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Owls Nest Partners IA Portfolio-Positionen
AUM
308 Mio. $
Umschlag
33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,98 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,98 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+104,75 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+100,13 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
308 Mio. $
AUM-Wachstum
+22,5 Mio. $
(+7,9 %)
Kapitalfluss
-17,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-5,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
96,67 %
Position
18
Neu
5
Aufgestockt
3
Reduziert
8
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
LSI Industries
LYTS
|
+16,8 Mio. $ |
| 2 |
UFP Technologies
UFPT
|
+16,2 Mio. $ |
| 3 |
Accelerant Holdings
ARX
|
+14,6 Mio. $ |
| 4 |
CorVel
CRVL
|
+3,46 Mio. $ |
| 5 |
Proficient Auto Logistics
PAL
|
+762.695 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
The Ensign Group
ENSG
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Ecovyst
ECVT
|
+16 Mio. $ |
| 3 |
Sensient Technologies
SXT
|
+11 Mio. $ |
| 4 |
Advanced Drainage Systems
WMS
|
+7,47 Mio. $ |
| 5 |
The Bancorp
TBBK
|
+7,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Finanzwesen | 33,05 % |
| 2 | Industrie | 28,77 % |
| 3 | Grundstoffe | 19,39 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 12,5 % |
| 5 | Technologie | 6,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
The Bancorp
TBBK
1,93 Mrd. $
| 60,6 Mio. $ | 19,67 % |
967.771
-126.684
| -12 % | -7,26 Mio. $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
2
Timken Company
TKR
7 Mrd. $
| 48,6 Mio. $ | 15,78 % |
334.613
-41.504
| -11 % | -4,99 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
3
Advanced Drainage Systems
WMS
9,37 Mrd. $
| 33,3 Mio. $ | 10,79 % |
211.839
-52.262
| -20 % | -7,47 Mio. $ |
2024 Q4
6 Quartale
|
|
4
Tecnoglass Holdings
TGLS
1,95 Mrd. $
| 32,4 Mio. $ | 10,53 % |
693.124
-117.254
| -14 % | -5,07 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
5
CorVel
CRVL
4,19 Mrd. $
| 25,5 Mio. $ | 8,27 % |
407.671
+59.342
| +17 % | +3,46 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
6
Sensient Technologies
SXT
5,07 Mrd. $
| 24,9 Mio. $ | 8,09 % |
202.187
-99.054
| -33 % | -11 Mio. $ |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
|
7
UFP Technologies
UFPT
2,35 Mrd. $
| 19,8 Mio. $ | 6,43 % |
+74.731
| Neu | +16,2 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
8
LSI Industries
LYTS
642 Mio. $
| 19,4 Mio. $ | 6,29 % |
+728.895
| Neu | +16,8 Mio. $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
9
The Ensign Group
ENSG
10,6 Mrd. $
| 18,7 Mio. $ | 6,07 % |
116.764
-108.464
| -48 % | -19,1 Mio. $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
|
10
Accelerant Holdings
ARX
4,32 Mrd. $
| 14,7 Mio. $ | 4,76 % |
1.251.884
+1.042.177
| +497 % | +14,6 Mio. $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
11
Insteel Industries
IIIN
518 Mio. $
| 4,98 Mio. $ | 1,62 % |
164.926
+20.382
| +14 % | +584.197 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
|
12
Ecovyst
ECVT
1,14 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,78 % |
191.931
-1.182.743
| -86 % | -16 Mio. $ |
2025 Q1
5 Quartale
|
|
13
Interactive Brokers
IBKR
34,4 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,35 % |
12.500
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
14
Perma-Fix Environmental Services
PESI
298 Mio. $
| 808.171 $ | 0,26 % |
+56.555
| Neu | +630.458 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
|
15
Proficient Auto Logistics
PAL
84,7 Mio. $
| 776.619 $ | 0,25 % |
+114.041
| Neu | +762.695 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
16
Gibraltar Industries
ROCK
965 Mio. $
| 225.500 $ | 0,07 % |
+5.000
| Neu | +195.912 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
17
Goosehead Insurance
GSHD
1,32 Mrd. $
| 4.850 $ | ﹤0,01 % |
100
-2.166
| -96 % | -89.349 $ |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
18
Heartbeam
BEAT
22,7 Mio. $
| – | – |
-25.046
| Geschlossen | -30.556 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Owls Nest Partners IA für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Owls Nest Partners IA 18 Positionen im Wert von 308 Mio. $, ein Anstieg um 7,9 % gegenüber 286 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 97 % des Portfolios aus.
Owls Nest Partners IA zog in Q2 2026 netto 17,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 8 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Heartbeam – eine Position im geschätzten Wert von 30.556 $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 33 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 29 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Grundstoffe.
Entgegen dem Trend eröffnete Owls Nest Partners IA eine neue Position in LSI Industries im Wert von 19,4 Mio. $.
- Der größte Kauf von Owls Nest Partners IA im Q2 2026 war LSI Industries: 728.895 Aktien im Wert von 19,4 Mio. $.
- Owls Nest Partners IA hat seine Position in Accelerant Holdings in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Owls Nest Partners IA im Q2 2026 entfiel auf The Ensign Group und belief sich schätzungsweise auf 19,1 Mio. $.
- Owls Nest Partners IA hat seine Position in Heartbeam im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 30.556 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Owls Nest Partners IA machen im Q2 2026 97 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 308 Mio. $ aus.
- Owls Nest Partners IA eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Owls Nest Partners IA stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,9 % auf 308 Mio. $.
Auf Grundlage der von Owls Nest Partners IA für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .