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ILI

Invesco LLC (Illinois) Posiciones de la cartera

AUM USD 323 M Rotación 7.97%
Rendimiento estimado a 1 año 36.51%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+19.8%
Rendimiento estimado a 1 año
+36.51%
Rendimiento estimado a 3 años
+113.25%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 323 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 37.7 M
Flujo de capital
+USD 123 k
Flujo de capital %
0.04%
10 principales posiciones (%)
42.67%
Posición
138
Nuevas
6
Aumentadas
60
Reducidas
39
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de CHD
Church & Dwight Co
CHD
+USD 671 k
2
icono de SCHZ
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
+USD 370 k
3
icono de PANW
Palo Alto Networks
PANW
+USD 340 k
4
icono de LMT
Lockheed Martin
LMT
+USD 295 k
5
icono de NDAQ
Nasdaq
NDAQ
+USD 280 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de HON
Honeywell
HON
+USD 1.01 M
2
icono de KMB
Kimberly-Clark
KMB
+USD 672 k
3
icono de PSX
Phillips 66
PSX
+USD 540 k
4
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 471 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 450 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Tecnología 32.46%
2 Servicios de comunicación 14.53%
3 Finanzas 11.21%
4 Consumo discrecional 10.27%
5 Atención médica 9.7%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de GOOG
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 38 M 11.75%
107,431
-1,259
-1% -USD 450 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMZN
2
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 17.7 M 5.49%
74,462
-1,877
-2% -USD 471 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AAPL
3
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 15.7 M 4.86%
54,300
-265
-0.5% -USD 75.8 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ORCL
4
Oracle
ORCL
USD 389 mil M
USD 15.4 M 4.78%
105,398
+857
+0.8% +USD 155 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de APH
5
Amphenol
APH
USD 196 mil M
USD 11.2 M 3.48%
127,516
-2,416
-2% -USD 174 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de KLAC
6
KLA
KLAC
USD 216 mil M
USD 9.7 M 3%
32,166
-1,294
-4% -USD 257 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de COST
7
Costco
COST
USD 438 mil M
USD 9.12 M 2.82%
9,747
+33
+0.3% +USD 32.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de NVDA
8
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 7.73 M 2.39%
38,650
-426
-1% -USD 87.6 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MSFT
9
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.81 M 2.11%
18,252
+305
+2% +USD 123 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MNST
10
Monster Beverage
MNST
USD 89.6 mil M
USD 6.41 M 1.98%
133,384
-866
-0.6% -USD 36.4 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de V
11
Visa
V
USD 756 mil M
USD 5.88 M 1.82%
17,133
+485
+3% +USD 156 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ADI
12
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
USD 5.83 M 1.8%
14,675
-454
-3% -USD 180 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de MCK
13
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 5.74 M 1.78%
7,595
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de SHW
14
Sherwin-Williams
SHW
USD 81.4 mil M
USD 5.57 M 1.72%
16,177
-54
-0.3% -USD 17.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de LLY
15
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 5.35 M 1.66%
4,462
+70
+2% +USD 71.5 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de PSX
16
Phillips 66
PSX
USD 117 mil M
USD 5.35 M 1.65%
31,618
-3,139
-9% -USD 540 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de TMO
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 255 mil M
USD 5.13 M 1.59%
10,236
-165
-2% -USD 79.2 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AVGO
18
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 4.45 M 1.38%
11,791
+8
+0.1% +USD 3.21 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AFL
19
Aflac
AFL
USD 60.1 mil M
USD 4.19 M 1.3%
35,765
+409
+1% +USD 47.1 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de PANW
20
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
USD 4.11 M 1.27%
12,048
+1,486
+14% +USD 340 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de AXP
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 3.92 M 1.21%
11,602
+6
+0.1% +USD 1.92 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de AMAT
22
Applied Materials
AMAT
USD 325 mil M
USD 3.9 M 1.21%
5,392
– –
2023 Q2
12 trimestres
icono de JPM
23
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 3.75 M 1.16%
11,444
-77
-0.7% -USD 23.9 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de NOC
24
Northrop Grumman
NOC
USD 73.9 mil M
USD 3.62 M 1.12%
7,098
-220
-3% -USD 127 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de ARW
25
Arrow Electronics
ARW
USD 10.9 mil M
USD 3.6 M 1.11%
16,878
-201
-1% -USD 40.1 k
2023 Q2
12 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NC
Naman Capital Sao Paulo, Brazil AUM de USD 323 M 37.1% Rendimiento estimado a 1 año
WFS
Walker Financial Services Bowling Green, Kentucky AUM de USD 323 M 8.03% Rendimiento estimado a 1 año
UCB
United Community Bank Greenville, South Carolina AUM de USD 323 M 21.07% Rendimiento estimado a 1 año
NWMG
National Wealth Management Group Cincinnati, Ohio AUM de USD 323 M 39.23% Rendimiento estimado a 1 año
OCM
Orion Capital Management Coronado, California AUM de USD 323 M 25.22% Rendimiento estimado a 1 año
GM
Granger Management New York AUM de USD 323 M 22.35% Rendimiento estimado a 1 año
FWP
Forefront Wealth Partners Austin, Texas AUM de USD 323 M 27.85% Rendimiento estimado a 1 año
SG
Sharper & Granite El Segundo, California AUM de USD 323 M 18.94% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Invesco LLC (Illinois) en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Invesco LLC (Illinois) mantenía 138 posiciones por un valor de USD 323 M, un aumento de 13% frente a los USD 286 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 43% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Invesco LLC (Illinois) muestra 6 nuevos, Aumentaron 60, 39 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Church & Dwight Co: 7,017 acciones con un valor de USD 680 k. La mayor venta fue Honeywell, por un valor estimado de USD 1.01 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 32% de los activos, frente a 29% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Finanzas.

  • La mayor compra de Invesco LLC (Illinois) en T2 2026 fue Church & Dwight Co: 7,017 acciones por un valor de USD 680 k.
  • Invesco LLC (Illinois) fue quien más aumentó su posición en Schwab US Aggregate Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 370 k.
  • La mayor reducción de Invesco LLC (Illinois) durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 1.01 M.
  • Invesco LLC (Illinois) cerró por completo su posición en Kimberly-Clark en T2 2026, con una venta estimada de USD 672 k.
  • Las diez principales posiciones de Invesco LLC (Illinois) representan 43% de su cartera de USD 323 M en T2 2026.
  • Invesco LLC (Illinois) abrió 6 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Invesco LLC (Illinois) aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 323 M.

Según el Informe 13F de Invesco LLC (Illinois) correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.