で公開中です！
詳しく見る
AAMC
Asset Allocation & Management Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.21億
売買回転率
8.45%
推定1年リターン
11.11%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.53%
1年予想リターン
+11.11%
3年間の予想リターン
+58.48%
5年予想リターン
+58.17%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.21億
運用資産残高の伸び率
+$1397万
(+4.6%)
資金フロー
+$1325万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
78.07%
保有額
71
新規
4
買い増し
8
減少
5
解消
2
平均保有期間
3.5
年
トップ10の平均保有期間
3.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+$820万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$278万 |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+$224万 |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+$113万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$110万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$171万 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+$95.2万 |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+$55.3万 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+$29.4万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$25.5万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 95.18% |
| 2 | 情報技術 | 1.34% |
| 3 | 金融 | 1.06% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.87% |
| 5 | エネルギー | 0.8% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $7876万 | 24.54% |
210,448
+1,287
| +0.6% | +$48.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
$816億
| $3249万 | 10.12% |
209,334
-3,411
| -2% | -$55.3万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
$53.7億
| $3208万 | 10% |
794,167
+202,621
| +34% | +$820万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $2623万 | 8.17% |
806,214
+66,342
| +9% | +$224万 |
2022 Q3
16四半期
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $2280万 | 7.11% |
32,534
-2,451
| -7% | -$171万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
$118億
| $1817万 | 5.66% |
804,501
| – | – |
2023 Q4
11四半期
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $1131万 | 3.52% |
136,304
+13,079
| +11% | +$110万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1118万 | 3.48% |
14,595
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $922万 | 2.87% |
182,683
+54,950
| +43% | +$278万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $830万 | 2.59% |
283,189
+17,679
| +7% | +$51.9万 |
2024 Q1
10四半期
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
$24.8億
| $618万 | 1.93% |
138,670
| – | – |
2023 Q2
13四半期
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $557万 | 1.74% |
78,938
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $402万 | 1.25% |
5,441
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2273億
| $381万 | 1.19% |
42,306
-10,876
| -20% | -$95.2万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $353万 | 1.1% |
4,631
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $324万 | 1.01% |
36,130
| – | – |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $297万 | 0.93% |
38,470
| – | – |
2021 Q2
21四半期
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
$76.7億
| $288万 | 0.9% |
41,970
+15,675
| +60% | +$113万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
$1226億
| $262万 | 0.82% |
44,203
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $240万 | 0.75% |
6,990
-847
| -11% | -$29.4万 |
2019 Q4
27四半期
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $239万 | 0.74% |
11,468
| – | – |
2023 Q3
12四半期
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $224万 | 0.7% |
3
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
$189億
| $214万 | 0.67% |
7,329
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $156万 | 0.49% |
10,273
| – | – |
2019 Q4
27四半期
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
$178億
| $148万 | 0.46% |
19,130
| – | – |
2020 Q3
24四半期
|
|
類似するファンド
GIM
GJIA
RAM
SM
FBT
HCM
TCP
MC
Asset Allocation & Management Companyの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Asset Allocation & Management Companyは71銘柄を保有し、保有額は$3.21億でした。前四半期の$3.07億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 78% を占めています。
Asset Allocation & Management Companyは2026年第3四半期に純新規資金として$1325万を投じ、新たに4銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち8銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はTargetで、保有株数は1,430株、評価額は$22.4万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち95%を占めています。前四半期の95%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$171万相当を売却しました。
- Asset Allocation & Management Companyが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はTargetで、株数は1,430株、評価額は$22.4万でした。
- Asset Allocation & Management Companyは2026年第3四半期にState Street Blackstone Senior Loan ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$820万でした。
- Asset Allocation & Management Companyが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$171万相当を減らしました。
- Asset Allocation & Management Companyは2026年第3四半期にIBMの保有株をすべて売却し、売却額は推定$25.5万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Asset Allocation & Management Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.21億のポートフォリオの78%を占めています。
- Asset Allocation & Management Companyは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、2件のポジションを解消しました。
- Asset Allocation & Management Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.21億となりました。
2026年10月13日に提出された、2026年第3四半期分のAsset Allocation & Management Companyの 13F報告書 に基づいています。