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Bawa N Mallick Trust Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 11,54 %
1-J.-Rendite (gesch.) 28,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,75 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+28,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+64,9 Mio. $
Kapitalfluss
+12,9 Mio. $
Kapitalfluss %
4,16 %
Anteil der Top-10-Positionen
64 %
Position
78
Neu
9
Aufgestockt
23
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSG-Symbol
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+2,4 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+2,23 Mio. $
3
PWB-Symbol
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+714.501 $
4
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+696.277 $
5
SMH-Symbol
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+664.570 $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,75 %
2 Technologie 1,09 %
3 Finanzwesen 0,1 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
80,2 Mio. $ 25,95 %
107.400
– –
2024 Q4
6 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
49,8 Mio. $ 16,13 %
67.680
+1.012
+2 % +696.277 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,53 %
14.560
+3.060
+27 % +2,23 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
IWF-Symbol
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
9,7 Mio. $ 3,14 %
78.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
9,48 Mio. $ 3,07 %
13.801
– –
2024 Q4
6 Quartale
IUSG-Symbol
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
9,45 Mio. $ 3,06 %
50.254
+13.274
+36 % +2,4 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
8,96 Mio. $ 2,9 %
24.202
+202
+0,8 % +72.227 $
2024 Q4
6 Quartale
VUG-Symbol
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
6,59 Mio. $ 2,13 %
76.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
VV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,06 %
18.500
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
6,32 Mio. $ 2,04 %
218.107
+5.917
+3 % +165.646 $
2024 Q4
6 Quartale
SPYG-Symbol
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
55,6 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,98 %
51.307
+1.307
+3 % +149.421 $
2024 Q4
6 Quartale
XLG-Symbol
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,78 %
90.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
MGK-Symbol
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
4,84 Mio. $ 1,56 %
55.020
– –
2024 Q4
6 Quartale
IGV-Symbol
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
4,62 Mio. $ 1,5 %
51.002
+5.002
+11 % +444.720 $
2024 Q4
6 Quartale
ONEQ-Symbol
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
10,7 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,44 %
43.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
RSPT-Symbol
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
5,85 Mrd. $
4,13 Mio. $ 1,34 %
64.080
– –
2024 Q4
6 Quartale
ILCG-Symbol
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
3,09 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,24 %
32.857
– –
2024 Q4
6 Quartale
PSI-Symbol
18
Invesco Semiconductors ETF
PSI
2,53 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,22 %
20.015
+15
+0,1 % +2.158 $
2024 Q4
6 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
3,6 Mio. $ 1,17 %
106.520
– –
2024 Q4
6 Quartale
PTF-Symbol
20
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
562 Mio. $
3,27 Mio. $ 1,06 %
24.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHX-Symbol
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,01 %
105.900
– –
2024 Q4
6 Quartale
SPTM-Symbol
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
14 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,98 %
33.400
– –
2024 Q4
6 Quartale
SCHK-Symbol
23
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
5,72 Mrd. $
2,79 Mio. $ 0,9 %
77.416
+7.636
+11 % +266.661 $
2024 Q4
6 Quartale
IVW-Symbol
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
2,78 Mio. $ 0,9 %
20.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
XLK-Symbol
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,85 %
13.845
+2.822
+26 % +482.176 $
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4

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ACH
Axis Capital Holdings Pembroke 309 Mio. $ AUM 20,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EFM
Eley Financial Management South Burlington, Vermont 309 Mio. $ AUM 24,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland 310 Mio. $ AUM 15,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma 310 Mio. $ AUM 22,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GAMC
Garner Asset Management Corp Plano, Texas 308 Mio. $ AUM 41,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California 310 Mio. $ AUM 45,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bawa N Mallick Trust für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bawa N Mallick Trust 78 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 27 % gegenüber 244 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Bawa N Mallick Trust investierte 12,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 9 neue Positionen und stockte 23 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Invesco Large Cap Growth ETF: 4.709 Aktien im Wert von 793.313 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 99 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 99 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Bawa N Mallick Trust im Q2 2026 war Invesco Large Cap Growth ETF: 4.709 Aktien im Wert von 793.313 $.
  • Bawa N Mallick Trust hat seine Position in iShares Core S&P US Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,4 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bawa N Mallick Trust machen im Q2 2026 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Bawa N Mallick Trust eröffnete 9 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bawa N Mallick Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 27 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bawa N Mallick Trust für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .