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BNMT

Bawa N Mallick Trust Posiciones de la cartera

AUM USD 309 M Rotación 11.54%
Rendimiento estimado a 1 año 28.3%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+22.75%
Rendimiento estimado a 1 año
+28.3%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 309 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 64.9 M
Flujo de capital
+USD 12.9 M
Flujo de capital %
4.16%
10 principales posiciones (%)
64%
Posición
78
Nuevas
9
Aumentadas
23
Reducidas
–
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
1.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de IUSG
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
+USD 2.4 M
2
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 2.23 M
3
icono de PWB
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
+USD 715 k
4
icono de QQQ
Invesco QQQ Trust
QQQ
+USD 696 k
5
icono de SMH
VanEck Semiconductor ETF
SMH
+USD 665 k

Principales ventas

No hubo ventas este trimestre.

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 98.75%
2 Tecnología 1.09%
3 Finanzas 0.1%
4 Consumo discrecional 0.07%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 817 mil M
USD 80.2 M 25.95%
107,400
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 485 mil M
USD 49.8 M 16.13%
67,680
+1,012
+2% +USD 696 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
3
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
USD 10.9 M 3.53%
14,560
+3,060
+27% +USD 2.23 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de IWF
4
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 126 mil M
USD 9.7 M 3.14%
78,200
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 9.48 M 3.07%
13,801
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IUSG
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
USD 33.6 mil M
USD 9.45 M 3.06%
50,254
+13,274
+36% +USD 2.4 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
7
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
USD 8.96 M 2.9%
24,202
+202
+0.8% +USD 72.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VUG
8
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 230 mil M
USD 6.59 M 2.13%
76,500
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de VV
9
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.4 mil M
USD 6.36 M 2.06%
18,500
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHB
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.6 mil M
USD 6.32 M 2.04%
218,107
+5,917
+3% +USD 166 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPYG
11
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 56.1 mil M
USD 6.11 M 1.98%
51,307
+1,307
+3% +USD 149 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLG
12
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
USD 11.8 mil M
USD 5.51 M 1.78%
90,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de MGK
13
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
USD 34.2 mil M
USD 4.84 M 1.56%
55,020
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de IGV
14
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 14.7 mil M
USD 4.62 M 1.5%
51,002
+5,002
+11% +USD 445 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ONEQ
15
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
USD 10.8 mil M
USD 4.44 M 1.44%
43,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de RSPT
16
Invesco S&P 500 Equal Weight Technology ETF
RSPT
USD 6011 M
USD 4.13 M 1.34%
64,080
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de ILCG
17
iShares Morningstar Growth ETF
ILCG
USD 3109 M
USD 3.84 M 1.24%
32,857
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PSI
18
Invesco Semiconductors ETF
PSI
USD 2618 M
USD 3.76 M 1.22%
20,015
+15
+0.1% +USD 2.16 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHG
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 63.7 mil M
USD 3.6 M 1.17%
106,520
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de PTF
20
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF
PTF
USD 569 M
USD 3.27 M 1.06%
24,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHX
21
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 74.2 mil M
USD 3.12 M 1.01%
105,900
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SPTM
22
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14.1 mil M
USD 3.03 M 0.98%
33,400
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SCHK
23
Schwab 1000 Index ETF
SCHK
USD 5746 M
USD 2.79 M 0.9%
77,416
+7,636
+11% +USD 267 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVW
24
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
USD 77.6 mil M
USD 2.78 M 0.9%
20,200
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de XLK
25
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 123 mil M
USD 2.64 M 0.85%
13,845
+2,822
+26% +USD 482 k
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4

Fondos similares

VC
Vision Capital Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 309 M 10.92% Rendimiento estimado a 1 año
SP
SmartHarvest Portfolios Poulsbo, Washington AUM de USD 309 M
ACH
Axis Capital Holdings Pembroke AUM de USD 309 M 20.32% Rendimiento estimado a 1 año
EFM
Eley Financial Management South Burlington, Vermont AUM de USD 309 M 24.76% Rendimiento estimado a 1 año
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland AUM de USD 310 M 15.95% Rendimiento estimado a 1 año
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma AUM de USD 310 M 22.84% Rendimiento estimado a 1 año
GAMC
Garner Asset Management Corp Plano, Texas AUM de USD 308 M 41.43% Rendimiento estimado a 1 año
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California AUM de USD 310 M 45.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Bawa N Mallick Trust en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Bawa N Mallick Trust mantenía 78 posiciones por un valor de USD 309 M, un aumento de 27% frente a los USD 244 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

Bawa N Mallick Trust destinó USD 12.9 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 9 nuevas posiciones y aumentó 23 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco Large Cap Growth ETF: 4,709 acciones con un valor de USD 793 k.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 99% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.

  • La mayor compra de Bawa N Mallick Trust en T2 2026 fue Invesco Large Cap Growth ETF: 4,709 acciones por un valor de USD 793 k.
  • Bawa N Mallick Trust fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P US Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
  • Las diez principales posiciones de Bawa N Mallick Trust representan 64% de su cartera de USD 309 M en T2 2026.
  • Bawa N Mallick Trust abrió 9 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Bawa N Mallick Trust aumentó 27% respecto al trimestre anterior, hasta USD 309 M.

Según el Informe 13F de Bawa N Mallick Trust correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.