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FS
Financial Symmetry ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.13億
売買回転率
21.33%
推定1年リターン
16.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.6%
1年予想リターン
+16.11%
3年間の予想リターン
+68.52%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$1333万
(+4.4%)
資金フロー
+$1215万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.88%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
80.14%
保有額
75
新規
7
買い増し
29
減少
21
解消
9
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
2.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+$500万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+$493万 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+$118万 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$95.8万 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+$86.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$493万 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+$115万 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+$77.2万 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+$50.7万 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+$26.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 94.41% |
| 2 | 情報技術 | 3.06% |
| 3 | ヘルスケア | 1.23% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.56% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.23% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$489億
| $8381万 | 26.77% |
1,885,399
+109,635
| +6% | +$493万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
$122億
| $5916万 | 18.9% |
1,598,157
-5,088
| -0.3% | -$19万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$151億
| $2218万 | 7.09% |
589,860
+130,140
| +28% | +$500万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91億
| $1802万 | 5.76% |
453,742
+30,033
| +7% | +$118万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$114億
| $1360万 | 4.35% |
338,979
-12,233
| -3% | -$50.7万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
$193億
| $1289万 | 4.12% |
143,051
-336
| -0.2% | -$3.09万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
$27.6億
| $1062万 | 3.39% |
210,421
+17,059
| +9% | +$86.5万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
$147億
| $1051万 | 3.36% |
82,060
-283
| -0.3% | -$3.66万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$50.8億
| $1005万 | 3.21% |
231,749
+163
| +0.1% | +$7,023 |
2023 Q4
11四半期
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $1000万 | 3.19% |
63,330
-853
| -1% | -$13.5万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
$268億
| $648万 | 2.07% |
68,897
+4,530
| +7% | +$42.1万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
$1599億
| $519万 | 1.66% |
61,042
+28
| +0% | +$2,407 |
2023 Q4
11四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$4.99兆
| $417万 | 1.33% |
12,520
-5
| -0% | -$1,606 |
2023 Q4
11四半期
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6909億
| $367万 | 1.17% |
9,801
+50
| +0.5% | +$1.87万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$179億
| $364万 | 1.16% |
87,906
-188
| -0.2% | -$7,961 |
2023 Q4
11四半期
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $304万 | 0.97% |
77,271
-3,788
| -5% | -$14.8万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8827億
| $264万 | 0.84% |
3,452
+1
| +0% | +$763 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
NVIDIA
NVDA
$5.18兆
| $178万 | 0.57% |
7,804
-21
| -0.3% | -$4,502 |
2024 Q1
10四半期
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $177万 | 0.57% |
2,532
+6
| +0.2% | +$4,191 |
2025 Q3
4四半期
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $173万 | 0.55% |
33,065
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
21
Tempus AI
TEM
$117億
| $122万 | 0.39% |
14,923
+736
| +5% | +$4.44万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
22
Cisco
CSCO
$4172億
| $109万 | 0.35% |
10,107
+774
| +8% | +$8.72万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$239億
| $108万 | 0.35% |
5,524
+28
| +0.5% | +$5,726 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $93.3万 | 0.3% |
+13,298
| 新規 | +$95.8万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.97兆
| $90.8万 | 0.29% |
1,770
-423
| -19% | -$19.6万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
類似するファンド
SWM
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PF
Financial Symmetryの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Financial Symmetryは75銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$3億から4.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 80% を占めています。
Financial Symmetryは2026年第3四半期に純新規資金として$1215万を投じ、新たに7銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち29銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total Bond Marketで、保有株数は13,298株、評価額は$93.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち94%を占めています。前四半期の94%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$50.7万相当を売却しました。
- Financial Symmetryが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total Bond Marketで、株数は13,298株、評価額は$93.3万でした。
- Financial Symmetryは2026年第3四半期にDimensional International Core Equity 2 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$500万でした。
- Financial Symmetryが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional Core Fixed Income ETFで、推定$50.7万相当を減らしました。
- Financial Symmetryは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$493万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Financial Symmetryの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの80%を占めています。
- Financial Symmetryは2026年第3四半期に新たに7件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Financial Symmetryのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.4%増加し、$3.13億となりました。
2026年10月6日に提出された、2026年第3四半期分のFinancial Symmetryの 13F報告書 に基づいています。