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Compass Capital Corp

Compass Capital Corp Portfolio-Positionen

AUM 307 Mio. $ Umschlag 16,67 %
1-J.-Rendite (gesch.) 30,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+17,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+30,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
307 Mio. $
AUM-Wachstum
+28 Mio. $
Kapitalfluss
+9,14 Mio. $
Kapitalfluss %
2,97 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,75 %
Position
222
Neu
20
Aufgestockt
86
Reduziert
84
Geschlossen
17
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+17,4 Mio. $
2
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,95 Mio. $
3
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+1,58 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+1,54 Mio. $
5
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+1,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+4,11 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,97 Mio. $
3
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+1,77 Mio. $
4
LRCX-Symbol
Lam Research
LRCX
+1,12 Mio. $
5
ZS-Symbol
Zscaler
ZS
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 57,47 %
2 Technologie 19,55 %
3 Finanzwesen 5,25 %
4 Kommunikationsdienste 5,18 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,55 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWS-Symbol
176
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
275.707 $ 0,09 %
1.611
-209
-11 % -32.979 $
2024 Q4
6 Quartale
FYC-Symbol
177
First Trust Small Cap Growth AlphaDEX Fund
FYC
1,29 Mrd. $
274.138 $ 0,09 %
+2.235
Neu +252.309 $
2026 Q2
0 Quartale
SYLD-Symbol
178
Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
1,02 Mrd. $
271.175 $ 0,09 %
3.180
– –
2025 Q4
2 Quartale
PALL-Symbol
179
abrdn Physical Palladium Shares ETF
PALL
540 Mio. $
270.991 $ 0,09 %
10.775
+300
+3 % +7.673 $
2026 Q1
1 Quartal
FBTC-Symbol
180
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
14,1 Mrd. $
268.995 $ 0,09 %
4.852
+517
+12 % +32.305 $
2026 Q1
1 Quartal
MO-Symbol
181
Altria Group
MO
129 Mrd. $
267.080 $ 0,09 %
4.000
-3.143
-44 % -219.372 $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
182
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,73 Mrd. $
266.775 $ 0,09 %
+2.645
Neu +267.532 $
2026 Q2
0 Quartale
HYG-Symbol
183
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,6 Mrd. $
265.536 $ 0,09 %
3.334
+68
+2 % +5.439 $
2025 Q4
2 Quartale
UPS-Symbol
184
United Parcel Service
UPS
94,5 Mrd. $
264.799 $ 0,09 %
2.567
– –
2025 Q2
4 Quartale
AZO-Symbol
185
AutoZone
AZO
53,3 Mrd. $
259.962 $ 0,08 %
84
-1
-1 % -3.322 $
2024 Q4
6 Quartale
SPMO-Symbol
186
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
19,2 Mrd. $
259.737 $ 0,08 %
1.738
+142
+9 % +20.016 $
2025 Q3
3 Quartale
TMUS-Symbol
187
T-Mobile US
TMUS
170 Mrd. $
251.163 $ 0,08 %
1.415
-60
-4 % -11.361 $
2024 Q4
6 Quartale
IJH-Symbol
188
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
120 Mrd. $
248.784 $ 0,08 %
3.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
LQDH-Symbol
189
iShares Interest Rate Hedged Corporate Bond ETF
LQDH
601 Mio. $
246.888 $ 0,08 %
2.676
-40
-1 % -3.720 $
2025 Q4
2 Quartale
RDVY-Symbol
190
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
25 Mrd. $
245.422 $ 0,08 %
2.939
– –
2024 Q4
6 Quartale
ACWV-Symbol
191
iShares MSCI Global Min Vol Factor ETF
ACWV
3,43 Mrd. $
245.362 $ 0,08 %
1.943
+131
+7 % +15.835 $
2025 Q1
5 Quartale
PWR-Symbol
192
Quanta Services
PWR
76,7 Mrd. $
245.138 $ 0,08 %
+365
Neu +249.487 $
2026 Q2
0 Quartale
SNDK-Symbol
193
Sandisk
SNDK
115 Mrd. $
245.127 $ 0,08 %
+194
Neu +276.935 $
2026 Q2
0 Quartale
XMMO-Symbol
194
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
XMMO
6,07 Mrd. $
233.551 $ 0,08 %
1.436
-25
-2 % -4.078 $
2025 Q3
3 Quartale
SYK-Symbol
195
Stryker
SYK
129 Mrd. $
231.842 $ 0,08 %
+678
Neu +213.655 $
2026 Q2
0 Quartale
XLG-Symbol
196
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,1 Mrd. $
229.545 $ 0,07 %
3.634
+4
+0,1 % +244 $
2024 Q4
6 Quartale
BGLD-Symbol
197
FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF
BGLD
54,2 Mio. $
227.576 $ 0,07 %
13.293
+974
+8 % +16.649 $
2025 Q4
2 Quartale
IVW-Symbol
198
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
71,4 Mrd. $
227.530 $ 0,07 %
1.603
– –
2026 Q1
1 Quartal
QALT-Symbol
199
SEI DBi Multi-Strategy Alternative ETF
QALT
188 Mio. $
222.148 $ 0,07 %
8.353
+148
+2 % +3.826 $
2026 Q1
1 Quartal
C-Symbol
200
Citigroup
C
196 Mrd. $
221.248 $ 0,07 %
+1.597
Neu +207.895 $
2026 Q2
0 Quartale
5 6 7
8
9

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Portfolio-Rückblick von Compass Capital Corp für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Compass Capital Corp 222 Positionen im Wert von 307 Mio. $, ein Anstieg um 10 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Compass Capital Corp für Q2 2026 weist 20 neu, 86 erhöht, 84 reduziert und 17 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf iShares Core Dividend Growth ETF mit einem geschätzten Wert von 4,11 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 57 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 57 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Compass Capital Corp im Q2 2026 war State Street Utilities Select Sector SPDR ETF: 26.692 Aktien im Wert von 1,15 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Invesco QQQ Trust in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Compass Capital Corp im Q2 2026 entfiel auf iShares Core Dividend Growth ETF und belief sich schätzungsweise auf 4,11 Mio. $.
  • Compass Capital Corp hat seine Position in Zscaler im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,07 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Compass Capital Corp machen im Q2 2026 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 307 Mio. $ aus.
  • Compass Capital Corp eröffnete 20 neue Positionen und schloss 17 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Compass Capital Corp stieg gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 307 Mio. $.

Auf Grundlage der von Compass Capital Corp für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .