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Dennis R. Delaney Portfolio-Positionen

AUM 314 Mio. $ Umschlag 4,84 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,76 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+25,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,76 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+84,3 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
314 Mio. $
AUM-Wachstum
+31,6 Mio. $
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,4 %
Anteil der Top-10-Positionen
48,51 %
Position
62
Neu
2
Aufgestockt
13
Reduziert
34
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
5,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
WCN-Symbol
Waste Connections
WCN
+980.414 $
2
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+957.367 $
3
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
+950.275 $
4
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+822.240 $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+821.247 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,21 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+2,18 Mio. $
3
FISV-Symbol
Fiserv Inc
FISV
+1,98 Mio. $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+1,87 Mio. $
5
CARR-Symbol
Carrier Global
CARR
+1,51 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 36,47 %
2 Gesundheitswesen 16,36 %
3 Industrie 12,54 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 9,91 %
5 Finanzwesen 7,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
21,8 Mio. $ 6,93 %
60.901
-5.188
-8 % -1,87 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
AMD-Symbol
2
Advanced Micro Devices
AMD
863 Mrd. $
20,4 Mio. $ 6,5 %
35.130
-5.310
-13 % -2,18 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
18,6 Mio. $ 5,93 %
93.097
-10.741
-10 % -2,21 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
17,1 Mio. $ 5,44 %
58.987
-5.215
-8 % -1,49 Mio. $
2015 Q4
42 Quartale
ADI-Symbol
5
Analog Devices
ADI
192 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,71 %
37.211
-3.183
-8 % -1,26 Mio. $
2016 Q4
38 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
12,6 Mio. $ 4,02 %
52.952
-183
-0,3 % -45.935 $
2018 Q4
30 Quartale
MSFT-Symbol
7
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
12,4 Mio. $ 3,96 %
33.351
-132
-0,4 % -53.407 $
2015 Q4
42 Quartale
ROK-Symbol
8
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,9 %
24.741
-1.117
-4 % -485.938 $
2015 Q4
42 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
541 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,58 %
21.915
-626
-3 % -312.136 $
2015 Q4
42 Quartale
JNJ-Symbol
10
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
11,1 Mio. $ 3,54 %
43.754
-1.145
-3 % -266.853 $
2015 Q4
42 Quartale
AMAT-Symbol
11
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
10,9 Mio. $ 3,46 %
15.011
+425
+3 % +196.089 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
12
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,26 %
67.497
-850
-1 % -134.393 $
2020 Q2
24 Quartale
ADP-Symbol
13
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,75 %
38.531
-1.510
-4 % -322.760 $
2015 Q4
42 Quartale
HD-Symbol
14
Home Depot
HD
309 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,63 %
23.417
-665
-3 % -216.342 $
2015 Q4
42 Quartale
PG-Symbol
15
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
8,07 Mio. $ 2,57 %
55.007
-1.704
-3 % -248.019 $
2015 Q4
42 Quartale
LLY-Symbol
16
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
7,5 Mio. $ 2,39 %
6.252
+937
+18 % +957.367 $
2025 Q1
5 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
181 Mrd. $
7,47 Mio. $ 2,38 %
82.306
-1.442
-2 % -131.617 $
2015 Q4
42 Quartale
DHR-Symbol
18
Danaher
DHR
161 Mrd. $
7,17 Mio. $ 2,28 %
37.622
-1.180
-3 % -214.249 $
2016 Q3
39 Quartale
CNI-Symbol
19
Canadian National Railway
CNI
73,6 Mrd. $
7,04 Mio. $ 2,24 %
59.062
-3.295
-5 % -375.176 $
2015 Q4
42 Quartale
ATR-Symbol
20
AptarGroup
ATR
7,92 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,18 %
54.598
-7.787
-12 % -945.086 $
2015 Q4
42 Quartale
RTX-Symbol
21
RTX Corp
RTX
261 Mrd. $
6,56 Mio. $ 2,09 %
34.599
-3.345
-9 % -613.458 $
2015 Q4
42 Quartale
XYL-Symbol
22
Xylem
XYL
24,3 Mrd. $
5,97 Mio. $ 1,9 %
50.517
-605
-1 % -69.838 $
2016 Q1
41 Quartale
VRTX-Symbol
23
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
127 Mrd. $
5,83 Mio. $ 1,86 %
11.733
+84
+0,7 % +37.228 $
2024 Q1
9 Quartale
AXP-Symbol
24
American Express
AXP
212 Mrd. $
5,79 Mio. $ 1,84 %
17.114
+2.565
+18 % +821.247 $
2025 Q1
5 Quartale
SCHW-Symbol
25
Charles Schwab
SCHW
159 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,67 %
56.825
+6.685
+13 % +609.631 $
2025 Q1
5 Quartale
1
2 3

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MCC
Malaga Cove Capital Pv Estates, California 314 Mio. $ AUM 34,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CF
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SFPG
Stonebridge Financial Planning Group Orlando, Florida 314 Mio. $ AUM 23,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AFGI4KRSP
American Financial Group Inc 401(K) Retirement & Savings Plan Cincinnati, Ohio 314 Mio. $ AUM 10,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PP
Praetorian PR Rincon, Puerto Rico 314 Mio. $ AUM 48,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MAM
MMA Asset Management Conshohocken, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM 20,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MA
Macro Advisors York, Pennsylvania 314 Mio. $ AUM
LC
Longitude (Cayman) Grand Cayman, Cayman Islands 314 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Dennis R. Delaney für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Dennis R. Delaney 62 Positionen im Wert von 314 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 282 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Dennis R. Delaney zog in Q2 2026 netto 13,8 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 34 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war iShares Core S&P 500 ETF – eine Position im geschätzten Wert von 326.605 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 36 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 33 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Industrie.

Entgegen dem Trend eröffnete Dennis R. Delaney eine neue Position in Honeywell Aerospace im Wert von 952.192 $.

  • Der größte Kauf von Dennis R. Delaney im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 4.307 Aktien im Wert von 952.192 $.
  • Dennis R. Delaney hat seine Position in Waste Connections in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 980.414 $.
  • Der größte Positionsabbau von Dennis R. Delaney im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,21 Mio. $.
  • Dennis R. Delaney hat seine Position in iShares Core S&P 500 ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 326.605 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Dennis R. Delaney machen im Q2 2026 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 314 Mio. $ aus.
  • Dennis R. Delaney eröffnete 2 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Dennis R. Delaney stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 314 Mio. $.

Auf Grundlage der von Dennis R. Delaney für Q2 2026 am 21. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .