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CWA

Centerline Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 321 Mio. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,56 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,56 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
321 Mio. $
AUM-Wachstum
+1,55 Mio. $
Kapitalfluss
+6,58 Mio. $
Kapitalfluss %
2,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
52,63 %
Position
83
Neu
4
Aufgestockt
47
Reduziert
21
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+2,81 Mio. $
2
FBND-Symbol
Fidelity Total Bond ETF
FBND
+2,69 Mio. $
3
HYG-Symbol
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
+2,24 Mio. $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+2,11 Mio. $
5
JMUB-Symbol
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
+1,33 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRTR-Symbol
BlackRock Total Return ETF
BRTR
+2,36 Mio. $
2
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+2 Mio. $
3
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+1,95 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+1,65 Mio. $
5
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+1,16 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,65 %
2 Technologie 4,44 %
3 Kommunikationsdienste 0,89 %
4 Basiskonsumgüter 0,7 %
5 Finanzwesen 0,49 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DYNF-Symbol
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
29,7 Mio. $ 9,26 %
428.805
+7.062
+2 % +485.719 $
2024 Q4
7 Quartale
FBCG-Symbol
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
7,31 Mrd. $
26,4 Mio. $ 8,24 %
418.039
+6.143
+1 % +378.540 $
2024 Q4
7 Quartale
JAVA-Symbol
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
7,14 Mrd. $
24,7 Mio. $ 7,69 %
309.239
+3.953
+1 % +322.760 $
2025 Q2
5 Quartale
EMOP-Symbol
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
2,01 Mrd. $
15,2 Mio. $ 4,75 %
298.986
+4.914
+2 % +248.039 $
2026 Q1
2 Quartale
BAI-Symbol
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
12,6 Mrd. $
13,8 Mio. $ 4,31 %
293.037
+6.092
+2 % +272.862 $
2025 Q4
3 Quartale
BINC-Symbol
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
12,5 Mio. $ 3,88 %
245.236
-22.371
-8 % -1,16 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
IWB-Symbol
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,66 %
28.232
+755
+3 % +313.812 $
2026 Q2
1 Quartal
EFV-Symbol
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,65 %
147.867
+5.700
+4 % +459.356 $
2025 Q3
4 Quartale
PWRD-Symbol
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
1,39 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,6 %
109.665
-4.478
-4 % -489.280 $
2024 Q4
7 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
11,5 Mio. $ 3,59 %
34.616
+9
+0 % +2.891 $
2024 Q4
7 Quartale
FBND-Symbol
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
28,3 Mrd. $
11,3 Mio. $ 3,52 %
260.669
+60.129
+30 % +2,69 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
ABFL-Symbol
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
527 Mio. $
10,7 Mio. $ 3,33 %
132.971
+1.267
+1 % +104.282 $
2025 Q4
3 Quartale
BRTR-Symbol
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
795 Mio. $
10,5 Mio. $ 3,28 %
219.735
-47.798
-18 % -2,36 Mio. $
2025 Q4
3 Quartale
GOVT-Symbol
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
9 Mio. $ 2,81 %
411.571
+94.108
+30 % +2,11 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
FDVV-Symbol
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
8,5 Mio. $ 2,65 %
139.936
+3.953
+3 % +247.662 $
2025 Q2
5 Quartale
JIRE-Symbol
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
11 Mrd. $
7,54 Mio. $ 2,35 %
91.793
+1.121
+1 % +93.751 $
2025 Q2
5 Quartale
IYW-Symbol
17
iShares US Technology ETF
IYW
25,1 Mrd. $
6,86 Mio. $ 2,14 %
25.886
+198
+0,8 % +49.426 $
2024 Q4
7 Quartale
IEI-Symbol
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
6,84 Mio. $ 2,13 %
60.256
+4.194
+7 % +486.172 $
2025 Q4
3 Quartale
ITOT-Symbol
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
95,9 Mrd. $
5,51 Mio. $ 1,72 %
33.140
-642
-2 % -106.817 $
2026 Q1
2 Quartale
ABLD-Symbol
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
102 Mio. $
4,84 Mio. $ 1,51 %
158.524
+5.200
+3 % +164.371 $
2025 Q4
3 Quartale
IYG-Symbol
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
2,17 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,31 %
46.788
+695
+2 % +66.291 $
2025 Q4
3 Quartale
SCHV-Symbol
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
4,18 Mio. $ 1,3 %
125.562
-1.964
-2 % -67.547 $
2026 Q1
2 Quartale
VEA-Symbol
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
4,04 Mio. $ 1,26 %
57.229
+185
+0,3 % +13.271 $
2024 Q4
7 Quartale
TLH-Symbol
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
11,6 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,17 %
40.585
+9.410
+30 % +910.146 $
2025 Q4
3 Quartale
IUSB-Symbol
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
3,58 Mio. $ 1,12 %
81.175
+62.096
+325 % +2,81 Mio. $
2026 Q1
2 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

TCP
TMB Capital Partners Little Rock, Arkansas 321 Mio. $ AUM
GIM
GE Investment Management Norwalk, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GJIA
Glass Jacobson Investment Advisors Owings Mills, Maryland 321 Mio. $ AUM 20,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RAM
RJA Asset Management Stamford, Connecticut 321 Mio. $ AUM 45,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SM
Selkirk Management Chatham, New Jersey 321 Mio. $ AUM 14,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LCM
Leisure Capital Management Costa Mesa, California 320 Mio. $ AUM 39,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FBT
First Bankers Trust Louisville, Kentucky 321 Mio. $ AUM 29,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HCM
Hall Capital Management Barrington, Rhode Island 321 Mio. $ AUM 15,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centerline Wealth Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Centerline Wealth Advisors 83 Positionen im Wert von 321 Mio. $, ein Anstieg um 0,49 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 53 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Centerline Wealth Advisors für Q3 2026 weist 4 neu, 47 erhöht, 21 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Southern Copper: 1.092 Aktien im Wert von 221.283 $. Der größte Verkauf betraf BlackRock Total Return ETF mit einem geschätzten Wert von 2,36 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Centerline Wealth Advisors im Q3 2026 war Southern Copper: 1.092 Aktien im Wert von 221.283 $.
  • Centerline Wealth Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,81 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centerline Wealth Advisors im Q3 2026 entfiel auf BlackRock Total Return ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,36 Mio. $.
  • Centerline Wealth Advisors hat seine Position in Eli Lilly im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 206.302 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centerline Wealth Advisors machen im Q3 2026 53 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 321 Mio. $ aus.
  • Centerline Wealth Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Centerline Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 321 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centerline Wealth Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .