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Centerline Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3.21億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
13.56%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-1.11%
1年估算報酬率
+13.56%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
+US$155萬
(+0.49%)
資金流向
+US$658萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.05%
前10大持股比重
前十大持股占比
52.63%
持股
83
新
4
增持
47
減碼
21
已平倉
1
平均持有時間
1
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$281萬 |
| 2 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$269萬 |
| 3 |
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
|
+US$224萬 |
| 4 |
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
|
+US$211萬 |
| 5 |
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
|
+US$133萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BlackRock Total Return ETF
BRTR
|
+US$236萬 |
| 2 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$200萬 |
| 3 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$195萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$165萬 |
| 5 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$116萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 92.65% |
| 2 | 資訊科技 | 4.44% |
| 3 | 通訊服務 | 0.89% |
| 4 | 必需消費品 | 0.7% |
| 5 | 金融 | 0.49% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$416億
| US$2970萬 | 9.26% |
428,805
+7,062
| +2% | +US$48.6萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
2
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73億
| US$2642萬 | 8.24% |
418,039
+6,143
| +1% | +US$37.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
3
JPMorgan Active Value ETF
JAVA
US$71.9億
| US$2465萬 | 7.69% |
309,239
+3,953
| +1% | +US$32.3萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
AB Emerging Markets Opportunities ETF
EMOP
US$19.7億
| US$1523萬 | 4.75% |
298,986
+4,914
| +2% | +US$24.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
5
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$124億
| US$1383萬 | 4.31% |
293,037
+6,092
| +2% | +US$27.3萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
6
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$1246萬 | 3.88% |
245,236
-22,371
| -8% | -US$116萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$484億
| US$1175萬 | 3.66% |
28,232
+755
| +3% | +US$31.4萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
8
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$304億
| US$1170萬 | 3.65% |
147,867
+5,700
| +4% | +US$45.9萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
9
TCW Transform Systems ETF
PWRD
US$13.2億
| US$1154萬 | 3.6% |
109,665
-4,478
| -4% | -US$48.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1153萬 | 3.59% |
34,616
+9
| +0% | +US$2,891 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
11
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$284億
| US$1129萬 | 3.52% |
260,669
+60,129
| +30% | +US$269萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
Abacus FCF Leaders ETF
ABFL
US$4.56億
| US$1068萬 | 3.33% |
132,971
+1,267
| +1% | +US$10.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
13
BlackRock Total Return ETF
BRTR
US$7.99億
| US$1051萬 | 3.28% |
219,735
-47,798
| -18% | -US$236萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
14
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$424億
| US$900萬 | 2.81% |
411,571
+94,108
| +30% | +US$211萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
15
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$104億
| US$850萬 | 2.65% |
139,936
+3,953
| +3% | +US$24.8萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
16
JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF
JIRE
US$108億
| US$754萬 | 2.35% |
91,793
+1,121
| +1% | +US$9.38萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
17
iShares US Technology ETF
IYW
US$243億
| US$686萬 | 2.14% |
25,886
+198
| +0.8% | +US$4.94萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$684萬 | 2.13% |
60,256
+4,194
| +7% | +US$48.6萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
19
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$957億
| US$551萬 | 1.72% |
33,140
-642
| -2% | -US$10.7萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
20
Abacus FCF Real Assets Leaders ETF
ABLD
US$1.01億
| US$484萬 | 1.51% |
158,524
+5,200
| +3% | +US$16.4萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
21
iShares US Financial Services ETF
IYG
US$22.4億
| US$421萬 | 1.31% |
46,788
+695
| +2% | +US$6.63萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
22
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$156億
| US$418萬 | 1.3% |
125,562
-1,964
| -2% | -US$6.75萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
23
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2264億
| US$404萬 | 1.26% |
57,229
+185
| +0.3% | +US$1.33萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
US$118億
| US$374萬 | 1.17% |
40,585
+9,410
| +30% | +US$91萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
|
25
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$495億
| US$358萬 | 1.12% |
81,175
+62,096
| +325% | +US$281萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
相似基金
HCM
NTCM
Centerline Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Centerline Wealth Advisors持有83個部位，價值US$3.21億，較前一季的US$3.19億增加0.49%。 其前十大持股占投資組合的53%。
Centerline Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加47檔、減碼21檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Copper：共1,092股，價值US$22.1萬。 最大的一筆賣出是BlackRock Total Return ETF，估計金額為US$236萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產93%，低於前一季的93%，其次為資訊科技和通訊服務。
- Centerline Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Southern Copper：共買進1,092股，價值US$22.1萬。
- Centerline Wealth Advisors在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$281萬。
- Centerline Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是BlackRock Total Return ETF，估計減持了US$236萬。
- Centerline Wealth Advisors於2026年第3季完全出清Eli Lilly，估計賣出金額為US$20.6萬。
- 在2026年第3季，Centerline Wealth Advisors的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占53%。
- Centerline Wealth Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Centerline Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.49%，達到US$3.21億。
根據Centerline Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。