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FS
Financial Symmetry Posiciones de la cartera
AUM
USD 313 M
Rotación
21.33%
Rendimiento estimado a 1 año
16.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.6%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+68.52%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 13.3 M
(+4.4%)
Flujo de capital
+USD 12.2 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.88%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
80.14%
Posición
75
Nuevas
7
Aumentadas
29
Reducidas
21
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
1.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+USD 5 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+USD 4.93 M |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+USD 1.18 M |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+USD 958 k |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 865 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+USD 4.93 M |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+USD 1.15 M |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+USD 772 k |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+USD 507 k |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+USD 269 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 94.41% |
| 2 | Tecnología | 3.06% |
| 3 | Atención médica | 1.23% |
| 4 | Consumo discrecional | 0.56% |
| 5 | Servicios de comunicación | 0.23% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.9 mil M
| USD 83.8 M | 26.77% |
1,885,399
+109,635
| +6% | +USD 4.93 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
USD 12.2 mil M
| USD 59.2 M | 18.9% |
1,598,157
-5,088
| -0.3% | -USD 190 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
USD 15.1 mil M
| USD 22.2 M | 7.09% |
589,860
+130,140
| +28% | +USD 5 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9180 M
| USD 18 M | 5.76% |
453,742
+30,033
| +7% | +USD 1.18 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 13.6 M | 4.35% |
338,979
-12,233
| -3% | -USD 507 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.3 mil M
| USD 12.9 M | 4.12% |
143,051
-336
| -0.2% | -USD 30.9 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
USD 2770 M
| USD 10.6 M | 3.39% |
210,421
+17,059
| +9% | +USD 865 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.7 mil M
| USD 10.5 M | 3.36% |
82,060
-283
| -0.3% | -USD 36.6 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
USD 5084 M
| USD 10.1 M | 3.21% |
231,749
+163
| +0.1% | +USD 7.02 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.4 mil M
| USD 10 M | 3.19% |
63,330
-853
| -1% | -USD 135 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 27.1 mil M
| USD 6.48 M | 2.07% |
68,897
+4,530
| +7% | +USD 421 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 160 mil M
| USD 5.19 M | 1.66% |
61,042
+28
| +0% | +USD 2.41 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 4.17 M | 1.33% |
12,520
-5
| -0% | -USD 1.61 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 692 mil M
| USD 3.67 M | 1.17% |
9,801
+50
| +0.5% | +USD 18.7 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
USD 17.9 mil M
| USD 3.64 M | 1.16% |
87,906
-188
| -0.2% | -USD 7.96 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
USD 9574 M
| USD 3.04 M | 0.97% |
77,271
-3,788
| -5% | -USD 148 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 884 mil M
| USD 2.64 M | 0.84% |
3,452
+1
| +0% | +USD 763 |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.24 B
| USD 1.78 M | 0.57% |
7,804
-21
| -0.3% | -USD 4.5 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
| USD 1.77 M | 0.57% |
2,532
+6
| +0.2% | +USD 4.19 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
USD 12.9 mil M
| USD 1.73 M | 0.55% |
33,065
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Tempus AI
TEM
USD 11.7 mil M
| USD 1.22 M | 0.39% |
14,923
+736
| +5% | +USD 44.4 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
22
Cisco
CSCO
USD 420 mil M
| USD 1.09 M | 0.35% |
10,107
+774
| +8% | +USD 87.2 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 23.8 mil M
| USD 1.08 M | 0.35% |
5,524
+28
| +0.5% | +USD 5.73 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 933 k | 0.3% |
+13,298
| Nuevas | +USD 958 k |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
25
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 908 k | 0.29% |
1,770
-423
| -19% | -USD 196 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
Fondos similares
SWM
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
PF
Revisión del portafolio de Financial Symmetry en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Financial Symmetry mantenía 75 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 4.4% frente a los USD 300 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 80% de la cartera.
Financial Symmetry destinó USD 12.2 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 7 nuevas posiciones y aumentó 29 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Total Bond Market: 13,298 acciones con un valor de USD 933 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 94% de los activos, frente a 94% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, por un valor estimado de USD 507 k.
- La mayor compra de Financial Symmetry en T3 2026 fue Vanguard Total Bond Market: 13,298 acciones por un valor de USD 933 k.
- Financial Symmetry fue quien más aumentó su posición en Dimensional International Core Equity 2 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 5 M.
- La mayor reducción de Financial Symmetry durante T3 2026 fue en Dimensional Core Fixed Income ETF, con un recorte estimado de USD 507 k.
- Financial Symmetry cerró por completo su posición en U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.93 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Symmetry representan 80% de su cartera de USD 313 M en T3 2026.
- Financial Symmetry abrió 7 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Financial Symmetry aumentó 4.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de Financial Symmetry correspondiente a T3 2026, presentado el 6 oct 2026.