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HCM
Hall Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 321 M
Rotación
15.52%
Rendimiento estimado a 1 año
15.39%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.25%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.39%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 321 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 41.4 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 749 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.78%
Posición
116
Nuevas
9
Aumentadas
21
Reducidas
50
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
|
+USD 14.8 M |
| 2 |
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
|
+USD 9.7 M |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
|
+USD 4.57 M |
| 4 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+USD 4.47 M |
| 5 |
VanEck High Yield Muni ETF
HYD
|
+USD 2.7 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+USD 38.4 M |
| 2 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+USD 1.79 M |
| 3 |
Honeywell
HON
|
+USD 1.26 M |
| 4 |
Blackstone
BX
|
+USD 1.17 M |
| 5 |
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
|
+USD 980 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 49.42% |
| 2 | Tecnología | 12.81% |
| 3 | Finanzas | 7.14% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 6.68% |
| 5 | Atención médica | 6.57% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 24.9 M | 7.74% |
296,782
+19,506
| +7% | +USD 1.59 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
2
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 21.9 M | 6.83% |
265,533
+11,939
| +5% | +USD 987 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 15.7 M | 4.87% |
194,339
-495,237
| -72% | -USD 38.4 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
| USD 14.8 M | 4.62% |
+146,836
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
5
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 14.5 M | 4.52% |
276,838
+7,658
| +3% | +USD 401 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 13.9 M | 4.31% |
37,139
-96
| -0.3% | -USD 38.8 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
7
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 13.5 M | 4.19% |
46,511
-1,922
| -4% | -USD 550 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
| USD 9.7 M | 3.01% |
+95,531
| Nuevas | +USD 9.7 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 9.49 M | 2.96% |
29,004
-398
| -1% | -USD 124 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
10
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 8.75 M | 2.73% |
173,351
+729
| +0.4% | +USD 36.9 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 7.93 M | 2.47% |
22,193
-1,366
| -6% | -USD 492 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
12
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 7.47 M | 2.33% |
65,935
+1,922
| +3% | +USD 239 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
13
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 6.93 M | 2.16% |
10,572
-635
| -6% | -USD 346 k |
2020 Q4
22 trimestres
|
|
14
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 6.86 M | 2.14% |
27,021
-465
| -2% | -USD 108 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
15
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 6.41 M | 2% |
27,101
+11,715
| +76% | +USD 2.69 M |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
16
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 5.89 M | 1.83% |
6,293
+288
| +5% | +USD 287 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 5.41 M | 1.68% |
24,827
+21,422
| +629% | +USD 4.47 M |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
18
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 5.15 M | 1.6% |
152,111
+137,905
| +971% | +USD 4.57 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
19
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 4.91 M | 1.53% |
92,376
-8,321
| -8% | -USD 476 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
20
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 4.51 M | 1.4% |
20,231
-73
| -0.4% | -USD 16.2 k |
2015 Q3
43 trimestres
|
|
21
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 4.04 M | 1.26% |
14,849
-320
| -2% | -USD 84 k |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
| USD 3.95 M | 1.23% |
13,015
+6,694
| +106% | +USD 1.92 M |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.92 M | 1.22% |
15,560
| – | – |
2014 Q4
46 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.84 M | 1.2% |
16,107
-354
| -2% | -USD 88.9 k |
2017 Q1
37 trimestres
|
|
25
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 3.82 M | 1.19% |
47,789
+3,103
| +7% | +USD 248 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
Fondos similares
FBT
MC
NTCM
SM
RAM
GJIA
HAFS
GIM
Revisión del portafolio de Hall Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Hall Capital Management mantenía 116 posiciones por un valor de USD 321 M, un aumento de 15% frente a los USD 280 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Hall Capital Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 21, 50 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 146,836 acciones con un valor de USD 14.8 M. La mayor venta fue Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, por un valor estimado de USD 38.4 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 49% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Hall Capital Management en T2 2026 fue Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF: 146,836 acciones por un valor de USD 14.8 M.
- Hall Capital Management fue quien más aumentó su posición en Schwab US Large-Cap Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.57 M.
- La mayor reducción de Hall Capital Management durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF, con un recorte estimado de USD 38.4 M.
- Hall Capital Management cerró por completo su posición en T. Rowe Price en T2 2026, con una venta estimada de USD 958 k.
- Las diez principales posiciones de Hall Capital Management representan 46% de su cartera de USD 321 M en T2 2026.
- Hall Capital Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 9 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Hall Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 321 M.
Según el Informe 13F de Hall Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.