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CWA
Centerline Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.21억
회전율
6.02%
1년 추정 수익률
13.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-1.11%
1년 예상 수익률
+13.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.21억
AUM 성장
+US$155만
(+0.49%)
자금 흐름
+US$658만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
52.63%
보유액
83
신규
4
증가
47
축소
21
청산됨
1
평균 보유 기간
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$281만 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$269만 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$224만 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$211만 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$133만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$236만 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$200만 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$195만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$165만 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$116만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 92.65% |
| 2 | 정보기술 | 4.44% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.89% |
| 4 | 필수소비재 | 0.7% |
| 5 | 금융 | 0.49% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$418억
| US$2970만 | 9.26% |
428,805
+7,062
| +2% | +US$48.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1억
| US$2642만 | 8.24% |
418,039
+6,143
| +1% | +US$37.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.4억
| US$2465만 | 7.69% |
309,239
+3,953
| +1% | +US$32.3만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$20.1억
| US$1523만 | 4.75% |
298,986
+4,914
| +2% | +US$24.8만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$1383만 | 4.31% |
293,037
+6,092
| +2% | +US$27.3만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$1246만 | 3.88% |
245,236
-22,371
| -8% | -US$116만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$487억
| US$1175만 | 3.66% |
28,232
+755
| +3% | +US$31.4만 |
2026 Q2
1분기
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$306억
| US$1170만 | 3.65% |
147,867
+5,700
| +4% | +US$45.9만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.9억
| US$1154만 | 3.6% |
109,665
-4,478
| -4% | -US$48.9만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1153만 | 3.59% |
34,616
+9
| +0% | +US$2.89천 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$1129만 | 3.52% |
260,669
+60,129
| +30% | +US$269만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$5.27억
| US$1068만 | 3.33% |
132,971
+1,267
| +1% | +US$10.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.95억
| US$1051만 | 3.28% |
219,735
-47,798
| -18% | -US$236만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$421억
| US$900만 | 2.81% |
411,571
+94,108
| +30% | +US$211만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$850만 | 2.65% |
139,936
+3,953
| +3% | +US$24.8만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$110억
| US$754만 | 2.35% |
91,793
+1,121
| +1% | +US$9.38만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$251억
| US$686만 | 2.14% |
25,886
+198
| +0.8% | +US$4.94만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170억
| US$684만 | 2.13% |
60,256
+4,194
| +7% | +US$48.6만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$959억
| US$551만 | 1.72% |
33,140
-642
| -2% | -US$10.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$1.02억
| US$484만 | 1.51% |
158,524
+5,200
| +3% | +US$16.4만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$21.7억
| US$421만 | 1.31% |
46,788
+695
| +2% | +US$6.63만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155억
| US$418만 | 1.3% |
125,562
-1,964
| -2% | -US$6.75만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$404만 | 1.26% |
57,229
+185
| +0.3% | +US$1.33만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$116억
| US$374만 | 1.17% |
40,585
+9,410
| +30% | +US$91만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$489억
| US$358만 | 1.12% |
81,175
+62,096
| +325% | +US$281만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
TCP
GIM
GJIA
RAM
SM
LCM
FBT
HCM
Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Centerline Wealth Advisors는 US$3.21억 상당의 83개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.19억에서 0.49% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 53%를 차지해요.
Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 47개 증가, 21개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Southern Copper으로, 1,092주를 보유했으며 가치는 US$22.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 BlackRock Total Return ETF으로, 추정 금액은 US$236만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 93%에서 93%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
- Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Southern Copper으로, US$22.1만 상당의 1,092주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 iShares Core Universal USD Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Centerline Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$281만 규모예요.
- Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 BlackRock Total Return ETF이며, 추정 감소액은 US$236만예요.
- Centerline Wealth Advisors는 2026년 3분기에 Eli Lilly 보유분을 전량 매도해 추정 US$20.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.21억 중 53%를 차지해요.
- Centerline Wealth Advisors는 2026년 3분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Centerline Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 0.49% 상승해 US$3.21억에 이르렀어요.
2026년 10월 15일에 제출된 Centerline Wealth Advisors의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.