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FS
Financial Symmetry 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.13억
회전율
21.33%
1년 추정 수익률
16.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.6%
1년 예상 수익률
+16.11%
3년 예상 수익률
+68.52%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.13억
AUM 성장
+US$1333만
(+4.4%)
자금 흐름
+US$1215만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.88%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
80.14%
보유액
75
신규
7
증가
29
축소
21
청산됨
9
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
|
+US$500만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$493만 |
| 3 |
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
|
+US$118만 |
| 4 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$95.8만 |
| 5 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$86.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$493만 |
| 2 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$115만 |
| 3 |
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
|
+US$77.2만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$50.7만 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$26.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.41% |
| 2 | 정보기술 | 3.06% |
| 3 | 건강관리 | 1.23% |
| 4 | 임의소비재 | 0.56% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.23% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$8381만 | 26.77% |
1,885,399
+109,635
| +6% | +US$493만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
2
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$5916만 | 18.9% |
1,598,157
-5,088
| -0.3% | -US$19만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
3
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$2218만 | 7.09% |
589,860
+130,140
| +28% | +US$500만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
4
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.2억
| US$1802만 | 5.76% |
453,742
+30,033
| +7% | +US$118만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
5
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1360만 | 4.35% |
338,979
-12,233
| -3% | -US$50.7만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
6
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$1289만 | 4.12% |
143,051
-336
| -0.2% | -US$3.09만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$1062만 | 3.39% |
210,421
+17,059
| +9% | +US$86.5만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
8
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$1051만 | 3.36% |
82,060
-283
| -0.3% | -US$3.66만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$51.1억
| US$1005만 | 3.21% |
231,749
+163
| +0.1% | +US$7.02천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
10
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$1000만 | 3.19% |
63,330
-853
| -1% | -US$13.5만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
11
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$648만 | 2.07% |
68,897
+4,530
| +7% | +US$42.1만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
12
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$519만 | 1.66% |
61,042
+28
| +0% | +US$2.41천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$417만 | 1.33% |
12,520
-5
| -0% | -US$1.61천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$367만 | 1.17% |
9,801
+50
| +0.5% | +US$1.87만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$180억
| US$364만 | 1.16% |
87,906
-188
| -0.2% | -US$7.96천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$95.1억
| US$304만 | 0.97% |
77,271
-3,788
| -5% | -US$14.8만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
17
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$264만 | 0.84% |
3,452
+1
| +0% | +US$763 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$178만 | 0.57% |
7,804
-21
| -0.3% | -US$4.5천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
19
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$177만 | 0.57% |
2,532
+6
| +0.2% | +US$4.19천 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
20
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$173만 | 0.55% |
33,065
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
21
Tempus AI
TEM
US$118억
| US$122만 | 0.39% |
14,923
+736
| +5% | +US$4.44만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
22
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$109만 | 0.35% |
10,107
+774
| +8% | +US$8.72만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$108만 | 0.35% |
5,524
+28
| +0.5% | +US$5.73천 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
24
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$93.3만 | 0.3% |
+13,298
| 신규 | +US$95.8만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$90.8만 | 0.29% |
1,770
-423
| -19% | -US$19.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
유사한 펀드
SWM
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
Financial Symmetry의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Financial Symmetry는 US$3.13억 상당의 75개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3억에서 4.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 80%를 차지해요.
Financial Symmetry는 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$1215만을 투입해 신규 포지션 7개를 개설하고 기존 보유 종목 29개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, 13,298주를 보유했으며 가치는 US$93.3만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 94%로 가장 높아요. 한 분기 전 94%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Dimensional Core Fixed Income ETF으로, 보유분을 추정 US$50.7만 규모 줄였습니다.
- Financial Symmetry의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Vanguard Total Bond Market으로, US$93.3만 상당의 13,298주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Dimensional International Core Equity 2 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Symmetry로, 추정 증가액은 US$500만 규모예요.
- Financial Symmetry의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Dimensional Core Fixed Income ETF이며, 추정 감소액은 US$50.7만예요.
- Financial Symmetry는 2026년 3분기에 U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$493만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Symmetry의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 80%를 차지해요.
- Financial Symmetry는 2026년 3분기에 신규 포지션 7개를 편입하고 9개를 청산했어요.
- Financial Symmetry의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.4% 상승해 US$3.13억에 이르렀어요.
2026년 10월 6일에 제출된 Financial Symmetry의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.