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AAMC

Asset Allocation & Management Company Portfolio-Positionen

AUM 321 Mio. $ Umschlag 8,45 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,53 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,48 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+58,17 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+14 Mio. $
Kapitalfluss
+13,3 Mio. $
Kapitalfluss %
4,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,07 %
Position
71
Neu
4
Aufgestockt
8
Reduziert
5
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
3,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SRLN-Symbol
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
+8,2 Mio. $
2
JAAA-Symbol
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
+2,78 Mio. $
3
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+2,24 Mio. $
4
VCLT-Symbol
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
+1,13 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+1,1 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,71 Mio. $
2
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+951.925 $
3
VYM-Symbol
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
+553.095 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+293.965 $
5
IBM-Symbol
IBM
IBM
+255.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 95,18 %
2 Technologie 1,34 %
3 Finanzwesen 1,06 %
4 Kommunikationsdienste 0,87 %
5 Energie 0,8 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
78,8 Mio. $ 24,54 %
210.448
+1.287
+0,6 % +482.354 $
2019 Q4
27 Quartale
VYM-Symbol
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
32,5 Mio. $ 10,12 %
209.334
-3.411
-2 % -553.095 $
2019 Q4
27 Quartale
SRLN-Symbol
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
5,37 Mrd. $
32,1 Mio. $ 10 %
794.167
+202.621
+34 % +8,2 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
26,2 Mio. $ 8,17 %
806.214
+66.342
+9 % +2,24 Mio. $
2022 Q3
16 Quartale
VOO-Symbol
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
22,8 Mio. $ 7,11 %
32.534
-2.451
-7 % -1,71 Mio. $
2019 Q4
27 Quartale
SPHY-Symbol
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
11,8 Mrd. $
18,2 Mio. $ 5,66 %
804.501
– –
2023 Q4
11 Quartale
VEU-Symbol
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,52 %
136.304
+13.079
+11 % +1,1 Mio. $
2025 Q2
5 Quartale
IVV-Symbol
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,48 %
14.595
– –
2019 Q4
27 Quartale
JAAA-Symbol
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
32,1 Mrd. $
9,22 Mio. $ 2,87 %
182.683
+54.950
+43 % +2,78 Mio. $
2024 Q1
10 Quartale
SCHB-Symbol
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
8,3 Mio. $ 2,59 %
283.189
+17.679
+7 % +518.743 $
2024 Q1
10 Quartale
FTSL-Symbol
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
2,48 Mrd. $
6,18 Mio. $ 1,93 %
138.670
– –
2023 Q2
13 Quartale
VEA-Symbol
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
5,57 Mio. $ 1,74 %
78.938
– –
2019 Q4
27 Quartale
QQQ-Symbol
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
4,02 Mio. $ 1,25 %
5.441
– –
2019 Q4
27 Quartale
VUG-Symbol
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,19 %
42.306
-10.876
-20 % -951.925 $
2019 Q4
27 Quartale
SPY-Symbol
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,1 %
4.631
– –
2019 Q4
27 Quartale
SPYM-Symbol
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
3,24 Mio. $ 1,01 %
36.130
– –
2026 Q2
1 Quartal
VCSH-Symbol
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,97 Mio. $ 0,93 %
38.470
– –
2021 Q2
21 Quartale
VCLT-Symbol
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
7,67 Mrd. $
2,88 Mio. $ 0,9 %
41.970
+15.675
+60 % +1,13 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
VWO-Symbol
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
2,62 Mio. $ 0,82 %
44.203
– –
2019 Q4
27 Quartale
GOOGL-Symbol
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,4 Mio. $ 0,75 %
6.990
-847
-11 % -293.965 $
2019 Q4
27 Quartale
RSP-Symbol
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
2,39 Mio. $ 0,74 %
11.468
– –
2023 Q3
12 Quartale
BRK.A-Symbol
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
2,24 Mio. $ 0,7 %
3
– –
2019 Q4
27 Quartale
VOT-Symbol
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
18,9 Mrd. $
2,14 Mio. $ 0,67 %
7.329
– –
2019 Q4
27 Quartale
DVY-Symbol
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
23,2 Mrd. $
1,56 Mio. $ 0,49 %
10.273
– –
2019 Q4
27 Quartale
HYG-Symbol
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,48 Mio. $ 0,46 %
19.130
– –
2020 Q3
24 Quartale
1
2 3

Ähnliche Fonds

GIM
GE Investment Management Norwalk, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJIA
Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland 321 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RJA Asset Management Stamford, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
First Bankers Trust Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TCP
TMB Capital Partners Little Rock, Arkansas 321 Mio. $ AUM
MC
Miramontes Capital Newport, California 321 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Asset Allocation & Management Company für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Asset Allocation & Management Company 71 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 307 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Asset Allocation & Management Company investierte 13,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Target: 1.430 Aktien im Wert von 224.000 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 95 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 95 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard S&P 500 ETF; sie wurde auf 1,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Asset Allocation & Management Company im Q3 2026 war Target: 1.430 Aktien im Wert von 224.000 $.
  • Asset Allocation & Management Company hat seine Position in State Street Blackstone Senior Loan ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Asset Allocation & Management Company im Q3 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,71 Mio. $.
  • Asset Allocation & Management Company hat seine Position in IBM im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 255.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Asset Allocation & Management Company machen im Q3 2026 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • Asset Allocation & Management Company eröffnete 4 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Asset Allocation & Management Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von Asset Allocation & Management Company für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .