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CWA
Centerline Wealth Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 321 M
Rotación
6.02%
Rendimiento estimado a 1 año
13.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.11%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 1.55 M
(+0.49%)
Flujo de capital
+USD 6.58 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
52.63%
Posición
83
Nuevas
4
Aumentadas
47
Reducidas
21
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+USD 2.81 M |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+USD 2.69 M |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+USD 2.24 M |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+USD 2.11 M |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+USD 1.33 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+USD 2.36 M |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 2 M |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 1.65 M |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+USD 1.16 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 92.65% |
| 2 | Tecnología | 4.44% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.89% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.7% |
| 5 | Finanzas | 0.49% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
USD 42.3 mil M
| USD 29.7 M | 9.26% |
428,805
+7,062
| +2% | +USD 486 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7497 M
| USD 26.4 M | 8.24% |
418,039
+6,143
| +1% | +USD 379 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
USD 7142 M
| USD 24.7 M | 7.69% |
309,239
+3,953
| +1% | +USD 323 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
USD 2017 M
| USD 15.2 M | 4.75% |
298,986
+4,914
| +2% | +USD 248 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.9 mil M
| USD 13.8 M | 4.31% |
293,037
+6,092
| +2% | +USD 273 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
| USD 12.5 M | 3.88% |
245,236
-22,371
| -8% | -USD 1.16 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
USD 48.7 mil M
| USD 11.7 M | 3.66% |
28,232
+755
| +3% | +USD 314 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.3 mil M
| USD 11.7 M | 3.65% |
147,867
+5,700
| +4% | +USD 459 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1389 M
| USD 11.5 M | 3.6% |
109,665
-4,478
| -4% | -USD 489 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
10
Apple
AAPL
USD 5 B
| USD 11.5 M | 3.59% |
34,616
+9
| +0% | +USD 2.89 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.2 mil M
| USD 11.3 M | 3.52% |
260,669
+60,129
| +30% | +USD 2.69 M |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
USD 461 M
| USD 10.7 M | 3.33% |
132,971
+1,267
| +1% | +USD 104 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
USD 793 M
| USD 10.5 M | 3.28% |
219,735
-47,798
| -18% | -USD 2.36 M |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
USD 42.1 mil M
| USD 9 M | 2.81% |
411,571
+94,108
| +30% | +USD 2.11 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 8.5 M | 2.65% |
139,936
+3,953
| +3% | +USD 248 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
USD 10.9 mil M
| USD 7.54 M | 2.35% |
91,793
+1,121
| +1% | +USD 93.8 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
USD 24.7 mil M
| USD 6.86 M | 2.14% |
25,886
+198
| +0.8% | +USD 49.4 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 16.9 mil M
| USD 6.84 M | 2.13% |
60,256
+4,194
| +7% | +USD 486 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
USD 96.3 mil M
| USD 5.51 M | 1.72% |
33,140
-642
| -2% | -USD 107 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
USD 101 M
| USD 4.84 M | 1.51% |
158,524
+5,200
| +3% | +USD 164 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
USD 2207 M
| USD 4.21 M | 1.31% |
46,788
+695
| +2% | +USD 66.3 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.4 mil M
| USD 4.18 M | 1.3% |
125,562
-1,964
| -2% | -USD 67.5 k |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 227 mil M
| USD 4.04 M | 1.26% |
57,229
+185
| +0.3% | +USD 13.3 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
USD 11.6 mil M
| USD 3.74 M | 1.17% |
40,585
+9,410
| +30% | +USD 910 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
USD 49.1 mil M
| USD 3.58 M | 1.12% |
81,175
+62,096
| +325% | +USD 2.81 M |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
Fondos similares
TCP
GIM
GJIA
RAM
SM
LCM
FBT
HCM
Revisión del portafolio de Centerline Wealth Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Centerline Wealth Advisors mantenía 83 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 0.49% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 53% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Centerline Wealth Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 47, 21 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Southern Copper: 1,092 acciones con un valor de USD 221 k. La mayor venta fue BlackRock Total Return ETF, por un valor estimado de USD 2.36 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 93% de los activos, por debajo del 93% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
- La mayor compra de Centerline Wealth Advisors en T3 2026 fue Southern Copper: 1,092 acciones por un valor de USD 221 k.
- Centerline Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en iShares Core Universal USD Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.81 M.
- La mayor reducción de Centerline Wealth Advisors durante T3 2026 fue en BlackRock Total Return ETF, con un recorte estimado de USD 2.36 M.
- Centerline Wealth Advisors cerró por completo su posición en Eli Lilly en T3 2026, con una venta estimada de USD 206 k.
- Las diez principales posiciones de Centerline Wealth Advisors representan 53% de su cartera de USD 321 M en T3 2026.
- Centerline Wealth Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Centerline Wealth Advisors aumentó 0.49% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de Centerline Wealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.