我們已在上線！
進一步了解
AAMC
Asset Allocation & Management Company 投資組合持股
AUM
US$3.21億
週轉率
8.45%
1年估算報酬率
11.11%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.53%
1年估算報酬率
+11.11%
3年估算報酬率
+58.48%
5年估算報酬率
+58.17%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
+US$1397萬
(+4.6%)
資金流向
+US$1325萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.07%
持股
71
新
4
增持
8
減碼
5
已平倉
2
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.5
年
前20名平均持有期間
4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+US$820萬 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$278萬 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$224萬 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+US$113萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$110萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$171萬 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$95.2萬 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+US$55.3萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$29.4萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$25.5萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 95.18% |
| 2 | 資訊科技 | 1.34% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | 通訊服務 | 0.87% |
| 5 | 能源 | 0.8% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6945億
| US$7876萬 | 24.54% |
210,448
+1,287
| +0.6% | +US$48.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$820億
| US$3249萬 | 10.12% |
209,334
-3,411
| -2% | -US$55.3萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
US$53.6億
| US$3208萬 | 10% |
794,167
+202,621
| +34% | +US$820萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1160億
| US$2623萬 | 8.17% |
806,214
+66,342
| +9% | +US$224萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$2280萬 | 7.11% |
32,534
-2,451
| -7% | -US$171萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
US$117億
| US$1817萬 | 5.66% |
804,501
| – | – |
2023 Q4
11個季度
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$673億
| US$1131萬 | 3.52% |
136,304
+13,079
| +11% | +US$110萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8867億
| US$1118萬 | 3.48% |
14,595
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$922萬 | 2.87% |
182,683
+54,950
| +43% | +US$278萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$448億
| US$830萬 | 2.59% |
283,189
+17,679
| +7% | +US$51.9萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
US$24.8億
| US$618萬 | 1.93% |
138,670
| – | – |
2023 Q2
13個季度
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2288億
| US$557萬 | 1.74% |
78,938
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4843億
| US$402萬 | 1.25% |
5,441
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2292億
| US$381萬 | 1.19% |
42,306
-10,876
| -20% | -US$95.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8202億
| US$353萬 | 1.1% |
4,631
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1833億
| US$324萬 | 1.01% |
36,130
| – | – |
2026 Q2
1季度
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$297萬 | 0.93% |
38,470
| – | – |
2021 Q2
21個季度
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$288萬 | 0.9% |
41,970
+15,675
| +60% | +US$113萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1231億
| US$262萬 | 0.82% |
44,203
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$240萬 | 0.75% |
6,990
-847
| -11% | -US$29.4萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$998億
| US$239萬 | 0.74% |
11,468
| – | – |
2023 Q3
12個季度
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.16兆
| US$224萬 | 0.7% |
3
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
US$191億
| US$214萬 | 0.67% |
7,329
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$233億
| US$156萬 | 0.49% |
10,273
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$169億
| US$148萬 | 0.46% |
19,130
| – | – |
2020 Q3
24個季度
|
|
相似基金
GIM
GJIA
RAM
SM
FBT
HCM
NTCM
LCM
Asset Allocation & Management Company的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Asset Allocation & Management Company持有71個部位，價值US$3.21億，較前一季的US$3.07億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的78%。
Asset Allocation & Management Company在2026年第3季投入US$1325萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼8個既有持股。 其最大的新持股是Target：共1,430股，價值US$22.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的95%，較前一季的95%上升，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$171萬。
- Asset Allocation & Management Company在2026年第3季最大筆買進的是Target：共買進1,430股，價值US$22.4萬。
- Asset Allocation & Management Company在2026年第3季增持State Street Blackstone Senior Loan ETF的幅度最大，估計增加US$820萬。
- Asset Allocation & Management Company在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$171萬。
- Asset Allocation & Management Company於2026年第3季完全出清IBM，估計賣出金額為US$25.5萬。
- 在2026年第3季，Asset Allocation & Management Company的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占78%。
- Asset Allocation & Management Company在2026年第3季新增了4個部位，並平倉2個部位。
- Asset Allocation & Management Company的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.21億。
根據Asset Allocation & Management Company的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。