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Powell Investment Advisors

Powell Investment Advisors Portfolio-Positionen

AUM 313 Mio. $ Umschlag 6,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,34 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,34 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+82,44 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+71,1 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
313 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,02 Mio. $
Kapitalfluss
-235.001 $
Kapitalfluss %
-0,08 %
Anteil der Top-10-Positionen
61,67 %
Position
175
Neu
8
Aufgestockt
47
Reduziert
17
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
3,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+994.439 $
2
SPCX-Symbol
SpaceX
SPCX
+769.999 $
3
MSTR-Symbol
Strategy Inc
MSTR
+253.933 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+246.386 $
5
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+207.137 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCCO-Symbol
Southern Copper
SCCO
+991.615 $
2
IVE-Symbol
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
+729.595 $
3
TSLA-Symbol
Tesla
TSLA
+433.740 $
4
IVW-Symbol
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
+302.080 $
5
BN-Symbol
Brookfield
BN
+279.007 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 73,26 %
2 Technologie 8,26 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 6,16 %
4 Finanzwesen 5,67 %
5 Kommunikationsdienste 1,44 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IVW-Symbol
1
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
39,4 Mio. $ 12,61 %
277.206
-2.179
-0,8 % -302.080 $
2019 Q4
27 Quartale
IVE-Symbol
2
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,9 Mrd. $
35,5 Mio. $ 11,36 %
155.670
-3.124
-2 % -729.595 $
2019 Q4
27 Quartale
IWN-Symbol
3
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
24,1 Mio. $ 7,71 %
115.107
-142
-0,1 % -31.405 $
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
4
Invesco QQQ Trust
QQQ
443 Mrd. $
23,8 Mio. $ 7,62 %
32.181
+157
+0,5 % +112.187 $
2020 Q1
26 Quartale
IWO-Symbol
5
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,6 Mrd. $
21,6 Mio. $ 6,92 %
60.599
-51
-0,1 % -19.240 $
2019 Q4
27 Quartale
DVY-Symbol
6
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,3 Mrd. $
15,1 Mio. $ 4,84 %
99.512
+275
+0,3 % +44.315 $
2019 Q4
27 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,81 Bio. $
9,5 Mio. $ 3,04 %
38.160
+360
+1 % +91.467 $
2025 Q2
5 Quartale
IWS-Symbol
8
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
14,8 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,74 %
53.259
+16
+0 % +2.682 $
2019 Q4
27 Quartale
NVDA-Symbol
9
NVIDIA
NVDA
4,39 Bio. $
7,91 Mio. $ 2,53 %
34.616
– –
2023 Q2
13 Quartale
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
75,6 Mrd. $
7,23 Mio. $ 2,31 %
69.590
-1.309
-2 % -138.646 $
2019 Q4
27 Quartale
IWP-Symbol
11
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
17,4 Mrd. $
7,2 Mio. $ 2,3 %
52.327
+124
+0,2 % +17.410 $
2019 Q4
27 Quartale
GS-Symbol
12
Goldman Sachs
GS
251 Mrd. $
5,96 Mio. $ 1,91 %
6.619
+25
+0,4 % +25.579 $
2019 Q4
27 Quartale
AAPL-Symbol
13
Apple
AAPL
5 Bio. $
4,64 Mio. $ 1,48 %
13.931
-268
-2 % -86.081 $
2025 Q2
5 Quartale
TSLA-Symbol
14
Tesla
TSLA
1,36 Bio. $
4,29 Mio. $ 1,37 %
12.085
-1.212
-9 % -433.740 $
2022 Q1
18 Quartale
IOO-Symbol
15
iShares Global 100 ETF
IOO
8,88 Mrd. $
4,22 Mio. $ 1,35 %
29.300
-351
-1 % -49.962 $
2019 Q4
27 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
896 Mrd. $
3,13 Mio. $ 1 %
9.451
– –
2019 Q4
27 Quartale
CWB-Symbol
17
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,17 Mrd. $
3,08 Mio. $ 0,98 %
30.423
+106
+0,3 % +10.924 $
2021 Q1
22 Quartale
VWO-Symbol
18
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
2,86 Mio. $ 0,92 %
48.255
-978
-2 % -58.395 $
2022 Q2
17 Quartale
SPY-Symbol
19
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
777 Mrd. $
2,64 Mio. $ 0,84 %
3.448
-57
-2 % -43.301 $
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
20
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
212 Mrd. $
2,59 Mio. $ 0,83 %
28.784
+9
+0 % +788 $
2022 Q4
15 Quartale
FBND-Symbol
21
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,6 Mrd. $
2,34 Mio. $ 0,75 %
53.937
-234
-0,4 % -10.477 $
2025 Q2
5 Quartale
BRK.B-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
2,21 Mio. $ 0,71 %
4.448
– –
2019 Q4
27 Quartale
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,98 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,68 %
4.170
+1
+0 % +462 $
2019 Q4
27 Quartale
IBIT-Symbol
24
iShares Bitcoin Trust
IBIT
61,7 Mrd. $
2,08 Mio. $ 0,67 %
44.042
+5.010
+13 % +202.034 $
2024 Q3
8 Quartale
IWM-Symbol
25
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,2 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,63 %
7.038
-125
-2 % -36.709 $
2019 Q4
27 Quartale
1
2 3 4 5

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Plum Street Advisors
Plum Street Advisors New Orleans, Louisiana 313 Mio. $ AUM 19,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pennington Partners & Co
Pennington Partners & Co Bethesda, Maryland 312 Mio. $ AUM 19,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Merk Investments
Merk Investments Menlo Park, California 314 Mio. $ AUM 74,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Macro Advisors
Macro Advisors York, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM
Praetorian PR
Praetorian PR Rincon, Puerto Rico 314 Mio. $ AUM 48,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DRD
Dennis R. Delaney 314 Mio. $ AUM 35,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Powell Investment Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Powell Investment Advisors 175 Positionen im Wert von 313 Mio. $, ein Rückgang um 1,3 % gegenüber 317 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 62 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Powell Investment Advisors für Q3 2026 weist 8 neu, 47 erhöht, 17 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war ExxonMobil: 6.360 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Southern Copper mit einem geschätzten Wert von 991.615 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Powell Investment Advisors im Q3 2026 war ExxonMobil: 6.360 Aktien im Wert von 1,04 Mio. $.
  • Powell Investment Advisors hat seine Position in SpaceX in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 769.999 $.
  • Der größte Positionsabbau von Powell Investment Advisors im Q3 2026 entfiel auf Southern Copper und belief sich schätzungsweise auf 991.615 $.
  • Powell Investment Advisors hat seine Position in Brookfield im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 279.007 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Powell Investment Advisors machen im Q3 2026 62 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 313 Mio. $ aus.
  • Powell Investment Advisors eröffnete 8 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Powell Investment Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,3 % auf 313 Mio. $.

Auf Grundlage der von Powell Investment Advisors für Q3 2026 am 22. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .