| – | – |
-1.266
| Geschlossen | -214.960 $ | – |
|
209
First Trust Natural Gas ETF
FCG
619 Mio. $
| – | – |
-7.602
| Geschlossen | -221.733 $ | – |
|
210
SPDR Gold Trust
GLD
136 Mrd. $
| – | – |
-547
| Geschlossen | -236.821 $ | – |
|
211
Honeywell
HON
69,7 Mrd. $
| – | – |
-1.095
| Geschlossen | -236.279 $ | – |
|
212
O'Reilly Automotive
ORLY
72,3 Mrd. $
| – | – |
-2.429
| Geschlossen | -229.613 $ | – |
|
213
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-1.331
| Geschlossen | -208.089 $ | – |
|
214
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
| – | – |
-3.057
| Geschlossen | -421.817 $ | – |
|
215
Southern Copper
SCCO
143 Mrd. $
| – | – |
-1.848
| Geschlossen | -325.571 $ | – |
|
216
SoFi Technologies
SOFI
21 Mrd. $
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -161.250 $ | – |
|
217
Toast
TOST
20,1 Mrd. $
| – | – |
-11.850
| Geschlossen | -352.123 $ | – |
|
218
UnitedHealth
UNH
353 Mrd. $
| – | – |
-683
| Geschlossen | -251.050 $ | – |
|
219
Verizon
VZ
189 Mrd. $
| – | – |
-4.370
| Geschlossen | -207.051 $ | – |
|
|
220
Zscaler
ZS
32,2 Mrd. $
| – | – |
-7.090
| Geschlossen | -1,07 Mio. $ | – |
|
221
CoreWeave
CRWV
25,6 Mrd. $
| – | – |
-2.838
| Geschlossen | -360.838 $ | – |
|
222
Bitwise 10 Crypto Index ETF
BITW
723 Mio. $
| – | – |
-6.951
| Geschlossen | -357.212 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
ECH
Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
- Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
- Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
- Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.
Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .