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AAMC
Asset Allocation & Management Company Posiciones de la cartera
AUM
USD 321 M
Rotación
8.45%
Rendimiento estimado a 1 año
11.11%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.53%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.11%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.48%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.17%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14 M
(+4.6%)
Flujo de capital
+USD 13.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.13%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
78.07%
Posición
71
Nuevas
4
Aumentadas
8
Reducidas
5
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
|
+USD 8.2 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 2.78 M |
| 3 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
|
+USD 1.13 M |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+USD 1.1 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.71 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 952 k |
| 3 |
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
|
+USD 553 k |
| 4 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 294 k |
| 5 |
IBM
IBM
|
+USD 255 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 95.18% |
| 2 | Tecnología | 1.34% |
| 3 | Finanzas | 1.06% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.87% |
| 5 | Energía | 0.8% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 78.8 M | 24.54% |
210,448
+1,287
| +0.6% | +USD 482 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
2
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 32.5 M | 10.12% |
209,334
-3,411
| -2% | -USD 553 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
3
State Street Blackstone Senior Loan ETF
SRLN
USD 5371 M
| USD 32.1 M | 10% |
794,167
+202,621
| +34% | +USD 8.2 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 26.2 M | 8.17% |
806,214
+66,342
| +9% | +USD 2.24 M |
2022 Q3
16 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 22.8 M | 7.11% |
32,534
-2,451
| -7% | -USD 1.71 M |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio High Yield Bond ETF
SPHY
USD 11.8 mil M
| USD 18.2 M | 5.66% |
804,501
| – | – |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
|
7
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 11.3 M | 3.52% |
136,304
+13,079
| +11% | +USD 1.1 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
8
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 11.2 M | 3.48% |
14,595
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 9.22 M | 2.87% |
182,683
+54,950
| +43% | +USD 2.78 M |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
10
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 8.3 M | 2.59% |
283,189
+17,679
| +7% | +USD 519 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
11
First Trust Senior Loan Fund ETF
FTSL
USD 2484 M
| USD 6.18 M | 1.93% |
138,670
| – | – |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
12
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 5.57 M | 1.74% |
78,938
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 4.02 M | 1.25% |
5,441
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 3.81 M | 1.19% |
42,306
-10,876
| -20% | -USD 952 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
15
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 3.53 M | 1.1% |
4,631
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 3.24 M | 1.01% |
36,130
| – | – |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 2.97 M | 0.93% |
38,470
| – | – |
2021 Q2
21 trimestres
|
|
|
18
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
| USD 2.88 M | 0.9% |
41,970
+15,675
| +60% | +USD 1.13 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 2.62 M | 0.82% |
44,203
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
20
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 2.4 M | 0.75% |
6,990
-847
| -11% | -USD 294 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
21
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 2.39 M | 0.74% |
11,468
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
22
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
| USD 2.24 M | 0.7% |
3
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
23
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
USD 18.9 mil M
| USD 2.14 M | 0.67% |
7,329
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 1.56 M | 0.49% |
10,273
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.48 M | 0.46% |
19,130
| – | – |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
Fondos similares
GIM
GJIA
RAM
SM
FBT
HCM
TCP
MC
Revisión del portafolio de Asset Allocation & Management Company en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Asset Allocation & Management Company mantenía 71 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 307 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 78% de la cartera.
Asset Allocation & Management Company destinó USD 13.3 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 8 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Target: 1,430 acciones con un valor de USD 224 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 95% de los activos, frente a 95% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.71 M.
- La mayor compra de Asset Allocation & Management Company en T3 2026 fue Target: 1,430 acciones por un valor de USD 224 k.
- Asset Allocation & Management Company fue quien más aumentó su posición en State Street Blackstone Senior Loan ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 8.2 M.
- La mayor reducción de Asset Allocation & Management Company durante T3 2026 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.71 M.
- Asset Allocation & Management Company cerró por completo su posición en IBM en T3 2026, con una venta estimada de USD 255 k.
- Las diez principales posiciones de Asset Allocation & Management Company representan 78% de su cartera de USD 321 M en T3 2026.
- Asset Allocation & Management Company abrió 4 posiciones nuevas y cerró 2 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Asset Allocation & Management Company aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de Asset Allocation & Management Company correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.