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CWA
Centerline Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.21億
売買回転率
6.02%
推定1年リターン
13.56%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-1.11%
1年予想リターン
+13.56%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.21億
運用資産残高の伸び率
+$155万
(+0.49%)
資金フロー
+$658万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
52.63%
保有額
83
新規
4
買い増し
47
減少
21
解消
1
平均保有期間
1
年
トップ10の平均保有期間
0.8
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$281万 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+$269万 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+$224万 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+$211万 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+$133万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+$236万 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+$200万 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+$195万 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+$165万 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$116万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 92.65% |
| 2 | 情報技術 | 4.44% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 0.89% |
| 4 | 生活必需品 | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $2970万 | 9.26% |
428,805
+7,062
| +2% | +$48.6万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
$73.1億
| $2642万 | 8.24% |
418,039
+6,143
| +1% | +$37.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
$71.4億
| $2465万 | 7.69% |
309,239
+3,953
| +1% | +$32.3万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
$20.1億
| $1523万 | 4.75% |
298,986
+4,914
| +2% | +$24.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $1383万 | 4.31% |
293,037
+6,092
| +2% | +$27.3万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $1246万 | 3.88% |
245,236
-22,371
| -8% | -$116万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
$487億
| $1175万 | 3.66% |
28,232
+755
| +3% | +$31.4万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1170万 | 3.65% |
147,867
+5,700
| +4% | +$45.9万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
$13.9億
| $1154万 | 3.6% |
109,665
-4,478
| -4% | -$48.9万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1153万 | 3.59% |
34,616
+9
| +0% | +$2,891 |
2024 Q4
7四半期
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
$283億
| $1129万 | 3.52% |
260,669
+60,129
| +30% | +$269万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
$5.27億
| $1068万 | 3.33% |
132,971
+1,267
| +1% | +$10.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
$7.95億
| $1051万 | 3.28% |
219,735
-47,798
| -18% | -$236万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $900万 | 2.81% |
411,571
+94,108
| +30% | +$211万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $850万 | 2.65% |
139,936
+3,953
| +3% | +$24.8万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
$110億
| $754万 | 2.35% |
91,793
+1,121
| +1% | +$9.38万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $686万 | 2.14% |
25,886
+198
| +0.8% | +$4.94万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
$170億
| $684万 | 2.13% |
60,256
+4,194
| +7% | +$48.6万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $551万 | 1.72% |
33,140
-642
| -2% | -$10.7万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
$1.02億
| $484万 | 1.51% |
158,524
+5,200
| +3% | +$16.4万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
$21.7億
| $421万 | 1.31% |
46,788
+695
| +2% | +$6.63万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
$155億
| $418万 | 1.3% |
125,562
-1,964
| -2% | -$6.75万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $404万 | 1.26% |
57,229
+185
| +0.3% | +$1.33万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
$116億
| $374万 | 1.17% |
40,585
+9,410
| +30% | +$91万 |
2025 Q4
3四半期
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $358万 | 1.12% |
81,175
+62,096
| +325% | +$281万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
類似するファンド
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Centerline Wealth Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Centerline Wealth Advisorsは83銘柄を保有し、保有額は$3.21億でした。前四半期の$3.19億から0.49%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 53% を占めています。
Centerline Wealth Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 4件、47件増加しました、21件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSouthern Copperで、保有株数は1,092株、評価額は$22.1万でした。 最も大きな売却はBlackRock Total Return ETFで、推定額は$236万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の93%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の93%から低下しています。次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
- Centerline Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はSouthern Copperで、株数は1,092株、評価額は$22.1万でした。
- Centerline Wealth Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$281万でした。
- Centerline Wealth Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBlackRock Total Return ETFで、推定$236万相当を減らしました。
- Centerline Wealth Advisorsは2026年第3四半期にEli Lillyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$20.6万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Centerline Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$3.21億のポートフォリオの53%を占めています。
- Centerline Wealth Advisorsは2026年第3四半期に新たに4件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Centerline Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.49%増加し、$3.21億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のCenterline Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。