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Powell Investment Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.13억
회전율
6.86%
1년 추정 수익률
15.34%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.24%
1년 예상 수익률
+15.34%
3년 예상 수익률
+82.44%
5년 예상 수익률
+71.1%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.13억
AUM 성장
-US$402만
(-1.3%)
자금 흐름
-US$23.5만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
61.67%
보유액
175
신규
8
증가
47
축소
17
청산됨
4
평균 보유 기간
3.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$99.4만 |
| 2 |
SpaceX
SPCX
|
+US$77만 |
| 3 |
Strategy Inc
MSTR
|
+US$25.4만 |
| 4 |
ServiceNow
NOW
|
+US$24.6만 |
| 5 |
Verizon
VZ
|
+US$20.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Southern Copper
SCCO
|
+US$99.2만 |
| 2 |
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
|
+US$73만 |
| 3 |
Tesla
TSLA
|
+US$43.4만 |
| 4 |
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
|
+US$30.2만 |
| 5 |
Brookfield
BN
|
+US$27.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 73.26% |
| 2 | 정보기술 | 8.26% |
| 3 | 임의소비재 | 6.16% |
| 4 | 금융 | 5.67% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.44% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$740억
| US$3944만 | 12.61% |
277,206
-2,179
| -0.8% | -US$30.2만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
|
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$515억
| US$3554만 | 11.36% |
155,670
-3,124
| -2% | -US$73만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$140억
| US$2411만 | 7.71% |
115,107
-142
| -0.1% | -US$3.14만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4669억
| US$2383만 | 7.62% |
32,181
+157
| +0.5% | +US$11.2만 |
2020 Q1
26개 분기
|
|
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$140억
| US$2163만 | 6.92% |
60,599
-51
| -0.1% | -US$1.92만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$237억
| US$1513만 | 4.84% |
99,512
+275
| +0.3% | +US$4.43만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.89조
| US$951만 | 3.04% |
38,160
+360
| +1% | +US$9.15만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$150억
| US$856만 | 2.74% |
53,259
+16
| +0% | +US$2.68천 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
9
NVIDIA
NVDA
US$4.01조
| US$791만 | 2.53% |
34,616
| – | – |
2023 Q2
13개 분기
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$772억
| US$723만 | 2.31% |
69,590
-1,309
| -2% | -US$13.9만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$183억
| US$720만 | 2.3% |
52,327
+124
| +0.2% | +US$1.74만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
12
Goldman Sachs
GS
US$2635억
| US$596만 | 1.91% |
6,619
+25
| +0.4% | +US$2.56만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.16조
| US$464만 | 1.48% |
13,931
-268
| -2% | -US$8.61만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
|
14
Tesla
TSLA
US$1.57조
| US$429만 | 1.37% |
12,085
-1,212
| -9% | -US$43.4만 |
2022 Q1
18개 분기
|
|
15
iShares Global 100 ETF
IOO
US$90.5억
| US$422만 | 1.35% |
29,300
-351
| -1% | -US$5만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$9104억
| US$313만 | 1% |
9,451
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
US$52억
| US$308만 | 0.98% |
30,423
+106
| +0.3% | +US$1.09만 |
2021 Q1
22개 분기
|
|
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1195억
| US$286만 | 0.92% |
48,255
-978
| -2% | -US$5.84만 |
2022 Q2
17개 분기
|
|
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8033억
| US$264만 | 0.84% |
3,448
-57
| -2% | -US$4.33만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2209억
| US$259만 | 0.83% |
28,784
+9
| +0% | +US$788 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$282억
| US$234만 | 0.75% |
53,937
-234
| -0.4% | -US$1.05만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$221만 | 0.71% |
4,448
| – | – |
2019 Q4
27개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$214만 | 0.68% |
4,170
+1
| +0% | +US$462 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$572억
| US$208만 | 0.67% |
44,042
+5,010
| +13% | +US$20.2만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$773억
| US$196만 | 0.63% |
7,038
-125
| -2% | -US$3.67만 |
2019 Q4
27개 분기
|
|
유사한 펀드
DRD
Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Powell Investment Advisors의 보유 포지션은 175개, 총액은 US$3.13억였으며 전 분기 US$3.17억보다 1.3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 62% 비중을 차지해요.
Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 8개, 47개 증가, 17개 감소 및 4개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 ExxonMobil 주식으로, 6,360주를 보유했으며 가치는 US$104만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Southern Copper 주식으로, 추정 금액은 US$99.2만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 74%에서 73% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 ExxonMobil 주식으로, US$104만 상당의 6,360주를 매수했어요.
- Powell Investment Advisors 측이 2026년 3분기에 SpaceX 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$77만 규모예요.
- Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Southern Copper이며, 추정 감소액은 US$99.2만예요.
- Powell Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 Brookfield 보유분을 전량 매도해 추정 US$27.9만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 62% 비중을 차지해요.
- Powell Investment Advisors 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 4개를 청산했어요.
- Powell Investment Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.3% 하락해 US$3.13억 규모가 됐어요.
2026년 10월 22일에 제출된 Powell Investment Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.