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HCM
Hall Capital Management 投資組合持股
AUM
US$3.21億
週轉率
15.52%
1年估算報酬率
15.39%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.25%
1年估算報酬率
+15.39%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.21億
AUM 成長
+US$4140萬
(+15%)
資金流向
-US$74.9萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.23%
前10大持股比重
前十大持股占比
45.78%
持股
116
新
9
增持
21
減碼
50
已平倉
9
平均持有時間
6
年
前10名平均持有時間
3.3
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+US$1477萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+US$966萬 |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+US$457萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$447萬 |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+US$270萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$3839萬 |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$179萬 |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+US$126萬 |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+US$117萬 |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+US$98萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 49.42% |
| 2 | 科技 | 12.81% |
| 3 | 金融 | 7.14% |
| 4 | 必需消費品 | 6.68% |
| 5 | 醫療保健 | 6.57% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$2486萬 | 7.74% |
296,782
+19,506
| +7% | +US$159萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$2195萬 | 6.83% |
265,533
+11,939
| +5% | +US$98.7萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1566萬 | 4.87% |
194,339
-495,237
| -72% | -US$3839萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$1483萬 | 4.62% |
+146,836
| 新 | +US$1477萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1451萬 | 4.52% |
276,838
+7,658
| +3% | +US$40.1萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$1385萬 | 4.31% |
37,139
-96
| -0.3% | -US$3.88萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1346萬 | 4.19% |
46,511
-1,922
| -4% | -US$55萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$968萬 | 3.01% |
+95,531
| 新 | +US$966萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$949萬 | 2.96% |
29,004
-398
| -1% | -US$12.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321億
| US$875萬 | 2.73% |
173,351
+729
| +0.4% | +US$3.69萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$793萬 | 2.47% |
22,193
-1,366
| -6% | -US$49.2萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
12
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$747萬 | 2.33% |
65,935
+1,922
| +3% | +US$23.9萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$693萬 | 2.16% |
10,572
-635
| -6% | -US$34.6萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$686萬 | 2.14% |
27,021
-465
| -2% | -US$10.8萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$641萬 | 2% |
27,101
+11,715
| +76% | +US$269萬 |
2021 Q2
20個季度
|
|
16
Costco
COST
US$4383億
| US$589萬 | 1.83% |
6,293
+288
| +5% | +US$28.7萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$541萬 | 1.68% |
24,827
+21,422
| +629% | +US$447萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$515萬 | 1.6% |
152,111
+137,905
| +971% | +US$457萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$491萬 | 1.53% |
92,376
-8,321
| -8% | -US$47.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
20
Waste Management
WM
US$907億
| US$451萬 | 1.4% |
20,231
-73
| -0.4% | -US$1.62萬 |
2015 Q3
43個季度
|
|
21
Union Pacific
UNP
US$1717億
| US$404萬 | 1.26% |
14,849
-320
| -2% | -US$8.4萬 |
2014 Q4
46個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$395萬 | 1.23% |
13,015
+6,694
| +106% | +US$192萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$392萬 | 1.22% |
15,560
| – | – |
2014 Q4
46個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$384萬 | 1.2% |
16,107
-354
| -2% | -US$8.89萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
US$178億
| US$382萬 | 1.19% |
47,789
+3,103
| +7% | +US$24.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
相似基金
FBT
MC
NTCM
SM
RAM
GJIA
HAFS
GIM
Hall Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Hall Capital Management持有116個部位，價值US$3.21億，較前一季的US$2.8億增加15%。 其前十大持股占投資組合的46%。
Hall Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加21檔、減碼50檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共146,836股，價值US$1483萬。 最大的一筆賣出是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計金額為US$3839萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的49%，較前一季的41%上升，其次為科技和金融。
- Hall Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF：共買進146,836股，價值US$1483萬。
- Hall Capital Management在2026年第2季增持Schwab US Large-Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$457萬。
- Hall Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF，估計減持了US$3839萬。
- Hall Capital Management於2026年第2季完全出清T. Rowe Price，估計賣出金額為US$95.8萬。
- 在2026年第2季，Hall Capital Management的投資組合規模為US$3.21億，前十大持股占46%。
- Hall Capital Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉9個部位。
- Hall Capital Management的投資組合價值較前一季上升15%，達到US$3.21億。
根據Hall Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月14日提交。